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Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income
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TER
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1,24%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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32,25 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.07.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income wurde am 16. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Large Cap TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Large Cap TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,24%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
32,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
230,86 €
Auflagedatum
16. Juli 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Luca Franchi, Luigina Dell'Anna
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
NO
Norwegen
PT
Portugal
GR
Griechenland
BE
Belgien
RO
Rumänien
PL
Polen
SE
Schweden
CH
Schweiz
CL
Chile
HU
Ungarn
BG
Bulgarien
AT
Österreich
LT
Litauen
LV
Lettland
MX
Mexiko
ID
Indonesien
DK
Dänemark
RS
Serbien
FI
Finnland
PE
Peru
TR
Türkei
HR
Kroatien
CI
Elfenbeinküste
JP
Japan
PH
Philippinen
SA
Saudi-Arabien
EG
Ägypten
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MA
Marokko
AL
Albanien
CZ
Tschechien
AR
Argentinien
MK
Nordmazedonien
CO
Kolumbien
UZ
Usbekistan
ME
Montenegro
UA
Ukraine
SN
Senegal
LU
Luxemburg
AU
Australien
TN
Tunesien
ZA
Südafrika
NG
Nigeria
KZ
Kasachstan
CM
Kamerun
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
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Chilenischer Peso
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Bulgarischer Lew
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PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
HRK
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JPY
Japanischer Yen
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
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Ägyptisches Pfund
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
MAD
Marokkanischer Dirham
ALL
Lek
CZK
Tschechische Krone
ARS
Argentinischer Peso
MKD
Mazedonischer Denar
COP
Kolumbianischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
UAH
Hrywnja
AUD
Australischer Dollar
TND
Tunesischer Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
NGN
Naira
KZT
Tenge
XAF
CFA-Franc BEAC
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
93
0
82
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income machen 50,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond I
Eurizon Bond Corporate EUR Z Acc
European Investment Bank
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z EUR Acc
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,65%Aktuelle Rendite
2,88%Durchschnittlicher Kupon
2,76%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -8,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei -45,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income beträgt seit dem 8.5.2025 -0,83% (entspricht -0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,83% | -0,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income an?
Schüttet der Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income?
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