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Prive Select - Dynamic GBP

ISIN
LU1236859622

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,14%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,54 Mio. €
Positionen
?
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49
Auflage
?
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06.10.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Prive Select - Dynamic GBP wurde am 6. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,14%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

25,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

59,63 €

Auflagedatum

6. Oktober 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Prive Select - Dynamic GBP weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.63276
55,63%
FR

Frankreich

7.86935
7,87%
GB

Vereinigtes Königreich

6.402010000000001
6,40%
DE

Deutschland

5.023820000000001
5,02%
IT

Italien

2.51453
2,51%
NL

Niederlande

2.36461
2,36%
ES

Spanien

1.93678
1,94%
IN

Indien

1.6515399999999998
1,65%
CN

China

1.6194
1,62%
CH

Schweiz

1.4732399999999999
1,47%
TW

Taiwan

1.23153
1,23%
SE

Schweden

0.90848
0,91%
CA

Kanada

0.81219
0,81%
KR

Südkorea

0.7622599999999999
0,76%
JP

Japan

0.68515
0,69%
SG

Singapur

0.64297
0,64%
AU

Australien

0.49155
0,49%
BE

Belgien

0.4624
0,46%
IE

Irland

0.44860999999999995
0,45%
FI

Finnland

0.42769999999999997
0,43%
BR

Brasilien

0.41802
0,42%
TH

Thailand

0.38239
0,38%
IL

Israel

0.37562
0,38%
DK

Dänemark

0.36199000000000003
0,36%
MX

Mexiko

0.28084
0,28%
CZ

Tschechien

0.27623
0,28%
MY

Malaysia

0.26469
0,26%
ZA

Südafrika

0.19467
0,19%
AT

Österreich

0.19341000000000003
0,19%
HK

Hongkong

0.18598
0,19%
GR

Griechenland

0.18472
0,18%
PT

Portugal

0.15678
0,16%
PL

Polen

0.15655
0,16%
HU

Ungarn

0.15002000000000001
0,15%
ID

Indonesien

0.14549
0,15%
RO

Rumänien

0.11675
0,12%
TR

Türkei

0.08666
0,09%
NO

Norwegen

0.054560000000000004
0,05%
PH

Philippinen

0.05113
0,05%
PE

Peru

0.04666
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04487
0,04%
SK

Slowakei

0.04042
0,04%
LU

Luxemburg

0.03641
0,04%
SI

Slowenien

0.0346
0,03%
EE

Estland

0.03458
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03225
0,03%
NZ

Neuseeland

0.01462
0,01%
LT

Litauen

0.01361
0,01%
CO

Kolumbien

0.01349
0,01%

Regionen

Amerika
57.18002
57,18%
Europa
31.65737
31,66%
Asien
8.23092
8,23%
Ozeanien
0.50617
0,51%
Afrika
0.21321000000000004
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Prive Select - Dynamic GBP enthalten:
USD
US Dollar
55.635369999999995
55,64%
EUR
Euro
21.7444
21,74%
GBP
Pfund Sterling
6.402010000000001
6,40%
INR
Indische Rupie
1.6515399999999998
1,65%
CNY
Renminbi Yuan
1.6194
1,62%
CHF
Schweizer Franken
1.4732399999999999
1,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.23153
1,23%
SEK
Schwedische Krone
0.90848
0,91%
CAD
Kanadischer Dollar
0.81219
0,81%
KRW
Südkoreanischer Won
0.7622599999999999
0,76%
JPY
Japanischer Yen
0.68515
0,69%
SGD
Singapur-Dollar
0.64297
0,64%
AUD
Australischer Dollar
0.49155
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.41802
0,42%
THB
Thailändischer Baht
0.38239
0,38%
ILS
Shekel
0.37562
0,38%
DKK
Dänische Krone
0.36199000000000003
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28084
0,28%
CZK
Tschechische Krone
0.27623
0,28%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.26469
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19467
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18598
0,19%
PLN
Złoty
0.15655
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.15002000000000001
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14549
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.11675
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.08666
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.054560000000000004
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.05113
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04666
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04487
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03225
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01462
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01349
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Prive Select - Dynamic GBP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.90837
62,91%
49
0
0
49

