Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Mehr Infos
TER
0,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
451,06 Mio. €
Positionen
210
Auflage
05.01.2018
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) wurde am 5. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 451,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ESTR Compounded TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTR Compounded TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
451,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,83 Mio. €
Auflagedatum
5. Januar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Callahan, Florian Helly
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Finnland
Irland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Spanien
Österreich
China
Niederlande
Schweiz
Japan
Italien
Luxemburg
Kanada
Belgien
Malta
Dänemark
Australien
Island
Singapur
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
ISK
Isländische Krone
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
210
0
113
97
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) machen 23,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Athene Global Funding 3.534%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 3.534%
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 3.21%
Hamburg Commercial Bank AG 4.064%
Aktia Bank PLC 3.594%
Worldline SA 0%
Aktia Bank PLC 4.78%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.056%
Morgan Stanley Finance LLC. 5%
Aareal Bank AG 5.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,82%Durchschnittlicher Kupon
3,43%Aktuelle Rendite
3,12%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 74,40€ an Gewinn erzielt, also +7,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) beträgt seit dem 5.1.2018 7,44% (entspricht 1,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,06% | - |
| 1 Monat | +0,25% | - |
| 3 Monate | +0,60% | - |
| 6 Monate | +1,51% | - |
| 1 Jahr | +3,65% | +3,64% |
| 3 Jahre | +8,81% | +2,83% |
| 5 Jahre | +8,98% | +1,73% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,44% | +1,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)
Volatilität
0,23%
1 Jahr
0,36%
3 Jahre
0,35%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,04%
1 Jahr
-2,33%
3 Jahre
-2,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
16,75
1 Jahr
7,87
3 Jahre
5,00
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.03.2025.
-0,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| UniOpti4 | 0,41% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 15.09.06 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,17% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 10.08.17 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,25% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 01.12.14 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,16% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 02.01.18 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,17% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 23.12.16 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,25% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 15.07.91 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,17% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 02.01.18 |
| Amundi Trso Diversifie | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 16.01.17 |
| Amundi Ultra Short Term Bond SRI | 0,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 17.01.17 |
| Amundi Ultra Short Term Bond SRI | 0,35% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 03.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!