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AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF
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TER
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3,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,64 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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09.09.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF wurde am 9. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,64 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,25%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,64 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
57,01 €
Auflagedatum
9. September 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claudio Basso
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
IN
Indien
CN
China
JP
Japan
FI
Finnland
TW
Taiwan
SE
Schweden
KR
Südkorea
BE
Belgien
DK
Dänemark
CA
Kanada
NO
Norwegen
SG
Singapur
BR
Brasilien
IE
Irland
AT
Österreich
PT
Portugal
HK
Hongkong
IL
Israel
AU
Australien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
MY
Malaysia
SA
Saudi-Arabien
CM
Kamerun
MX
Mexiko
GR
Griechenland
PL
Polen
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
TR
Türkei
MO
Macao
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Indonesien
PH
Philippinen
LU
Luxemburg
GT
Guatemala
PR
Puerto Rico
KW
Kuwait
EG
Ägypten
CZ
Tschechien
AR
Argentinien
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
SAR
Saudi-Riyal
XAF
CFA-Franc BEAC
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KWD
Kuwait-Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
CZK
Tschechische Krone
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
104
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF machen 44,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long-Term Euro BTP Future June 25
Italy (Republic Of) 0%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc
Italy (Republic Of) 4%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc
WisdomTree Physical Gold
Spain (Kingdom of) 3.5%
DNB Fund Technology institutional A
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,70$ an Gewinn erzielt, also +0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +40,68%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF beträgt seit dem 8.5.2025 0,47% (entspricht 0,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,47% | +0,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF
Volatilität
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1 Jahr
-
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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