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Prive Select - Dynamic GBP machen 62,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNPP Easy S&P 500 ETF USD C
15.26581
15,27%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
8.48192
8,48%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc
6.43907
6,44%
RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities IP USD
5.30242
5,30%
Robeco BP US Large Cap Equities I $
5.09484
5,09%
EdRF Big Data I EUR
4.99338
4,99%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist
4.78223
4,78%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR
4.2662
4,27%
Fidelity Global Dividend W-QInc(G)-GBP
4.17046
4,17%
EdR SICAV Equity Euro Solve K EUR
4.11204
4,11%

Branchen

Der Prive Select - Dynamic GBP investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.39277
8,39%
Halbleiter
5.84228
5,84%
Banken
4.15683
4,16%
Hardware
4.146
4,15%
Pharmaunternehmen
3.66692
3,67%
Interaktive Medien
3.50922
3,51%
Versicherungen
3.18427
3,18%
Zykl. Konsumgüter
3.15075
3,15%
Öl & Gas
2.67031
2,67%
Regulierte Versorger
2.48324
2,48%
Industrieprodukte
2.32399
2,32%
Verpackte Konsumgüter
2.24293
2,24%
Kreditdienstleistungen
2.15271
2,15%
Telekommunikation
2.0218
2,02%
Kapitalmärkte
1.9032
1,90%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.83358
1,83%
Fahrzeuge & Komponenten
1.77307
1,77%
Basiskonsumgüter
1.48429
1,48%
Bauwesen
1.47446
1,47%
Medizinprodukte & Geräte
1.32303
1,32%
Transport
1.26872
1,27%
REITs
1.23309
1,23%
Medien
1.06975
1,07%
Unternehmensdienste
1.0078
1,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.91918
0,92%
Vermögensverwaltung
0.76299
0,76%
Krankenversicherungen
0.73677
0,74%
Chemikalien
0.7131
0,71%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.69235
0,69%
Reisen & Freizeit
0.64013
0,64%
Kleidung & Accessoires
0.51288
0,51%
Metalle & Bergbau
0.51248
0,51%
Restaurants
0.51213
0,51%
Gesundheitsdienstleister
0.43719
0,44%
Medizinischer Vertrieb
0.4217
0,42%
Schwere Maschinen
0.4104
0,41%
Immobilien
0.3841
0,38%
Getränke (alkoholisch)
0.36999
0,37%
Baustoffe
0.28271
0,28%
Biotechnologie
0.27139
0,27%
Behälter & Verpackungen
0.26429
0,26%
Tabakprodukte
0.24052
0,24%
Konglomerate
0.23565
0,24%
Abfallwirtschaft
0.20763
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.18232
0,18%
Industrievertrieb
0.17143
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.13681
0,14%
Forsterzeugnisse
0.11103
0,11%
Stahl
0.08632
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08037
0,08%
Landwirtschaft
0.06907
0,07%
Private Dienstleistungen
0.02141
0,02%
Bildung
0.01427
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00698
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00523
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,05%
51%
Tabak
0%
0,29%
13%
Glücksspiel
0%
0,33%
48%
Tierversuche
0%
13,72%
100%
Palmöl
0%
0,07%
10%
Pestizide
0%
0,09%
35%
Gentechnik
0%
0,07%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,17%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%Thesaurierend2,4 Mrd. €07.01.25
Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%Ausschüttend2,4 Mrd. €14.07.20
Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%Thesaurierend2,4 Mrd. €08.10.15
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Prive Select - Dynamic GBP?

Welche Kosten fallen beim Prive Select - Dynamic GBP an?

Schüttet der Prive Select - Dynamic GBP Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Prive Select - Dynamic GBP?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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