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Prive Select - Balanced GBP

ISIN
LU1238909904

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,45%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
39,17 Mio. €
Positionen
?
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37
Auflage
?
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30.06.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Prive Select - Balanced GBP wurde am 30. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

39,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,14 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Prive Select - Balanced GBP weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.08918
44,09%
GB

Vereinigtes Königreich

8.046299999999999
8,05%
FR

Frankreich

8.04326
8,04%
DE

Deutschland

5.4076900000000006
5,41%
IT

Italien

3.02825
3,03%
ES

Spanien

2.27561
2,28%
NL

Niederlande

2.08354
2,08%
JP

Japan

1.35634
1,36%
CA

Kanada

1.15613
1,16%
CH

Schweiz

1.09503
1,10%
SE

Schweden

0.99138
0,99%
CN

China

0.8174199999999999
0,82%
AU

Australien

0.73261
0,73%
TW

Taiwan

0.6807000000000001
0,68%
KR

Südkorea

0.5656599999999999
0,57%
SG

Singapur

0.5614399999999999
0,56%
BE

Belgien

0.44377999999999995
0,44%
IL

Israel

0.40775
0,41%
CZ

Tschechien

0.37055
0,37%
IE

Irland

0.36851999999999996
0,37%
IN

Indien

0.3275
0,33%
FI

Finnland

0.31747000000000003
0,32%
MX

Mexiko

0.31521
0,32%
BR

Brasilien

0.29116000000000003
0,29%
DK

Dänemark

0.28911000000000003
0,29%
GR

Griechenland

0.28257
0,28%
PT

Portugal

0.26864
0,27%
RO

Rumänien

0.24367
0,24%
AT

Österreich

0.22957
0,23%
TH

Thailand

0.22809000000000001
0,23%
PL

Polen

0.21795
0,22%
MY

Malaysia

0.19116999999999998
0,19%
ZA

Südafrika

0.1815
0,18%
HU

Ungarn

0.17582
0,18%
NZ

Neuseeland

0.142
0,14%
HK

Hongkong

0.13527999999999998
0,14%
ID

Indonesien

0.10976
0,11%
TR

Türkei

0.10263
0,10%
SK

Slowakei

0.07298
0,07%
CO

Kolumbien

0.07151
0,07%
NO

Norwegen

0.07122
0,07%
NG

Nigeria

0.06115
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04967
0,05%
SI

Slowenien

0.04629
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04327
0,04%
EE

Estland

0.04247
0,04%
UA

Ukraine

0.04184
0,04%
LU

Luxemburg

0.039560000000000005
0,04%
CL

Chile

0.03795
0,04%
PE

Peru

0.03131
0,03%
AR

Argentinien

0.03044
0,03%
PH

Philippinen

0.02808
0,03%
LT

Litauen

0.02193
0,02%
PA

Panama

0.01891
0,02%
EC

Ecuador

0.01787
0,02%
TN

Tunesien

0.0178
0,02%
TG

Togo

0.01599
0,02%
BJ

Benin

0.01531
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.0143
0,01%
UZ

Usbekistan

0.0142
0,01%
EG

Ägypten

0.01355
0,01%

Regionen

Amerika
46.03419
46,03%
Europa
34.5227
34,52%
Asien
5.660929999999999
5,66%
Ozeanien
0.87461
0,87%
Afrika
0.32756
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Prive Select - Balanced GBP enthalten:
USD
US Dollar
44.10705
44,11%
EUR
Euro
22.981820000000003
22,98%
GBP
Pfund Sterling
8.046299999999999
8,05%
JPY
Japanischer Yen
1.35634
1,36%
CAD
Kanadischer Dollar
1.15613
1,16%
CHF
Schweizer Franken
1.09503
1,10%
SEK
Schwedische Krone
0.99138
0,99%
CNY
Renminbi Yuan
0.8174199999999999
0,82%
AUD
Australischer Dollar
0.73261
0,73%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.6807000000000001
0,68%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5656599999999999
0,57%
SGD
Singapur-Dollar
0.5614399999999999
0,56%
ILS
Shekel
0.40775
0,41%
CZK
Tschechische Krone
0.37055
0,37%
INR
Indische Rupie
0.3275
0,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31521
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.29116000000000003
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.28911000000000003
0,29%
RON
Rumänischer Leu
0.24367
0,24%
THB
Thailändischer Baht
0.22809000000000001
0,23%
PLN
Złoty
0.21795
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.19116999999999998
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1815
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.17582
0,18%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.142
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13527999999999998
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10976
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.10263
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07151
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.07122
0,07%
NGN
Naira
0.06115
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.04967
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0456
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04327
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04184
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03795
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03131
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.03044
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02808
