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Invesco Funds - Invesco India Bond
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TER
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0,92%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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174,64 Mio. €
Positionen
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Auflage
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19.08.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco India Bond wurde am 19. August 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 174,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CRISIL 91 Day T-Bill TR INR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
CRISIL 91 Day T-Bill TR INR
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
174,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
528,07 €
Auflagedatum
19. August 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frankie Tai, Ken Hu, Jackson Leung, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
CN
China
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco India Bond enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco India Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco India Bond machen 64,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
India (Republic of) 7.23%
India (Republic of) 7.18%
India (Republic of) 7.41%
India (Republic of) 7.1%
India (Republic of) 7.54%
India (Republic of) 7.3%
India (Republic of) 6.67%
India (Republic of) 6.62%
European Bank For Reconstruction & Development 6.75%
India (Republic of) 7.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,83%Durchschnittlicher Kupon
7,16%Aktuelle Rendite
6,91%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco India Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco India Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -287,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -28,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,42%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco India Bond beträgt seit dem 19.8.2015 34,96% (entspricht 3,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,95% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,14% | +6,14% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,47% | +3,65% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,18% | +2,69% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +34,96% | +3,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco India Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,19$ | 6,17% |
| 2024 | 0,47$ | 6,56% |
| 2023 | 0,46$ | 6,34% |
| 2022 | 0,49$ | 6,32% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco India Bond
Volatilität
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3,49%
1 Jahr
3,60%
3 Jahre
3,86%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,61%
1 Jahr
-11,13%
3 Jahre
-11,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,00
1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,78
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco India Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-3,61%
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco India Bond?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco India Bond an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco India Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco India Bond?
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