Bankinter International Fund SICAV Irati

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV Irati?

Den Bankinter International Fund SICAV Irati kannst du unter der ISIN LU1217780094 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV Irati an?

Der Bankinter International Fund SICAV Irati hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,73%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,73% abgezogen.

Q: Schüttet der Bankinter International Fund SICAV Irati Dividenden aus?

Der Bankinter International Fund SICAV Irati ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV Irati?

Der Bankinter International Fund SICAV Irati hat ein Fondsvolumen von 7,6 Mio. €.

ISIN

LU1217780094

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,73%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,6 Mio. €

Positionen

Auflage

27.04.2015

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV Irati wurde am 27. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,73%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,6 Mio. €

Auflagedatum

27. April 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Lemanik Asset Management S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV Irati weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

24.04901

24,05%

Frankreich

13.80502

13,81%

Spanien

8.35238

8,35%

Niederlande

5.72133

5,72%

Vereinigtes Königreich

5.3103

5,31%

Italien

4.45582

4,46%

Japan

3.05971

3,06%

Österreich

2.7246

2,72%

Luxemburg

2.6746

2,67%

Schweiz

2.0219

2,02%

Schweden

1.83919

1,84%

Dänemark

1.59835

1,60%

Kanada

1.54073

1,54%

Deutschland

1.46473

1,46%

Rumänien

1.39461

1,39%

Ungarn

1.369

1,37%

Indien

0.76493

0,76%

Südkorea

0.52715

0,53%

China

0.50344

0,50%

Taiwan

0.45267

0,45%

Belgien

0.16683

0,17%

Israel

0.15791

0,16%

Irland

0.1355

0,14%

Finnland

0.10654

0,11%

Brasilien

0.09734

0,10%

Singapur

0.09444

0,09%

Australien

0.07967

0,08%

Südafrika

0.04481

0,04%

Saudi-Arabien

0.04106

0,04%

Norwegen

0.03726

0,04%

Mexiko

0.0345

0,03%

Hongkong

0.02856

0,03%

Portugal

0.02524

0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01842

0,02%

Malaysia

0.01535

0,02%

Indonesien

0.01423

0,01%

Polen

0.0132

0,01%

Thailand

0.01288

0,01%

Regionen

Europa

53.22856

53,23%

Amerika

25.727809999999998

25,73%

Asien

5.722689999999999

5,72%

Ozeanien

0.08029

0,08%

Afrika

0.04564

0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV Irati enthalten:

EUR

Euro

39.64157

39,64%

USD

US Dollar

24.04901

24,05%

GBP

Pfund Sterling

5.3103

5,31%

JPY

Japanischer Yen

3.05971

3,06%

CHF

Schweizer Franken

2.0219

2,02%

SEK

Schwedische Krone

1.83919

1,84%

DKK

Dänische Krone

1.59835

1,60%

CAD

Kanadischer Dollar

1.54073

1,54%

RON

Rumänischer Leu

1.39461

1,39%

HUF

Ungarische Forint

1.369

1,37%

INR

Indische Rupie

0.76493

0,76%

KRW

Südkoreanischer Won

0.52715

0,53%

CNY

Renminbi Yuan

0.50344

0,50%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.45267

0,45%

ILS

Shekel

0.15791

0,16%

BRL

Brasilianischer Real

0.09734

0,10%

SGD

Singapur-Dollar

0.09444

0,09%

AUD

Australischer Dollar

0.07967

0,08%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.04481

0,04%

SAR

Saudi-Riyal

0.04106

0,04%

NOK

Norwegische Krone

0.03726

0,04%

MXN

Mexikanischer Peso

0.0345

0,03%

HKD

Hongkong-Dollar

0.02856

0,03%

AED

Arabischer Dirham

0.01842

0,02%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.01535

0,02%

IDR

Indonesische Rupiah

0.01423

0,01%

PLN

Złoty

0.0132

0,01%

THB

Thailändischer Baht

0.01288

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV Irati diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

33.2252

33,23%

Anzahl Positionen67

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen38

Cash und sonstige Positionen29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund SICAV Irati machen 33,23% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc

8.32885

8,33%

Invesco S&P 500 ETF

5.01447

5,01%

European Union

2.69576

2,70%

European Union

2.66882

2,67%

Eleva European Selection I EUR acc

2.65082

2,65%

Nissan Motor Co Ltd.

