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Prive Select - Dynamic EUR

ISIN
LU1236859465

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,63%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,45 Mio. €
Positionen
?
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50
Auflage
?
Tooltip anzeigen
14.07.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Prive Select - Dynamic EUR wurde am 14. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,63%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

429,47 €

Auflagedatum

14. Juli 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Prive Select - Dynamic EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.274910000000006
56,27%
FR

Frankreich

8.70539
8,71%
DE

Deutschland

5.54913
5,55%
GB

Vereinigtes Königreich

3.81832
3,82%
IT

Italien

2.7911900000000003
2,79%
NL

Niederlande

2.47413
2,47%
ES

Spanien

2.13454
2,13%
CN

China

1.8261
1,83%
IN

Indien

1.68514
1,69%
CH

Schweiz

1.50631
1,51%
TW

Taiwan

1.25347
1,25%
SE

Schweden

0.9596
0,96%
JP

Japan

0.9335
0,93%
KR

Südkorea

0.8069500000000001
0,81%
CA

Kanada

0.6732400000000001
0,67%
SG

Singapur

0.65915
0,66%
BE

Belgien

0.55572
0,56%
AU

Australien

0.4632
0,46%
FI

Finnland

0.43703
0,44%
DK

Dänemark

0.43040999999999996
0,43%
BR

Brasilien

0.42682000000000003
0,43%
IE

Irland

0.42552
0,43%
TH

Thailand

0.40077
0,40%
IL

Israel

0.38311
0,38%
CZ

Tschechien

0.29095000000000004
0,29%
MX

Mexiko

0.28253
0,28%
MY

Malaysia

0.27958
0,28%
AT

Österreich

0.26039999999999996
0,26%
GR

Griechenland

0.20204
0,20%
PT

Portugal

0.18461999999999998
0,18%
HK

Hongkong

0.17962999999999998
0,18%
PL

Polen

0.17570000000000002
0,18%
ZA

Südafrika

0.16951
0,17%
HU

Ungarn

0.16105
0,16%
ID

Indonesien

0.16099
0,16%
RO

Rumänien

0.12464
0,12%
TR

Türkei

0.08846
0,09%
NO

Norwegen

0.05559
0,06%
PH

Philippinen

0.05383
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.050749999999999997
0,05%
PE

Peru

0.04971
0,05%
SK

Slowakei

0.04372
0,04%
LU

Luxemburg

0.04288
0,04%
SI

Slowenien

0.03792
0,04%
EE

Estland

0.03622
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03148
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02317
0,02%
CO

Kolumbien

0.01562
0,02%
LT

Litauen

0.01545
0,02%
CL

Chile

0.01225
0,01%
QA

Katar

0.010700000000000001
0,01%

Regionen

Amerika
57.70236
57,70%
Europa
31.438829999999996
31,44%
Asien
8.86112
8,86%
Ozeanien
0.49468
0,49%
Afrika
0.18786999999999998
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Prive Select - Dynamic EUR enthalten:
USD
US Dollar
56.2775
56,28%
EUR
Euro
23.9012
23,90%
GBP
Pfund Sterling
3.81832
3,82%
CNY
Renminbi Yuan
1.8261
1,83%
INR
Indische Rupie
1.68514
1,69%
CHF
Schweizer Franken
1.50631
1,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.25347
1,25%
SEK
Schwedische Krone
0.9596
0,96%
JPY
Japanischer Yen
0.9335
0,93%
KRW
Südkoreanischer Won
0.8069500000000001
0,81%
CAD
Kanadischer Dollar
0.6732400000000001
0,67%
SGD
Singapur-Dollar
0.65915
0,66%
AUD
Australischer Dollar
0.4632
0,46%
DKK
Dänische Krone
0.43040999999999996
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.42682000000000003
0,43%
THB
Thailändischer Baht
0.40077
0,40%
ILS
Shekel
0.38311
0,38%
CZK
Tschechische Krone
0.29095000000000004
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28253
0,28%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.27958
0,28%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17962999999999998
0,18%
PLN
Złoty
0.17570000000000002
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16951
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.16105
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16099
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.12464
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.08846
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.05559
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05383
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.050749999999999997
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04971
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03148
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02317
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01562
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01225
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.010700000000000001
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Prive Select - Dynamic EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.820820000000005
62,82%
50
0
0
50

