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Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield
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TER
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1,27%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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242,28 Mio. €
Positionen
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200
Auflage
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09.03.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield wurde am 9. März 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 242,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,27%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
242,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
9. März 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexis FORET, Léo ABELLARD, Raphaël Chemla, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
SE
Schweden
CZ
Tschechien
NL
Niederlande
PT
Portugal
IL
Israel
IE
Irland
BE
Belgien
SK
Slowakei
FI
Finnland
AT
Österreich
AU
Australien
CH
Schweiz
LT
Litauen
CA
Kanada
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
200
0
187
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield machen 17,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR Credit Very Short Term R
Iwg US Finance LLC 6.5%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%
La Poste 0%
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%
Ray Financing LLC 6.5%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%
CPI Property Group S.A. 6%
Amber Finco PLC 6.625%
Avantor Funding Inc 3.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,07%Aktuelle Rendite
5,43%Durchschnittlicher Kupon
5,30%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 74,10CHF an Gewinn erzielt, also +7,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,20%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield beträgt seit dem 9.3.2016 7,41% (entspricht 0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -4,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -6,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,44% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -11,50% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -11,79% | -11,79% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -6,32% | -2,13% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,35% | +0,07% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,41% | +0,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,46%
1 Jahr
7,13%
3 Jahre
6,24%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,19%
1 Jahr
-27,05%
3 Jahre
-27,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield?
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