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Bankinter International Fund SICAV Irati

ISIN
LU1217780094

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,73%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,39 Mio. €
Positionen
?
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70
Auflage
?
Tooltip anzeigen
27.04.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV Irati wurde am 27. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,73%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,39 Mio. €

Auflagedatum

27. April 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lemanik Asset Management S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV Irati weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.95296
22,95%
FR

Frankreich

13.17166
13,17%
ES

Spanien

11.257500000000002
11,26%
NL

Niederlande

5.90238
5,90%
GB

Vereinigtes Königreich

5.86745
5,87%
JP

Japan

3.4504799999999998
3,45%
IT

Italien

3.22719
3,23%
AT

Österreich

2.78491
2,78%
CH

Schweiz

2.4154400000000003
2,42%
DE

Deutschland

1.94431
1,94%
SE

Schweden

1.9366400000000001
1,94%
DK

Dänemark

1.62947
1,63%
CA

Kanada

1.6063100000000001
1,61%
RO

Rumänien

1.42848
1,43%
HU

Ungarn

1.40859
1,41%
LU

Luxemburg

1.36784
1,37%
KR

Südkorea

0.46124
0,46%
CN

China

0.45927999999999997
0,46%
TW

Taiwan

0.43185
0,43%
IN

Indien

0.20448
0,20%
SG

Singapur

0.18786999999999998
0,19%
IE

Irland

0.16660999999999998
0,17%
BE

Belgien

0.15023999999999998
0,15%
IL

Israel

0.14036
0,14%
BR

Brasilien

0.11483
0,11%
AU

Australien

0.09193
0,09%
FI

Finnland

0.08629999999999999
0,09%
MX

Mexiko

0.07293999999999999
0,07%
HK

Hongkong

0.06135
0,06%
ID

Indonesien

0.05397
0,05%
NO

Norwegen

0.04836
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.03706
0,04%
ZA

Südafrika

0.032080000000000004
0,03%
PT

Portugal

0.02312
0,02%
GR

Griechenland

0.02236
0,02%
TH

Thailand

0.01339
0,01%
CL

Chile

0.01023
0,01%

Regionen

Europa
54.84600999999999
54,85%
Amerika
24.757420000000003
24,76%
Asien
5.50236
5,50%
Ozeanien
0.09195
0,09%
Afrika
0.032080000000000004
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV Irati enthalten:
EUR
Euro
40.10494
40,10%
USD
US Dollar
22.95296
22,95%
GBP
Pfund Sterling
5.86745
5,87%
JPY
Japanischer Yen
3.4504799999999998
3,45%
CHF
Schweizer Franken
2.4154400000000003
2,42%
SEK
Schwedische Krone
1.9366400000000001
1,94%
DKK
Dänische Krone
1.62947
1,63%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6063100000000001
1,61%
RON
Rumänischer Leu
1.42848
1,43%
HUF
Ungarische Forint
1.40859
1,41%
KRW
Südkoreanischer Won
0.46124
0,46%
CNY
Renminbi Yuan
0.45927999999999997
0,46%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.43185
0,43%
INR
Indische Rupie
0.20448
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.18786999999999998
0,19%
ILS
Shekel
0.14036
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.11483
0,11%
AUD
Australischer Dollar
0.09193
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.07293999999999999
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06135
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05397
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04836
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.03706
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.032080000000000004
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.01339
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01023
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV Irati diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.32495
29,32%
70
0
34
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund SICAV Irati machen 29,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
5.18647
5,19%
European Union
2.80973
2,81%
European Union
2.77626
2,78%
iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc
2.73745
2,74%
Banco Santander, S.A.
2.70095
2,70%
Nissan Motor Co Ltd.
2.68393
2,68%
ELO SA
2.68195
2,68%
Eleva Eurp Selection I EUR acc
2.65166
2,65%
Santander UK Group Holdings PLC
2.54897
2,55%
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc
2.54758
2,55%

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV Irati investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.29978
5,30%
Halbleiter
2.36142
2,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.13255
2,13%
Hardware
1.9582
1,96%
Banken
1.92588
1,93%
Industrieprodukte
1.76895
1,77%
Pharmaunternehmen
1.55159
1,55%
Bauwesen
1.40758
1,41%
Zykl. Konsumgüter
1.37241
1,37%
Interaktive Medien
1.06634
1,07%
Versicherungen
1.04678
1,05%
Regulierte Versorger
0.98099
0,98%
Öl & Gas
0.78423
0,78%
Verpackte Konsumgüter
0.7074
0,71%
Unternehmensdienste
0.68405
0,68%
Fahrzeuge & Komponenten
0.64019
0,64%
Kreditdienstleistungen
0.61662
0,62%
Kapitalmärkte
0.61012
0,61%
Chemikalien
0.59342
0,59%
Medizinprodukte & Geräte
0.55365
0,55%
Transport
0.53667
0,54%
Telekommunikation
0.51164
0,51%
Basiskonsumgüter
0.50878
0,51%
Medien
0.41882
0,42%
Baustoffe
0.36843
0,37%
REITs
0.34605
0,35%
Schwere Maschinen
0.34416
0,34%
Restaurants
0.31252
0,31%
Krankenversicherungen
0.29558
0,30%
Konglomerate
0.28792
0,29%
Reisen & Freizeit
0.2858
0,29%
Biotechnologie
0.22974
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22748
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16838
0,17%
Vermögensverwaltung
0.1587
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.14112
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.12602
0,13%
Immobilien
0.11499
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10861
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.10808
0,11%
Stahl
0.10604
0,11%
Haushaltsprodukte
0.1015
0,10%
Metalle & Bergbau
0.09717
0,10%
Industrievertrieb
0.07445
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06971
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06677
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06191
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05049
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04915
0,05%
Tabakprodukte
0.04717
0,05%
Landwirtschaft
0.04244
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03677
0,04%
Bildung
0.02055
0,02%
Private Dienstleistungen
0.0054
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,80€ an Gewinn erzielt, also +1,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.128,46%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV Irati beträgt seit dem 8.5.2025 1,38% (entspricht 1,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,38%+1,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV Irati
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bankinter International Fund SICAV Irati um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV Irati?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV Irati an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV Irati Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV Irati?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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