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BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite

ISIN
LU1291092622
WKN
A2PBNK

Anleihen

Emerging Markets

Sondervermögen

Nachhaltig

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,10%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,03 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
681
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.02.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite wurde am 26. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,03 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified

Replikationsmethode

Physisch

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,03 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

17,78 Mio. €

Auflagedatum

26. Februar 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Charles Lewandowski, Alexandre ZAMORA, Alain Le Stir, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

SA

Saudi-Arabien

5.70338
5,70%
ID

Indonesien

4.59568
4,60%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.50966
4,51%
PL

Polen

4.37582
4,38%
RO

Rumänien

4.09591
4,10%
HU

Ungarn

3.85216
3,85%
BR

Brasilien

3.6505
3,65%
CL

Chile

3.61032
3,61%
OM

Oman

3.58564
3,59%
PH

Philippinen

3.57801
3,58%
UY

Uruguay

3.47486
3,47%
TR

Türkei

3.38127
3,38%
DO

Dominikanische Republik

3.35668
3,36%
MX

Mexiko

3.27225
3,27%
CO

Kolumbien

3.26884
3,27%
AR

Argentinien

3.06114
3,06%
BH

Bahrain

2.8528
2,85%
PA

Panama

2.73831
2,74%
ZA

Südafrika

2.6441
2,64%
PE

Peru

2.59509
2,60%
QA

Katar

2.41458
2,41%
EG

Ägypten

2.06792
2,07%
EC

Ecuador

1.55139
1,55%
CR

Costa Rica

1.50719
1,51%
UA

Ukraine

1.30706
1,31%
LK

Sri Lanka

1.1141
1,11%
CN

China

1.03496
1,03%
KZ

Kasachstan

1.02836
1,03%
GH

Ghana

1.00748
1,01%
UZ

Usbekistan

0.96068
0,96%
PY

Paraguay

0.93266
0,93%
SV

El Salvador

0.93177
0,93%
MA

Marokko

0.87016
0,87%
GT

Guatemala

0.85285
0,85%
JO

Jordanien

0.84054
0,84%
JM

Jamaika

0.76133
0,76%
KE

Kenia

0.69418
0,69%
MY

Malaysia

0.6663
0,67%
RS

Serbien

0.66309
0,66%
CI

Elfenbeinküste

0.60658
0,61%
IN

Indien

0.50789
0,51%
TT

Trinidad und Tobago

0.5009
0,50%
SN

Senegal

0.31905
0,32%
BG

Bulgarien

0.28838
0,29%
AM

Armenien

0.28278
0,28%
KW

Kuwait

0.26413
0,26%
LV

Lettland

0.25382
0,25%
MN

Mongolei

0.2219
0,22%
ZM

Sambia

0.21692
0,22%
HN

Honduras

0.19995
0,20%
GA

Gabun

0.16666
0,17%
ME

Montenegro

0.16639
0,17%
LB

Libanon

0.15028
0,15%
AZ

Aserbaidschan

0.13956
0,14%
GE

Georgien

0.13583
0,14%
BO

Bolivien

0.12762
0,13%
BJ

Benin

0.11561
0,12%
RW

Ruanda

0.07951
0,08%

Regionen

Asien
40.56342000000001
40,56%
Amerika
33.79856
33,80%
Europa
15.00263
15,00%
Afrika
8.78817
8,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
5.70338
5,70%
IDR
Indonesische Rupiah
4.59568
4,60%
AED
Arabischer Dirham
4.50966
4,51%
PLN
Złoty
4.37582
4,38%
RON
Rumänischer Leu
4.09591
4,10%
HUF
Ungarische Forint
3.85216
3,85%
BRL
Brasilianischer Real
3.6505
3,65%
CLP
Chilenischer Peso
3.61032
3,61%
OMR
Omanischer Rial
3.58564
3,59%
PHP
Philippinischer Peso
3.57801
3,58%
UYU
Uruguayischer Peso
3.47486
3,47%
TRY
Türkische Lira
3.38127
3,38%
DOP
Dominikanischer Peso
3.35668
3,36%
MXN
Mexikanischer Peso
3.27225
3,27%
COP
Kolumbianischer Peso
3.26884
3,27%
ARS
Argentinischer Peso
3.06114
3,06%
BHD
Bahrain-Dinar
2.8528
2,85%
PAB
Panamaischer Balboa
2.73831
2,74%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.6441
2,64%
PEN
Peruanischer Sol
2.59509
2,60%
USD
US Dollar
2.48316
2,48%
QAR
Katar-Riyal
2.41458
2,41%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.06792
2,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.50719
1,51%
UAH
Hrywnja
1.30706
1,31%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.1141
1,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.04124
1,04%
CNY
Renminbi Yuan
1.03496
1,03%
KZT
Tenge
1.02836
1,03%
GHS
Cedi
1.00748
1,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.96068
0,96%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.93266
0,93%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.87016
0,87%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.85285
0,85%
JOD
Jordanischer Dinar
0.84054
0,84%
JMD
Jamaika-Dollar
0.76133
0,76%
KES
Kenia-Schilling
0.69418
0,69%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.6663
0,67%
RSD
Serbischer Dinar
0.66309
0,66%
INR
Indische Rupie
0.50789
0,51%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.5009
0,50%
EUR
Euro
0.42021
0,42%
BGN
Bulgarischer Lew
0.28838
0,29%
AMD
Dram
0.28278
0,28%
KWD
Kuwait-Dinar
0.26413
0,26%
MNT
Tugrik
0.2219
0,22%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.21692
0,22%
HNL
Lempira
0.19995
0,20%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.16666
0,17%
LBP
Libanesisches Pfund
0.15028
0,15%
AZN
Manat
0.13956
0,14%
GEL
Georgischer Lari
0.13583
0,14%
BOB
Boliviano
0.12762
0,13%
RWF
Ruanda-Franc
0.07951
0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.325709999999999
6,33%
681
0
559
122

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite machen 6,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of)
0.99646
1,00%
Argentina (Republic Of)
0.79004
0,79%
Uruguay (Republic Of) 5.1%
0.74685
0,75%
Ecuador (Republic Of)
0.73351
0,73%
Argentina (Republic Of)
0.58455
0,58%
Poland (Republic of) 5.5%
0.51478
0,51%
Ghana (Republic of)
0.50629
0,51%
Poland (Republic of) 5.125%
0.4889
0,49%
Romania (Republic Of) 5.875%
0.48668
0,49%
Hungary (Republic Of) 5.5%
0.47765
0,48%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
85.59249
85,59%
Unternehmensanleihen
5.87949
5,88%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
18.98033
18,98%
7 bis 10 Jahre
18.71618
18,72%
1 bis 3 Jahre
15.31776
15,32%
3 bis 5 Jahre
13.38827
13,39%
5 bis 7 Jahre
11.96957
11,97%
10 bis 15 Jahre
10.2306
10,23%
15 bis 20 Jahre
7.17149
7,17%
Über 30 Jahre
2.31229
2,31%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
93,05%
Aktuelle Rendite
5,56%
Durchschnittlicher Kupon
5,29%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite beträgt seit dem 26.2.2016 31,02% (entspricht 3,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,58%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,95%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,20%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,29%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,60%+7,60%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+17,11%+5,35%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+10,89%+2,09%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
26.2.2016 - 13.5.2025
+31,02%+3,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,55%
1 Jahr
5,62%
3 Jahre
5,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,74%
1 Jahr
-27,52%
3 Jahre
-27,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,15
1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite um maximal
-9,79%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €14.05.19
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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €13.04.17
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend5,6 Mrd. €15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite an?

Schüttet der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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