Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,31%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
1,21 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
336
Auflage
Tooltip anzeigen
05.10.2015
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration wurde am 5. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,21 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,21 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
14,8 Mio. €
Auflagedatum
5. Oktober 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede, Florian BARDONG
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
BE
Belgien
AT
Österreich
JP
Japan
DK
Dänemark
CA
Kanada
HU
Ungarn
CH
Schweiz
NZ
Neuseeland
NO
Norwegen
SE
Schweden
RS
Serbien
CO
Kolumbien
SK
Slowakei
RO
Rumänien
PT
Portugal
PE
Peru
ZA
Südafrika
FI
Finnland
MA
Marokko
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
SG
Singapur
SI
Slowenien
LT
Litauen
LV
Lettland
PH
Philippinen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
RSD
Serbischer Dinar
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
MAD
Marokkanischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
336
0
320
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration machen 21,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 0.8%
Italy (Republic Of) 3.35%
Italy (Republic Of) 3.85%
Italy (Republic Of) 3%
France (Republic Of) 6%
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 0.75%
France (Republic Of) 0.5%
Spain (Kingdom of) 2.5%
Italy (Republic Of) 1.5%
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,77%Aktuelle Rendite
2,56%Durchschnittlicher Kupon
2,51%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -54,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,58%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration beträgt seit dem 5.10.2015 5,71% (entspricht 0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,58% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,41% | +4,41% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,93% | +2,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,96% | +1,16% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,71% | +0,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 17,86€ | 1,91% |
| 2023 | 15,93€ | 1,74% |
| 2022 | 9,11€ | 1,01% |
| 2021 | 5,35€ | 0,56% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,96%
1 Jahr
1,33%
3 Jahre
1,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,22%
1 Jahr
-7,71%
3 Jahre
-7,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,81
1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,04
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.07.2024.
-0,54%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Carmignac Scurit | 1,05% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 19.06.12 |
| Carmignac Scurit | 1,05% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 26.01.89 |
| Carmignac Scurit | 1,05% | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 19.06.12 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,20% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 11.04.22 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,16% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.09.21 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 15.11.24 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,15% | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 14.11.22 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!