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SG IS Fund - Sterling Income Focus
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TER
1,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
65,24 Mio. €
Positionen
64
Auflage
14.09.2015
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Sterling Income Focus wurde am 14. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBPMSCI World ex UK HDY NR USDICE BofA 1-10Y UK Gilt TR GBPSONIAMSCI UK High Dividend Yield NR USDHFRX Global Hedge Fund USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBPMSCI World ex UK HDY NR USDICE BofA 1-10Y UK Gilt TR GBPSONIAMSCI UK High Dividend Yield NR USDHFRX Global Hedge Fund USD
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
65,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
56,15 Mio. €
Auflagedatum
14. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Hookway, Christopher Chitty
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Sterling Income Focus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Schweiz
Italien
Frankreich
Kanada
China
Japan
Taiwan
Spanien
Australien
Niederlande
Schweden
Irland
Saudi-Arabien
Dänemark
Mexiko
Südafrika
Belize
Tschechien
Rumänien
Peru
Norwegen
Singapur
Südkorea
Vereinigte Arabische Emirate
Kaimaninseln
Israel
Indien
Belgien
Luxemburg
Indonesien
Jersey
Macao
Finnland
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Sterling Income Focus enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
BZD
Belize-Dollar
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
KYD
Kaiman-Dollar
ILS
Shekel
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
JEP
Jersey Pfund
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation
Wie breit der SG IS Fund - Sterling Income Focus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Sterling Income Focus machen 51,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 450%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 150%
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc
Fidelity Moneybuilder Corp Bd I-INC-GBP
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl GBPH Inc
Moorea Fund - Real Assets RG-D GBP
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 450%
HICL Infrastructure PLC Ord
Sequoia Economic Infrastructure Inc Ord
Allianz SE
Branchen
Der SG IS Fund - Sterling Income Focus investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,70€ an Gewinn erzielt, also +0,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +74,91%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SG IS Fund - Sterling Income Focus beträgt seit dem 8.5.2025 0,77% (entspricht 0,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,77% | +0,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Sterling Income Focus
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG IS Fund - Sterling Income Focus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Sterling Income Focus?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Sterling Income Focus an?
Schüttet der SG IS Fund - Sterling Income Focus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Sterling Income Focus?
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