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Prive Select - Dynamic EUR machen 62,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNPP Easy S&P 500 ETF USD C
15.38737
15,39%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
8.49201
8,49%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc
6.05971
6,06%
RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities IP USD
5.45074
5,45%
Robeco BP US Large Cap Equities I $
5.08929
5,09%
EdRF Big Data I EUR
5.03763
5,04%
Amundi Fds Euroland Equity I EUR C
4.55284
4,55%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR
4.34745
4,35%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
4.21223
4,21%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR
4.19155
4,19%

Branchen

Der Prive Select - Dynamic EUR investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.42358
8,42%
Halbleiter
5.91433
5,91%
Hardware
4.14611
4,15%
Banken
4.14496
4,14%
Pharmaunternehmen
3.5835
3,58%
Interaktive Medien
3.49983
3,50%
Versicherungen
3.24594
3,25%
Zykl. Konsumgüter
3.19276
3,19%
Öl & Gas
2.60689
2,61%
Regulierte Versorger
2.44913
2,45%
Industrieprodukte
2.43253
2,43%
Verpackte Konsumgüter
2.23287
2,23%
Kreditdienstleistungen
2.13258
2,13%
Telekommunikation
2.0287
2,03%
Kapitalmärkte
1.89875
1,90%
Fahrzeuge & Komponenten
1.82536
1,83%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.80868
1,81%
Bauwesen
1.51007
1,51%
Basiskonsumgüter
1.4835
1,48%
Medizinprodukte & Geräte
1.3413
1,34%
Transport
1.27719
1,28%
REITs
1.22171
1,22%
Medien
1.05523
1,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.95551
0,96%
Unternehmensdienste
0.93707
0,94%
Vermögensverwaltung
0.74299
0,74%
Krankenversicherungen
0.73627
0,74%
Chemikalien
0.72286
0,72%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.67957
0,68%
Reisen & Freizeit
0.63018
0,63%
Kleidung & Accessoires
0.55227
0,55%
Restaurants
0.48879
0,49%
Metalle & Bergbau
0.45658
0,46%
Gesundheitsdienstleister
0.44154
0,44%
Medizinischer Vertrieb
0.4232
0,42%
Schwere Maschinen
0.40803
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.39503
0,40%
Immobilien
0.38618
0,39%
Baustoffe
0.31146
0,31%
Behälter & Verpackungen
0.27806
0,28%
Biotechnologie
0.26972
0,27%
Abfallwirtschaft
0.23357
0,23%
Konglomerate
0.22904
0,23%
Tabakprodukte
0.19715
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.16763
0,17%
Industrievertrieb
0.16525
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.13365
0,13%
Forsterzeugnisse
0.10933
0,11%
Stahl
0.08732
0,09%
Haushaltsprodukte
0.07906
0,08%
Landwirtschaft
0.0699
0,07%
Private Dienstleistungen
0.02109
0,02%
Bildung
0.01349
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00691
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00516
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,16%
51%
Tabak
0%
0,24%
13%
Glücksspiel
0%
0,33%
48%
Tierversuche
0%
14,05%
100%
Palmöl
0%
0,07%
10%
Pestizide
0%
0,13%
35%
Gentechnik
0%
0,09%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,36%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 25,60€ an Gewinn erzielt, also +2,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +533,15%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Prive Select - Dynamic EUR beträgt seit dem 8.5.2025 2,56% (entspricht 2,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,56%+2,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Prive Select - Dynamic EUR
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Prive Select - Dynamic EUR um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,26%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,6 Mrd. €30.06.00
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Thesaurierend3,6 Mrd. €01.12.16
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €28.04.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Prive Select - Dynamic EUR?

Welche Kosten fallen beim Prive Select - Dynamic EUR an?

Schüttet der Prive Select - Dynamic EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Prive Select - Dynamic EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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