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Prive Select - Balanced EUR

ISIN
LU1236858905

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,05%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
49,86 Mio. €
Positionen
?
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49
Auflage
?
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07.09.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Prive Select - Balanced EUR wurde am 7. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

49,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

787,6 €

Auflagedatum

7. September 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Prive Select - Balanced EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.11369
45,11%
FR

Frankreich

9.49283
9,49%
DE

Deutschland

8.43346
8,43%
GB

Vereinigtes Königreich

5.4688
5,47%
IT

Italien

3.90766
3,91%
ES

Spanien

3.01567
3,02%
NL

Niederlande

2.63839
2,64%
CN

China

2.21771
2,22%
CH

Schweiz

1.68416
1,68%
JP

Japan

1.62387
1,62%
SE

Schweden

1.41425
1,41%
TW

Taiwan

0.94758
0,95%
CA

Kanada

0.78993
0,79%
AU

Australien

0.63604
0,64%
FI

Finnland

0.60634
0,61%
KR

Südkorea

0.60115
0,60%
DK

Dänemark

0.5315
0,53%
BE

Belgien

0.52615
0,53%
SG

Singapur

0.49042
0,49%
AT

Österreich

0.47963
0,48%
CZ

Tschechien

0.47771
0,48%
IN

Indien

0.45032
0,45%
IL

Israel

0.40199
0,40%
IE

Irland

0.39073
0,39%
BR

Brasilien

0.38278
0,38%
GR

Griechenland

0.36947
0,37%
PT

Portugal

0.35928
0,36%
PL

Polen

0.34471
0,34%
MX

Mexiko

0.31364
0,31%
RO

Rumänien

0.24633
0,25%
TH

Thailand

0.23818
0,24%
HK

Hongkong

0.23811
0,24%
HU

Ungarn

0.23418
0,23%
TR

Türkei

0.20579
0,21%
MY

Malaysia

0.19104
0,19%
ZA

Südafrika

0.1894
0,19%
NZ

Neuseeland

0.17334
0,17%
LU

Luxemburg

0.15309
0,15%
NO

Norwegen

0.14564
0,15%
CO

Kolumbien

0.10614
0,11%
ID

Indonesien

0.10535
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.10353
0,10%
LT

Litauen

0.08987
0,09%
CL

Chile

0.07638
0,08%
BG

Bulgarien

0.07548
0,08%
SK

Slowakei

0.07206
0,07%
UA

Ukraine

0.05462
0,05%
NG

Nigeria

0.05284
0,05%
SI

Slowenien

0.04961
0,05%
PE

Peru

0.04013
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03531
0,04%
AR

Argentinien

0.03457
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03154
0,03%
TN

Tunesien

0.02946
0,03%
BJ

Benin

0.02791
0,03%
PH

Philippinen

0.02732
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02596
0,03%
TG

Togo

0.02591
0,03%
AO

Angola

0.02086
0,02%
EC

Ecuador

0.0204
0,02%
EE

Estland

0.02031
0,02%
PA

Panama

0.01758
0,02%
EG

Ägypten

0.01637
0,02%
HR

Kroatien

0.01437
0,01%
CY

Zypern

0.01112
0,01%

Regionen

Amerika
46.86759000000001
46,87%
Europa
41.30563000000001
41,31%
Asien
7.965680000000002
7,97%
Ozeanien
0.80938
0,81%
Afrika
0.39449
0,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Prive Select - Balanced EUR enthalten:
USD
US Dollar
45.13409
45,13%
EUR
Euro
30.618899999999996
30,62%
GBP
Pfund Sterling
5.4688
5,47%
CNY
Renminbi Yuan
2.21771
2,22%
CHF
Schweizer Franken
1.68416
1,68%
JPY
Japanischer Yen
1.62387
1,62%
SEK
Schwedische Krone
1.41425
1,41%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.94758
0,95%
CAD
Kanadischer Dollar
0.78993
0,79%
AUD
Australischer Dollar
0.63604
0,64%
KRW
Südkoreanischer Won
0.60115
0,60%
DKK
Dänische Krone
0.5315
0,53%
SGD
Singapur-Dollar
0.49042
0,49%
CZK
Tschechische Krone
0.47771
0,48%
INR
Indische Rupie
0.45032
0,45%
ILS
Shekel
0.40199
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.38278
0,38%
PLN
Złoty
0.34471
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31364
0,31%
RON
Rumänischer Leu
0.24633
0,25%
THB
Thailändischer Baht
0.23818
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23811
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.23418
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.20579
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.19104
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1894
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17334
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.14564
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10614
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10535
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.10353
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08536
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.07638
0,08%
BGN
Bulgarischer Lew
0.07548
0,08%
UAH
Hrywnja
0.05462
0,05%
NGN
Naira
0.05284
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04013
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03531
