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Prive Select - Balanced GBP

ISIN
LU1236859036

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
39,02 Mio. €
Positionen
?
34
Auflage
?
29.07.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Prive Select - Balanced GBP wurde am 29. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

39,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,5 Mio. €

Auflagedatum

29. Juli 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Prive Select - Balanced GBP weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.421369999999996
48,42%

Frankreich

8.00189
8,00%

Deutschland

7.81012
7,81%

Vereinigtes Königreich

7.57591
7,58%

Italien

2.99731
3,00%

Spanien

2.7365700000000004
2,74%

Japan

2.18506
2,19%

Niederlande

2.17558
2,18%

Kanada

1.29298
1,29%

China

1.1947400000000001
1,19%

Schweiz

1.0062
1,01%

Schweden

1.0045600000000001
1,00%

Australien

0.82711
0,83%

Taiwan

0.7315
0,73%

Südkorea

0.61511
0,62%

Irland

0.60015
0,60%

Belgien

0.52395
0,52%

Griechenland

0.51101
0,51%

Singapur

0.46672
0,47%

Dänemark

0.44857
0,45%

Portugal

0.40514
0,41%

Österreich

0.40216999999999997
0,40%

Tschechien

0.34152
0,34%

Mexiko

0.33479000000000003
0,33%

Brasilien

0.33463
0,33%

Israel

0.3329
0,33%

Indien

0.29491
0,29%

Finnland

0.26797
0,27%

Rumänien

0.24288
0,24%

Malaysia

0.21173
0,21%

Thailand

0.16596000000000002
0,17%

Polen

0.15407
0,15%

Hongkong

0.14204
0,14%

Ungarn

0.13798
0,14%

Neuseeland

0.13283
0,13%

Südafrika

0.13212000000000002
0,13%

Slowakei

0.10214
0,10%

Türkei

0.09911
0,10%

Indonesien

0.09521
0,10%

Kolumbien

0.07759
0,08%

Norwegen

0.06910000000000001
0,07%

Nigeria

0.06463
0,06%

Philippinen

0.06406
0,06%

Saudi-Arabien

0.05538
0,06%

Estland

0.05379
0,05%

Ukraine

0.05219
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05125
0,05%

Argentinien

0.04003
0,04%

Slowenien

0.03711
0,04%

Peru

0.03277
0,03%

Panama

0.02936
0,03%

Luxemburg

0.0212
0,02%

Elfenbeinküste

0.0201
0,02%

Togo

0.019
0,02%

Ecuador

0.01897
0,02%

Tunesien

0.01892
0,02%

Usbekistan

0.0147
0,01%

Zypern

0.01468
0,01%

Benin

0.0146
0,01%

Ghana

0.01301
0,01%

Chile

0.01184
0,01%

Jordanien

0.01109
0,01%

Regionen

Amerika
50.56855
50,57%
Europa
37.694570000000006
37,69%
Asien
6.781670000000003
6,78%
Ozeanien
0.95994
0,96%
Afrika
0.29309
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Prive Select - Balanced GBP enthalten:
USD
US Dollar
48.44034
48,44%
EUR
Euro
26.674009999999992
26,67%
GBP
Pfund Sterling
7.57591
7,58%
JPY
Japanischer Yen
2.18506
2,19%
CAD
Kanadischer Dollar
1.29298
1,29%
CNY
Renminbi Yuan
1.1947400000000001
1,19%
CHF
Schweizer Franken
1.0062
1,01%
SEK
Schwedische Krone
1.0045600000000001
1,00%
AUD
Australischer Dollar
0.82711
0,83%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.7315
0,73%
KRW
Südkoreanischer Won
0.61511
0,62%
SGD
Singapur-Dollar
0.46672
0,47%
DKK
Dänische Krone
0.44857
0,45%
CZK
Tschechische Krone
0.34152
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.33479000000000003
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.33463
0,33%
ILS
Shekel
0.3329
0,33%
INR
Indische Rupie
0.29491
0,29%
RON
Rumänischer Leu
0.24288
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21173
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.16596000000000002
0,17%
PLN
Złoty
0.15407
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14204
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.13798
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13283
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13212000000000002
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.09911
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09521
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07759
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.06910000000000001
0,07%
NGN
Naira
0.06463
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.06406
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05538
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0537
0,05%
UAH
Hrywnja
0.05219
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.05125
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04003
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03277
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02936
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.01892
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0147
0,01%
GHS
Cedi
0.01301
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01184
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01109
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Prive Select - Balanced GBP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.80021000000001
55,80%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Prive Select - Balanced GBP machen 55,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist
9.47606
9,48%
BNPP Easy S&P 500 ETF USD C
7.96765
7,97%
Amundi Fds Cash USD A2 USD C
6.26499
6,26%
EdRF Euro High Yield I EUR
5.15469
5,15%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR
5.15373
5,15%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
5.08279
5,08%
Amundi IS Global AGG SRI 1-5 ETF DR EURH
4.35225
4,35%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap USD
4.24349
4,24%
Lazard Credit Opportunities PC EUR
4.0916
4,09%
EdRF Big Data I EUR
4.01296
4,01%

Branchen

Der Prive Select - Balanced GBP investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.08548
0,09%
Halbleiter
0.07632
0,08%
Banken
0.06876
0,07%
Zykl. Konsumgüter
0.06249
0,06%
Versicherungen
0.04666
0,05%
Industrieprodukte
0.03896
0,04%
Hardware
0.0377
0,04%
Pharmaunternehmen
0.03449
0,03%
Interaktive Medien
0.03251
0,03%
Öl & Gas
0.03154
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02981
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02916
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02807
0,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02571
0,03%
Regulierte Versorger
0.02384
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.022
0,02%
Chemikalien
0.0211
0,02%
Telekommunikation
0.02007
0,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.01889
0,02%
Bauwesen
0.01496
0,01%
Bildung
0.01462
0,01%
Kapitalmärkte
0.01303
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01163
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.01089
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00926
0,01%
Transport
0.00868
0,01%
REITs
0.00779
0,01%
Krankenversicherungen
0.00649
0,01%
Unternehmensdienste
0.00629
0,01%
Medien
0.00604
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00574
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00489
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00424
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00411
0,00%
Restaurants
0.00394
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00392
0,00%
Tabakprodukte
0.0027
0,00%
Schwere Maschinen
0.00261
0,00%
Biotechnologie
0.00199
0,00%
Konglomerate
0.00189
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00169
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00135
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00103
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00102
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00087
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00085
0,00%
Industrievertrieb
0.00084
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00081
0,00%
Immobilien
0.00061
0,00%
Landwirtschaft
0.00051
0,00%
Baustoffe
0.00046
0,00%
Stahl
0.00036
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00012
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,50€ an Gewinn erzielt, also +1,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +185,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Prive Select - Balanced GBP beträgt seit dem 8.5.2025 1,45% (entspricht 1,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,45%+1,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Prive Select - Balanced GBP
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Prive Select - Balanced GBP um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Prive Select - Balanced GBP?

Welche Kosten fallen beim Prive Select - Balanced GBP an?

Schüttet der Prive Select - Balanced GBP Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Prive Select - Balanced GBP?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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