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01891
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.0178
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0142
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01355
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Prive Select - Balanced GBP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.21738
54,22%
37
0
1
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Prive Select - Balanced GBP machen 54,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist
9.98103
9,98%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
7.80617
7,81%
BNPP Easy S&P 500 ETF USD C
6.16708
6,17%
Amundi Fds Cash USD A2 USD C
5.50941
5,51%
EdRF Big Data I EUR
5.1064
5,11%
Amundi Glb Aggt Bd 1-5Y ESG ETF DR H EUR
4.44718
4,45%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc
4.1918
4,19%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap USD
3.89413
3,89%
Robeco BP US Large Cap Equities I $
3.70101
3,70%
EdRF Bond Allocation K EUR Acc
3.41317
3,41%

Branchen

Der Prive Select - Balanced GBP investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.17586
0,18%
Halbleiter
0.15195
0,15%
Banken
0.09315
0,09%
Zykl. Konsumgüter
0.08832
0,09%
Hardware
0.08504
0,09%
Interaktive Medien
0.07552
0,08%
Versicherungen
0.07268
0,07%
Forsterzeugnisse
0.05785
0,06%
Pharmaunternehmen
0.05736
0,06%
Industrieprodukte
0.04805
0,05%
Öl & Gas
0.04662
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04363
0,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.04175
0,04%
Regulierte Versorger
0.03889
0,04%
Verpackte Konsumgüter
0.03388
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.03165
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.03091
0,03%
Kapitalmärkte
0.02899
0,03%
Chemikalien
0.02677
0,03%
Telekommunikation
0.02661
0,03%
Basiskonsumgüter
0.0256
0,03%
REITs
0.02097
0,02%
Bauwesen
0.01985
0,02%
Medien
0.01749
0,02%
Transport
0.01562
0,02%
Krankenversicherungen
0.01267
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01168
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01147
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01082
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00993
0,01%
Restaurants
0.0098
0,01%
Unternehmensdienste
0.00973
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00951
0,01%
Tabakprodukte
0.008
0,01%
Schwere Maschinen
0.00717
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00623
0,01%
Bildung
0.00561
0,01%
Konglomerate
0.00475
0,00%
Biotechnologie
0.00401
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00389
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.0038
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00293
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00262
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00241
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0024
0,00%
Industrievertrieb
0.00223
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00207
0,00%
Landwirtschaft
0.00158
0,00%
Baustoffe
0.00143
0,00%
Immobilien
0.00142
0,00%
Stahl
0.0009
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00037
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00034
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00011
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,89%
51%
Tabak
0%
0,27%
13%
Glücksspiel
0%
0,41%
48%
Tierversuche
0%
10,71%
100%
Palmöl
0%
0,04%
10%
Pestizide
0%
0,08%
35%
Gentechnik
0%
0,08%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,80%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,40£ an Gewinn erzielt, also +1,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +184,85%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Prive Select - Balanced GBP beträgt seit dem 8.5.2025 1,44% (entspricht 1,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,44%+1,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Prive Select - Balanced GBP
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Prive Select - Balanced GBP um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Thesaurierend4,6 Mrd. €17.07.18
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Ausschüttend4,6 Mrd. €28.12.18
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Ausschüttend4,6 Mrd. €09.09.11
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Thesaurierend4,6 Mrd. €31.10.22
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund1,01%Thesaurierend1,5 Mrd. €23.11.15
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund1,81%Thesaurierend1,5 Mrd. €30.01.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Prive Select - Balanced GBP?

Welche Kosten fallen beim Prive Select - Balanced GBP an?

Schüttet der Prive Select - Balanced GBP Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Prive Select - Balanced GBP?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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