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Prive Select - Dynamic EUR

ISIN
LU1236859465

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,63%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,8 Mio. €
Positionen
?
48
Auflage
?
14.07.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Prive Select - Dynamic EUR wurde am 14. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,63%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

623,3 €

Auflagedatum

14. Juli 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Prive Select - Dynamic EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

66.58297999999999
66,58%

Frankreich

8.055019999999999
8,06%

Deutschland

5.1052599999999995
5,11%

Vereinigtes Königreich

3.6165200000000004
3,62%

Italien

2.31133
2,31%

China

2.2111099999999997
2,21%

Niederlande

2.1253599999999997
2,13%

Spanien

2.0643599999999998
2,06%

Taiwan

1.2520900000000001
1,25%

Japan

1.2402600000000001
1,24%

Schweiz

1.22033
1,22%

Südkorea

0.8764700000000001
0,88%

Schweden

0.84517
0,85%

Indien

0.6091099999999999
0,61%

Singapur

0.57892
0,58%

Belgien

0.55752
0,56%

Kanada

0.55515
0,56%

Dänemark

0.44967
0,45%

Australien

0.43987
0,44%

Brasilien

0.41186999999999996
0,41%

Irland

0.40537
0,41%

Finnland

0.38911
0,39%

Israel

0.35762
0,36%

Tschechien

0.31028
0,31%

Malaysia

0.2999
0,30%

Mexiko

0.28968
0,29%

Österreich

0.26393
0,26%

Thailand

0.25384999999999996
0,25%

Portugal

0.24553
0,25%

Griechenland

0.21821000000000002
0,22%

Hongkong

0.14475
0,14%

Rumänien

0.11348
0,11%

Indonesien

0.11248
0,11%

Philippinen

0.09727999999999999
0,10%

Südafrika

0.08689000000000001
0,09%

Polen

0.08495
0,08%

Slowakei

0.08205
0,08%

Türkei

0.07850000000000001
0,08%

Ungarn

0.07557
0,08%

Saudi-Arabien

0.06488
0,06%

Estland

0.05481
0,05%

Peru

0.043
0,04%

Norwegen

0.040729999999999995
0,04%

Luxemburg

0.02888
0,03%

Neuseeland

0.027200000000000002
0,03%

Kolumbien

0.025820000000000003
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02385
0,02%

Nigeria

0.01866
0,02%

Ukraine

0.01743
0,02%

Argentinien

0.01706
0,02%

Chile

0.013519999999999999
0,01%

Slowenien

0.01085
0,01%

Litauen

0.0108
0,01%

Katar

0.01072
0,01%

Regionen

Amerika
67.91148
67,91%
Europa
28.709069999999997
28,71%
Asien
8.274869999999998
8,27%
Ozeanien
0.46707
0,47%
Afrika
0.13036999999999999
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Prive Select - Dynamic EUR enthalten:
USD
US Dollar
66.58752999999999
66,59%
EUR
Euro
21.932869999999994
21,93%
GBP
Pfund Sterling
3.6165200000000004
3,62%
CNY
Renminbi Yuan
2.2111099999999997
2,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.2520900000000001
1,25%
JPY
Japanischer Yen
1.2402600000000001
1,24%
CHF
Schweizer Franken
1.22033
1,22%
KRW
Südkoreanischer Won
0.8764700000000001
0,88%
SEK
Schwedische Krone
0.84517
0,85%
INR
Indische Rupie
0.6091099999999999
0,61%
SGD
Singapur-Dollar
0.57892
0,58%
CAD
Kanadischer Dollar
0.55515
0,56%
DKK
Dänische Krone
0.44967
0,45%
AUD
Australischer Dollar
0.43987
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.41186999999999996
0,41%
ILS
Shekel
0.35762
0,36%
CZK
Tschechische Krone
0.31028
0,31%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.2999
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28968
0,29%
THB
Thailändischer Baht
0.25384999999999996
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14475
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.11348
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11248
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.09727999999999999
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08689000000000001
0,09%
PLN
Złoty
0.08495
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07850000000000001
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07557
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.06488
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.043
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.040729999999999995
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.027200000000000002
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.025820000000000003
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02385
0,02%
NGN
Naira
0.01866
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01743
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01706
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.013519999999999999
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01296
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01072
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Prive Select - Dynamic EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.36734999999999
68,37%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Prive Select - Dynamic EUR machen 68,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNPP Easy S&P 500 ETF USD C
18.02979
18,03%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
6.16871
6,17%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
6.13148
6,13%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc
5.95391
5,95%
Amundi Fds Euroland Equity I EUR C
5.47474
5,47%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR
5.4079
5,41%
E-mini S&P 500 Future June 25
5.38642
5,39%
EdRF Euro High Yield I EUR
5.33828
5,34%
RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities IP USD
5.26816
5,27%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
5.20796
5,21%

Branchen

Der Prive Select - Dynamic EUR investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Forsterzeugnisse
0.08627
0,09%
Banken
0.08217
0,08%
Software
0.05788
0,06%
Halbleiter
0.05363
0,05%
Zykl. Konsumgüter
0.05254
0,05%
Versicherungen
0.04997
0,05%
Industrieprodukte
0.04616
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0317
0,03%
Öl & Gas
0.02972
0,03%
Pharmaunternehmen
0.02712
0,03%
Bildung
0.02574
0,03%
Regulierte Versorger
0.02546
0,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02506
0,03%
Chemikalien
0.02384
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.02233
0,02%
Telekommunikation
0.02103
0,02%
Bauwesen
0.01868
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01637
0,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.01532
0,02%
Interaktive Medien
0.01494
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.01229
0,01%
Hardware
0.01227
0,01%
Kapitalmärkte
0.01013
0,01%
Transport
0.00738
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00696
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00643
0,01%
Unternehmensdienste
0.00599
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00585
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00272
0,00%
REITs
0.00196
0,00%
Krankenversicherungen
0.00163
0,00%
Medien
0.00136
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0011
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00107
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00102
0,00%
Restaurants
0.00095
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00089
0,00%
Tabakprodukte
0.00068
0,00%
Schwere Maschinen
0.00064
0,00%
Biotechnologie
0.00043
0,00%
Konglomerate
0.00042
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.0004
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00034
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00026
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00024
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00022
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00021
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00021
0,00%
Industrievertrieb
0.0002
0,00%
Immobilien
0.00014
0,00%
Landwirtschaft
0.00013
0,00%
Baustoffe
0.00012
0,00%
Stahl
0.00009
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00003
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 25,60€ an Gewinn erzielt, also +2,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +533,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Prive Select - Dynamic EUR beträgt seit dem 8.5.2025 2,56% (entspricht 2,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,56%+2,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Prive Select - Dynamic EUR
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Prive Select - Dynamic EUR um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Prive Select - Dynamic EUR?

Welche Kosten fallen beim Prive Select - Dynamic EUR an?

Schüttet der Prive Select - Dynamic EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Prive Select - Dynamic EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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