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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD)

ISIN
LU1240771177
WKN
A14XDT
Mehr Infos
TER
?
0,87%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
678,91 Mio. €
Positionen
?
281
Auflage
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28.02.2019

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) wurde am 28. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 678,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ACI Non Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,87%

Max. Ausgabeaufschlag

6,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

678,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,65 Mio. €

Auflagedatum

28. Februar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ashley Perrott, Ross Dilkes, Evan Greenburg, +6 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Indien

20.83287
20,83%

China

15.711929999999999
15,71%

Macao

10.05005
10,05%

Hongkong

8.48197
8,48%

Philippinen

5.1947
5,19%

Sri Lanka

4.74566
4,75%

Thailand

4.2947
4,29%

Vereinigtes Königreich

4.04053
4,04%

Indonesien

4.00818
4,01%

Pakistan

3.3431
3,34%

Mongolei

2.91016
2,91%

Singapur

2.37911
2,38%

Japan

2.19167
2,19%

Südkorea

1.99206
1,99%

Australien

0.40198
0,40%

Vietnam

0.36871
0,37%

Malediven

0.17112
0,17%

Vereinigte Staaten

0.03424
0,03%

Regionen

Asien
86.67599000000001
86,68%
Europa
4.04053
4,04%
Ozeanien
0.40198
0,40%
Amerika
0.03424
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) enthalten:
INR
Indische Rupie
20.83287
20,83%
CNY
Renminbi Yuan
15.711929999999999
15,71%
MOP
Macau-Pataca
10.05005
10,05%
HKD
Hongkong-Dollar
8.48197
8,48%
PHP
Philippinischer Peso
5.1947
5,19%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
4.74566
4,75%
THB
Thailändischer Baht
4.2947
4,29%
GBP
Pfund Sterling
4.04053
4,04%
IDR
Indonesische Rupiah
4.00818
4,01%
PKR
Pakistanische Rupie
3.3431
3,34%
MNT
Tugrik
2.91016
2,91%
SGD
Singapur-Dollar
2.37911
2,38%
JPY
Japanischer Yen
2.19167
2,19%
KRW
Südkoreanischer Won
1.99206
1,99%
AUD
Australischer Dollar
0.40198
0,40%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.36871
0,37%
MVR
Rufiyaa
0.17112
0,17%
USD
US Dollar
0.03424
0,03%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.56883
16,57%
281
0
227
54

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) machen 16,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc
2.90895
2,91%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58%
2.13517
2,14%
Wynn Macau Ltd. 4.5%
1.85817
1,86%
United States Treasury Bills 0%
1.57589
1,58%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%
1.51431
1,51%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%
1.34043
1,34%
Greenko Dutch BV 3.85%
1.33699
1,34%
United States Treasury Bills 0%
1.30467
1,30%
Standard Chartered PLC 4.3%
1.29734
1,30%
HDFC Bank Ltd. 3.7%
1.29691
1,30%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
13.38155
13,38%
Unternehmensanleihen
74.28878
74,29%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
5.2263
5,23%
Cash
3.0153
3,02%

Ratings
?

AAA
-
AA
6.843
6,84%
A
3.245
3,25%
BBB
3.933
3,93%
BB
-
B
-
Unter B
70.387
70,39%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
32.63109
32,63%
3 bis 5 Jahre
22.09769
22,10%
5 bis 7 Jahre
8.42744
8,43%
7 bis 10 Jahre
2.9533
2,95%
10 bis 15 Jahre
2.70276
2,70%
15 bis 20 Jahre
0.40969
0,41%
Über 30 Jahre
0.32638
0,33%
20 bis 30 Jahre
0.0103
0,01%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
89,52%
Aktuelle Rendite
6,08%
Durchschnittlicher Kupon
5,73%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -5,48%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -443,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -44,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,00%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) beträgt seit dem 28.2.2019 -15,46% (entspricht -2,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,48%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,54%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,87%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+3,11%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+11,45%+11,45%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+13,02%+4,12%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
-17,50%-3,77%
10 Jahre --
Max
?
28.2.2019 - 14.5.2025
-15,46%-2,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,22$7,33%
20243,77$6,97%
20233,67$7,01%
20224,00$7,07%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD)
Volatilität
?
5,32%
1 Jahr
8,10%
3 Jahre
8,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-35,91%
1 Jahr
-54,37%
3 Jahre
-54,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,54
1 Jahr
0,31
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) um maximal
-33,18%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund0,90%informer.replication_method.nullAusschüttend1,3 Mrd. €20.08.15
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund1,40%informer.replication_method.nullThesaurierend1,3 Mrd. €06.12.10
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund2,40%informer.replication_method.nullThesaurierend1,3 Mrd. €07.02.24
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund1,00%informer.replication_method.nullThesaurierend1,3 Mrd. €25.06.25
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund1,40%informer.replication_method.nullThesaurierend1,3 Mrd. €02.04.07
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund0,90%informer.replication_method.nullAusschüttend1,3 Mrd. €10.01.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) an?

Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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