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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Defensive Equity Fund

ISIN
LU1255422393
WKN
A140B1
Mehr Infos
TER
?
0,85%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
153,34 Mio. €
Positionen
?
135
Auflage
?
28.10.2015

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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3M
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6M
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Defensive Equity Fund wurde am 28. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 153,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

153,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

138,88 Mio. €

Auflagedatum

28. Oktober 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

60.08627
60,09%

Deutschland

5.61605
5,62%

Japan

5.5412
5,54%

Vereinigtes Königreich

5.36803
5,37%

Schweiz

3.45848
3,46%

Kanada

3.05608
3,06%

Niederlande

2.7714
2,77%

Singapur

2.53751
2,54%

Spanien

2.03135
2,03%

Hongkong

1.91844
1,92%

Frankreich

1.71403
1,71%

Italien

1.62211
1,62%

Australien

1.4812
1,48%

Dänemark

0.73723
0,74%

Schweden

0.48154
0,48%

China

0.24344
0,24%

Regionen

Amerika
63.14235
63,14%
Europa
23.80022
23,80%
Asien
10.240590000000001
10,24%
Ozeanien
1.4812
1,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Defensive Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
60.08627
60,09%
EUR
Euro
13.75494
13,75%
JPY
Japanischer Yen
5.5412
5,54%
GBP
Pfund Sterling
5.36803
5,37%
CHF
Schweizer Franken
3.45848
3,46%
CAD
Kanadischer Dollar
3.05608
3,06%
SGD
Singapur-Dollar
2.53751
2,54%
HKD
Hongkong-Dollar
1.91844
1,92%
AUD
Australischer Dollar
1.4812
1,48%
DKK
Dänische Krone
0.73723
0,74%
SEK
Schwedische Krone
0.48154
0,48%
CNY
Renminbi Yuan
0.24344
0,24%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Defensive Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.74646
15,75%
135
122
0
13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Defensive Equity Fund machen 15,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Waste Management Inc
1.79684
1,80%
Loblaw Companies Ltd
1.79263
1,79%
Republic Services Inc
1.66428
1,66%
NRG Energy Inc
1.57493
1,57%
Tesco PLC
1.55723
1,56%
NN Group NV
1.50534
1,51%
Engie SA
1.49771
1,50%
Brambles Ltd
1.4812
1,48%
F5 Inc
1.44672
1,45%
CME Group Inc Class A
1.42958
1,43%

Branchen

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Defensive Equity Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Basiskonsumgüter
9.06335
9,06%
Banken
7.90187
7,90%
Telekommunikation
7.44276
7,44%
Software
7.37234
7,37%
Pharmaunternehmen
7.24276
7,24%
Regulierte Versorger
6.71934
6,72%
Verpackte Konsumgüter
6.58455
6,58%
Versicherungen
6.00731
6,01%
Hardware
5.06236
5,06%
Unabhängige Energieversorger
3.98907
3,99%
Medizinischer Vertrieb
3.95795
3,96%
Kapitalmärkte
3.46786
3,47%
Abfallwirtschaft
3.46112
3,46%
Krankenversicherungen
3.06117
3,06%
Medizinprodukte & Geräte
1.8588
1,86%
Konglomerate
1.74315
1,74%
Interaktive Medien
1.73647
1,74%
Vermögensverwaltung
1.61101
1,61%
Gesundheitsdienstleister
1.54003
1,54%
Unternehmensdienste
1.4812
1,48%
Immobilien
1.11492
1,11%
Zykl. Konsumgüter
1.00565
1,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.96846
0,97%
Transport
0.84288
0,84%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.81435
0,81%
Medien
0.75465
0,75%
Baustoffe
0.70781
0,71%
Bauwesen
0.59215
0,59%
Halbleiter
0.55718
0,56%
Getränke (alkoholisch)
0.00181
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Defensive Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 6,89%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Defensive Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 977,20$ an Gewinn erzielt, also +97,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,40%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Defensive Equity Fund beträgt seit dem 28.10.2015 97,72% (entspricht 7,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,66%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,23%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+3,60%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+6,93%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+14,96%+14,96%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+30,42%+9,16%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+66,21%+10,70%
10 Jahre --
Max
?
28.10.2015 - 13.5.2025
+97,72%+7,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Defensive Equity Fund
Volatilität
?
8,77%
1 Jahr
8,50%
3 Jahre
8,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,12%
1 Jahr
-18,66%
3 Jahre
-18,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,89
1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,25
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Defensive Equity Fund um maximal
-8,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%informer.replication_method.nullAusschüttend5,4 Mrd. €30.12.16
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%informer.replication_method.nullAusschüttend5,4 Mrd. €13.02.13
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%informer.replication_method.nullThesaurierend5,4 Mrd. €01.12.09
Robeco BP Global Premium Equities1,46%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €22.07.15
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Defensive Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Defensive Equity Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Defensive Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Defensive Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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