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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD)

ISIN
LU1285693161

Alternative

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,59%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
65,83 Mio. €
Positionen
?
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225
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.09.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) wurde am 15. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE USD 3M Eurodeposits + 4.50% p.a. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE USD 3M Eurodeposits + 4.50% p.a

Gesamtkosten (TER)

0,59%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

65,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,65 €

Auflagedatum

15. September 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Management Team, Andreas Koester, Stefan Lecher, +12 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.93476
34,93%
GB

Vereinigtes Königreich

6.56029
6,56%
NZ

Neuseeland

4.11191
4,11%
DE

Deutschland

3.08564
3,09%
FR

Frankreich

2.75942
2,76%
ES

Spanien

2.57271
2,57%
IE

Irland

2.3064899999999997
2,31%
AU

Australien

2.02755
2,03%
NL

Niederlande

1.60458
1,60%
JP

Japan

1.46658
1,47%
CH

Schweiz

1.45633
1,46%
CA

Kanada

1.37792
1,38%
IT

Italien

1.1030900000000001
1,10%
BE

Belgien

0.7466999999999999
0,75%
CN

China

0.5918000000000001
0,59%
DK

Dänemark

0.57727
0,58%
CZ

Tschechien

0.56903
0,57%
AT

Österreich

0.52201
0,52%
SG

Singapur

0.47101000000000004
0,47%
FI

Finnland

0.43956
0,44%
IN

Indien

0.38139
0,38%
KR

Südkorea

0.33233
0,33%
RO

Rumänien

0.32016
0,32%
NO

Norwegen

0.25328
0,25%
PL

Polen

0.18603
0,19%
BR

Brasilien

0.13655
0,14%
PT

Portugal

0.06781
0,07%
HK

Hongkong

0.05858
0,06%
SE

Schweden

0.03236
0,03%
TW

Taiwan

0.02966
0,03%
MX

Mexiko

0.02782
0,03%
CO

Kolumbien

0.02781
0,03%
MY

Malaysia

0.02683
0,03%
GR

Griechenland

0.02122
0,02%
IL

Israel

0.01286
0,01%

Regionen

Amerika
36.504859999999994
36,50%
Europa
25.183980000000002
25,18%
Ozeanien
6.13946
6,14%
Asien
3.37104
3,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) enthalten:
USD
US Dollar
34.93476
34,93%
EUR
Euro
15.22923
15,23%
GBP
Pfund Sterling
6.56029
6,56%
NZD
Neuseeland-Dollar
4.11191
4,11%
AUD
Australischer Dollar
2.02755
2,03%
JPY
Japanischer Yen
1.46658
1,47%
CHF
Schweizer Franken
1.45633
1,46%
CAD
Kanadischer Dollar
1.37792
1,38%
CNY
Renminbi Yuan
0.5918000000000001
0,59%
DKK
Dänische Krone
0.57727
0,58%
CZK
Tschechische Krone
0.56903
0,57%
SGD
Singapur-Dollar
0.47101000000000004
0,47%
INR
Indische Rupie
0.38139
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33233
0,33%
RON
Rumänischer Leu
0.32016
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.25328
0,25%
PLN
Złoty
0.18603
0,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.13655
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05858
0,06%
SEK
Schwedische Krone
0.03236
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02966
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02782
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02781
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02683
0,03%
ILS
Shekel
0.01286
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.92463
47,92%
225
0
148
77

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) machen 47,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
5.90478
5,90%
United States Treasury Bills 0%
5.69828
5,70%
United States Treasury Bills 0%
5.67999
5,68%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR
5.49406
5,49%
United States Treasury Bills 0%
5.39024
5,39%
United States Treasury Bills 0%
4.94092
4,94%
United States Treasury Notes 1.875%
3.99794
4,00%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF
3.91503
3,92%
United States Treasury Notes 3.625%
3.82848
3,83%
United States Treasury Notes 1.25%
3.07491
3,07%

Branchen

Der UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.02256
1,02%
Öl & Gas
0.85105
0,85%
Banken
0.79141
0,79%
Pharmaunternehmen
0.3958
0,40%
Halbleiter
0.36238
0,36%
Medizinprodukte & Geräte
0.29937
0,30%
Telekommunikation
0.28304
0,28%
Versicherungen
0.26237
0,26%
Metalle & Bergbau
0.24695
0,25%
Zykl. Konsumgüter
0.19596
0,20%
Verpackte Konsumgüter
0.15616
0,16%
Vermögensverwaltung
0.15516
0,16%
Hardware
0.15356
0,15%
Krankenversicherungen
0.1437
0,14%
Industrieprodukte
0.13037
0,13%
Kapitalmärkte
0.10327
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.0944
0,09%
Transport
0.08368
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08265
0,08%
Tabakprodukte
0.0745
0,07%
Biotechnologie
0.07008
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06475
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0625
0,06%
Kreditdienstleistungen
0.0609
0,06%
Immobilien
0.05763
0,06%
Unternehmensdienste
0.05756
0,06%
Stahl
0.03751
0,04%
Interaktive Medien
0.02733
0,03%
REITs
0.02117
0,02%
Medien
0.01419
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01388
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01324
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01181
0,01%
Regulierte Versorger
0.00768
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00662
0,01%
Chemikalien
0.00417
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00396
0,00%
Restaurants
0.00338
0,00%
Schwere Maschinen
0.00247
0,00%
Bauwesen
0.00238
0,00%
Konglomerate
0.00164
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00134
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00101
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00083
0,00%
Industrievertrieb
0.00077
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00072
0,00%
Landwirtschaft
0.00055
0,00%
Baustoffe
0.00049
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00031
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00012
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -37,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,17%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) beträgt seit dem 15.9.2015 -3,79% (entspricht -0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
4.8.2016 - 11.8.2016
+0,93%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
11.7.2016 - 11.8.2016
+0,69%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
11.5.2016 - 11.8.2016
+0,54%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
11.2.2016 - 11.8.2016
+3,50%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
15.9.2015 - 11.8.2016
-3,79%-0,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Graham Macro UCITS Fund2,14%Thesaurierend1,4 Mrd. €26.05.21
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund0,94%Ausschüttend842 Mio. €12.03.18
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund1,70%Ausschüttend842 Mio. €01.02.17
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund0,94%Ausschüttend842 Mio. €13.04.18
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund0,20%Thesaurierend842 Mio. €01.02.17
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund0,76%Thesaurierend842 Mio. €12.07.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) an?

Schüttet der UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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