Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF

ISIN
LU1232065414

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
3,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,11 Mrd. €
Positionen
?
125
Auflage
?
09.09.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF wurde am 9. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,11 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,11 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

41,01 €

Auflagedatum

9. September 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Claudio Basso

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

32.05128
32,05%

Italien

13.008640000000002
13,01%

Vereinigtes Königreich

8.101349999999998
8,10%

Deutschland

7.7146
7,71%

Frankreich

4.03271
4,03%

Schweiz

3.02856
3,03%

China

1.9185699999999999
1,92%

Japan

1.54198
1,54%

Taiwan

1.04529
1,05%

Niederlande

0.9767399999999999
0,98%

Indien

0.95577
0,96%

Türkei

0.93293
0,93%

Spanien

0.84506
0,85%

Kanada

0.81231
0,81%

Südkorea

0.76531
0,77%

Schweden

0.6923
0,69%

Dänemark

0.63262
0,63%

Brasilien

0.38755
0,39%

Singapur

0.37512
0,38%

Finnland

0.3684
0,37%

Australien

0.30389
0,30%

Hongkong

0.29751
0,30%

Belgien

0.27087999999999995
0,27%

Norwegen

0.22664
0,23%

Israel

0.19096
0,19%

Vereinigte Arabische Emirate

0.16570000000000001
0,17%

Irland

0.15444
0,15%

Österreich

0.14986
0,15%

Mexiko

0.14747
0,15%

Saudi-Arabien

0.14314
0,14%

Thailand

0.13283
0,13%

Südafrika

0.1225
0,12%

Malaysia

0.09659000000000001
0,10%

Kamerun

0.07939
0,08%

Polen

0.0785
0,08%

Indonesien

0.07522999999999999
0,08%

Ungarn

0.0665
0,07%

Portugal

0.05629
0,06%

Philippinen

0.043489999999999994
0,04%

Luxemburg

0.04196
0,04%

Macao

0.041389999999999996
0,04%

Griechenland

0.03456
0,03%

Neuseeland

0.031010000000000003
0,03%

Katar

0.027209999999999998
0,03%

Guatemala

0.02444
0,02%

Tschechien

0.023600000000000003
0,02%

Russland

0.02187
0,02%

Argentinien

0.01951
0,02%

Chile

0.01914
0,02%

Kolumbien

0.01885
0,02%

Ägypten

0.01871
0,02%

Slowenien

0.01867
0,02%

Kuwait

0.01841
0,02%

Rumänien

0.01637
0,02%

Puerto Rico

0.01609
0,02%

Vietnam

0.01376
0,01%

Peru

0.01302
0,01%

Regionen

Europa
40.569010000000006
40,57%
Amerika
33.51617999999999
33,52%
Asien
8.81544
8,82%
Ozeanien
0.3349
0,33%
Afrika
0.23392000000000002
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF enthalten:
USD
US Dollar
32.068299999999994
32,07%
EUR
Euro
27.675209999999996
27,68%
GBP
Pfund Sterling
8.101349999999998
8,10%
CHF
Schweizer Franken
3.02856
3,03%
CNY
Renminbi Yuan
1.9185699999999999
1,92%
JPY
Japanischer Yen
1.54198
1,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.04529
1,05%
INR
Indische Rupie
0.95577
0,96%
TRY
Türkische Lira
0.93293
0,93%
CAD
Kanadischer Dollar
0.81231
0,81%
KRW
Südkoreanischer Won
0.76531
0,77%
SEK
Schwedische Krone
0.6923
0,69%
DKK
Dänische Krone
0.63262
0,63%
BRL
Brasilianischer Real
0.38755
0,39%
SGD
Singapur-Dollar
0.37512
0,38%
AUD
Australischer Dollar
0.30389
0,30%
HKD
Hongkong-Dollar
0.29751
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.22664
0,23%
ILS
Shekel
0.19096
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.16570000000000001
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14747
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.14314
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.13283
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1225
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09659000000000001
0,10%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.07939
0,08%
PLN
Złoty
0.0785
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07522999999999999
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.0665
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.043489999999999994
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.041389999999999996
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.031010000000000003
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.027209999999999998
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02444
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.023600000000000003
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.02187
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01951
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01914
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01885
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01871
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01841
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01637
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01376
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01302
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.015789999999996
49,02%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF machen 49,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0%
9.25531
9,26%
United States Treasury Notes 2.25%
6.68187
6,68%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc
5.37282
5,37%
Euro Bund Future June 25
5.3179
5,32%
European Investment Bank 4.375%
4.93269
4,93%
SGX FTSE XINHUA FSP 29/04/2025
4.42132
4,42%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF
3.94096
3,94%
FTSE 100 Index Future June 25
3.20345
3,20%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis
3.12812
3,13%
Italy (Republic Of) 3.5%
2.76135
2,76%

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.92807
1,93%
Halbleiter
1.88975
1,89%
Zykl. Konsumgüter
1.18109
1,18%
Banken
1.13519
1,14%
Hardware
0.9203
0,92%
Interaktive Medien
0.79696
0,80%
Versicherungen
0.70324
0,70%
Industrieprodukte
0.62197
0,62%
Pharmaunternehmen
0.56716
0,57%
Fahrzeuge & Komponenten
0.55935
0,56%
Öl & Gas
0.47387
0,47%
Telekommunikation
0.45308
0,45%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.44152
0,44%
Regulierte Versorger
0.42353
0,42%
Chemikalien
0.38723
0,39%
Verpackte Konsumgüter
0.35646
0,36%
Medizinprodukte & Geräte
0.30826
0,31%
Basiskonsumgüter
0.27379
0,27%
Bauwesen
0.23678
0,24%
Medien
0.19517
0,20%
Kapitalmärkte
0.17222
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15959
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.14864
0,15%
Transport
0.14733
0,15%
Unternehmensdienste
0.14553
0,15%
Kreditdienstleistungen
0.12611
0,13%
Reisen & Freizeit
0.12427
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.08174
0,08%
Biotechnologie
0.08121
0,08%
Forsterzeugnisse
0.08024
0,08%
REITs
0.07528
0,08%
Restaurants
0.07391
0,07%
Krankenversicherungen
0.06273
0,06%
Konglomerate
0.06252
0,06%
Vermögensverwaltung
0.05994
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05068
0,05%
Schwere Maschinen
0.04168
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03068
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.03035
0,03%
Tabakprodukte
0.02607
0,03%
Industrievertrieb
0.02245
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.02172
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01936
0,02%
Immobilien
0.01631
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01481
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01303
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00837
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00788
0,01%
Landwirtschaft
0.00489
0,00%
Baustoffe
0.00449
0,00%
Bildung
0.00437
0,00%
Stahl
0.00344
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00113
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00045
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,70€ an Gewinn erzielt, also +0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +40,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF beträgt seit dem 8.5.2025 0,47% (entspricht 0,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,47%+0,47%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!