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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend
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TER
2,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
64,13 Mio. €
Positionen
239
Auflage
11.06.2019
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend wurde am 11. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
64,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
60,12 Mio. €
Auflagedatum
11. Juni 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas W Oliver, Morley D. Campbell, L. Baxter Hines, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Taiwan
Indien
Südkorea
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Südafrika
Thailand
Indonesien
Ungarn
Malaysia
Saudi-Arabien
Griechenland
Katar
Hongkong
Polen
Philippinen
Türkei
Kolumbien
Mexiko
Chile
Rumänien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
SAR
Saudi-Riyal
EUR
Euro
QAR
Katar-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend machen 26,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
Bank Of China Ltd Class H
China Construction Bank Corp Class H
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
Emaar Properties PJSC
Geely Automobile Holdings Ltd
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 7,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 534,60€ an Gewinn erzielt, also +53,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,49%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend beträgt seit dem 11.6.2019 53,46% (entspricht 7,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,85% | - |
| 1 Monat | +12,50% | - |
| 3 Monate | -3,10% | - |
| 6 Monate | +2,17% | - |
| 1 Jahr | +4,80% | +4,80% |
| 3 Jahre | +20,59% | +6,37% |
| 5 Jahre | +59,54% | +9,79% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +53,46% | +7,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,68€ | 1,91% |
| 2023 | 2,57€ | 2,20% |
| 2022 | 4,42€ | 3,95% |
| 2021 | 1,69€ | 1,34% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend
Volatilität
14,89%
1 Jahr
12,12%
3 Jahre
12,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-18,24%
1 Jahr
-19,23%
3 Jahre
-19,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,50
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,75
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-18,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend?
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