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SG IS Fund - Sterling Income Focus
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TER
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1,54%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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65,24 Mio. €
Positionen
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72
Auflage
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14.09.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Sterling Income Focus wurde am 14. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBPMSCI World ex UK HDY NR USDICE BofA 1-10Y UK Gilt TR GBPSONIAMSCI UK High Dividend Yield NR USDHFRX Global Hedge Fund USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBPMSCI World ex UK HDY NR USDICE BofA 1-10Y UK Gilt TR GBPSONIAMSCI UK High Dividend Yield NR USDHFRX Global Hedge Fund USD
Gesamtkosten (TER)
1,54%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
65,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,06 Mio. €
Auflagedatum
14. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Hookway, Christopher Chitty
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Sterling Income Focus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CN
China
IT
Italien
CH
Schweiz
CA
Kanada
JP
Japan
TW
Taiwan
NL
Niederlande
ES
Spanien
MX
Mexiko
SE
Schweden
AU
Australien
CO
Kolumbien
BE
Belgien
TR
Türkei
ZA
Südafrika
DK
Dänemark
AR
Argentinien
BZ
Belize
HU
Ungarn
IE
Irland
UA
Ukraine
CI
Elfenbeinküste
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
EG
Ägypten
ID
Indonesien
BJ
Benin
ME
Montenegro
UZ
Usbekistan
BR
Brasilien
PL
Polen
CZ
Tschechien
UY
Uruguay
NO
Norwegen
SV
El Salvador
IL
Israel
EC
Ecuador
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
GA
Gabun
FI
Finnland
KR
Südkorea
KZ
Kasachstan
CR
Costa Rica
MO
Macao
LK
Sri Lanka
IN
Indien
AO
Angola
MN
Mongolei
JE
Jersey
SG
Singapur
LU
Luxemburg
KY
Kaimaninseln
JM
Jamaika
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Sterling Income Focus enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
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Kanadischer Dollar
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Japanischer Yen
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Neuer Taiwan-Dollar
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Mexikanischer Peso
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Australischer Dollar
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ZAR
Südafrikanischer Rand
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Dänische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
ARS
Argentinischer Peso
BZD
Belize-Dollar
HUF
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UAH
Hrywnja
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
IDR
Indonesische Rupiah
UZS
Uzbekischer Soʻm
BRL
Brasilianischer Real
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Tschechische Krone
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Uruguayischer Peso
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Shekel
DOP
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XAF
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Südkoreanischer Won
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CRC
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Macau-Pataca
LKR
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INR
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AOA
Kwanza
MNT
Tugrik
JEP
Jersey Pfund
SGD
Singapur-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG IS Fund - Sterling Income Focus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
72
36
3
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Sterling Income Focus machen 47,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SG IS Real Assets RG-D GBP
WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd
Fidelity Moneybuilder Corp Bd I-INC-GBP
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 150%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 450%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl GBPH Inc
Sequoia Economic Infrastructure Inc Ord
UBAM Hybrid Bond UHD GBP
UBAM EM High Alpha Bond UHD GBP
Branchen
Der SG IS Fund - Sterling Income Focus investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,70£ an Gewinn erzielt, also +0,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +74,91%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SG IS Fund - Sterling Income Focus beträgt seit dem 8.5.2025 0,77% (entspricht 0,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,77% | +0,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Sterling Income Focus
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Dimensional World Allocation 60/40 Fund | 0,33% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 07.01.25 |
| Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund | 1,81% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 30.01.17 |
| Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund | 1,01% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 23.11.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Sterling Income Focus?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Sterling Income Focus an?
Schüttet der SG IS Fund - Sterling Income Focus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Sterling Income Focus?
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