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03457
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.02946
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02732
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02596
0,03%
AOA
Kwanza
0.02086
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01758
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01637
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01437
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Prive Select - Balanced EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.19898
58,20%
49
0
0
49

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Prive Select - Balanced EUR machen 58,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
11.3506
11,35%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
8.33814
8,34%
BNPP Easy S&P 500 ETF USD C
6.86147
6,86%
CPR Cash Responsable P
5.94121
5,94%
EdRF Big Data I EUR
5.03788
5,04%
RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities IP USD
4.53744
4,54%
Amundi Glb Aggt Bd 1-5Y ESG ETF DR H EUR
4.51246
4,51%
Pictet-EUR Short Term High Yield P EUR
3.9734
3,97%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap USD
3.82492
3,82%
Robeco BP US Large Cap Equities I $
3.82146
3,82%

Branchen

Der Prive Select - Balanced EUR investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
0.43958
0,44%
Halbleiter
0.18289
0,18%
Industrieprodukte
0.18039
0,18%
Software
0.177
0,18%
Banken
0.13801
0,14%
Zykl. Konsumgüter
0.09978
0,10%
Versicherungen
0.08207
0,08%
Hardware
0.08026
0,08%
Interaktive Medien
0.07984
0,08%
Bildung
0.07642
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.07163
0,07%
Regulierte Versorger
0.07092
0,07%
Pharmaunternehmen
0.05808
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05256
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.04927
0,05%
Verpackte Konsumgüter
0.0397
0,04%
Chemikalien
0.03564
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.03286
0,03%
Telekommunikation
0.03264
0,03%
Kapitalmärkte
0.02772
0,03%
Bauwesen
0.02585
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.02342
0,02%
Basiskonsumgüter
0.0229
0,02%
Medien
0.01654
0,02%
Transport
0.01576
0,02%
REITs
0.01543
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01409
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01024
0,01%
Unternehmensdienste
0.01005
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00996
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00982
0,01%
Krankenversicherungen
0.00898
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00854
0,01%
Restaurants
0.0075
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00731
0,01%
Schwere Maschinen
0.00589
0,01%
Tabakprodukte
0.00571
0,01%
Stahl
0.00549
0,01%
Konglomerate
0.00404
0,00%
Biotechnologie
0.00362
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00331
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00276
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00224
0,00%
Abfallwirtschaft
0.002
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00198
0,00%
Industrievertrieb
0.00197
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00196
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00179
0,00%
Immobilien
0.00147
0,00%
Baustoffe
0.00116
0,00%
Landwirtschaft
0.00115
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00024
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00013
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00011
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,13%
51%
Tabak
0%
0,20%
13%
Glücksspiel
0%
0,40%
67%
Tierversuche
0%
12,02%
100%
Palmöl
0%
0,04%
10%
Pestizide
0%
0,20%
35%
Gentechnik
0%
0,14%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,39%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,20€ an Gewinn erzielt, also +1,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +223,48%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Prive Select - Balanced EUR beträgt seit dem 8.5.2025 1,62% (entspricht 1,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,62%+1,62%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Prive Select - Balanced EUR
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €31.08.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €12.12.22
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Prive Select - Balanced EUR?

Welche Kosten fallen beim Prive Select - Balanced EUR an?

Schüttet der Prive Select - Balanced EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Prive Select - Balanced EUR?

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