2.60446

2,60%

Santander UK Group Holdings PLC

2.48724

2,49%

VanEck Defense ETF A USD Acc

2.38734

2,39%

DWS Concept Kaldemorgen EUR TFC

2.32081

2,32%

M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc

2.06663

2,07%

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV Irati investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

5.19146

5,19%

Halbleiter

2.93424

2,93%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.57437

2,57%

Hardware

2.12074

2,12%

Banken

1.90051

1,90%

Industrieprodukte

1.66473

1,66%

Interaktive Medien

1.59978

1,60%

Bauwesen

1.27554

1,28%

Zykl. Konsumgüter

1.26771

1,27%

Pharmaunternehmen

1.10259

1,10%

Regulierte Versorger

0.84712

0,85%

Versicherungen

0.82749

0,83%

Fahrzeuge & Komponenten

0.73197

0,73%

Öl & Gas

0.69324

0,69%

Transport

0.48867

0,49%

Unternehmensdienste

0.4691

0,47%

Medien

0.46433

0,46%

Medizinprodukte & Geräte

0.46172

0,46%

Kreditdienstleistungen

0.44629

0,45%

Basiskonsumgüter

0.43589

0,44%

Kapitalmärkte

0.41181

0,41%

Chemikalien

0.39244

0,39%

Baustoffe

0.3916

0,39%

Telekommunikation

0.377

0,38%

Verpackte Konsumgüter

0.36978

0,37%

REITs

0.30391

0,30%

Reisen & Freizeit

0.26933

0,27%

Vermögensverwaltung

0.2588

0,26%

Biotechnologie

0.24696

0,25%

Med. Diagnostik & Forschung

0.2331

0,23%

Metalle & Bergbau

0.20531

0,21%

Restaurants

0.17652

0,18%

Schwere Maschinen

0.17489

0,17%

Krankenversicherungen

0.151

0,15%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.14012

0,14%

Gesundheitsdienstleister

0.13222

0,13%

Immobilien

0.12265

0,12%

Konglomerate

0.11762

0,12%

Stahl

0.11017

0,11%

Tabakprodukte

0.10075

0,10%

Unabhängige Energieversorger

0.09706

0,10%

Getränke (alkoholisch)

0.07355

0,07%

Hausbau & Bauwesen

0.06041

0,06%

Haushaltsprodukte

0.0604

0,06%

Abfallwirtschaft

0.06031

0,06%

Kleidung & Accessoires

0.06029

0,06%

Industrievertrieb

0.06004

0,06%

Medizinischer Vertrieb

0.05365

0,05%

Landwirtschaft

0.04155

0,04%

Forsterzeugnisse

0.03346

0,03%

Behälter & Verpackungen

0.02745

0,03%

Bildung

0.02549

0,03%

Finanzdienstleistungen

0.0228

0,02%

Private Dienstleistungen

0.01265

0,01%

Sonstige Energiequellen

0.01072

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 13,80€ an Gewinn erzielt, also +1,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.128,46%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV Irati beträgt seit dem 8.5.2025 1,38% (entspricht 1,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 14.5.2025	+1,38%	+1,38%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV Irati

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PrivatFonds: Kontrolliert	1,77%	Ausschüttend	15 Mrd. €	01.07.10
UniRak Konservativ ESG -net- A	1,46%	Ausschüttend	6,6 Mrd. €	05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A	1,81%	Ausschüttend	6,6 Mrd. €	05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A	1,45%	Thesaurierend	6,6 Mrd. €	10.05.21
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund	0,21%	Ausschüttend	5,8 Mrd. €	06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,33%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,31%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,26%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,79%	Ausschüttend	5,5 Mrd. €	30.09.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,79%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV Irati?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV Irati an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV Irati Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV Irati?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Bankinter International Fund SICAV Irati

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV Irati?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV Irati an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV Irati Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV Irati?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV