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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB

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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
511,97 Mio. €
Positionen
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122
Auflage
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05.04.2022

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB wurde am 5. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 511,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped

Replikationsmethode

Physisch

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

511,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

996,52 €

Auflagedatum

5. April 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alexandre ZAMORA, Jean-Claude Leveque, Eric Levy, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

98.6938
98,69%
CH

Schweiz

1.21729
1,22%

Regionen

Amerika
98.6938
98,69%
Europa
1.21729
1,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB enthalten:
USD
US Dollar
98.6938
98,69%
CHF
Schweizer Franken
1.21729
1,22%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.73535
27,74%
122
108
0
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB machen 27,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
5.76584
5,77%
Texas Instruments Inc Icon
Texas Instruments Inc
4.63307
4,63%
Intuit Inc Icon
Intuit Inc
3.57642
3,58%
Analog Devices Inc Icon
Analog Devices Inc
2.64972
2,65%
Tesla Inc Icon
Tesla Inc
2.26072
2,26%
American Tower Corp Icon
American Tower Corp
1.97924
1,98%
Marsh & McLennan Companies Inc
1.8284
1,83%
S&P Global Inc Icon
S&P Global Inc
1.80458
1,80%
Crown Castle Inc Icon
Crown Castle Inc
1.66046
1,66%
Moodys Corp
1.5769
1,58%

Branchen

Der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
13.51595
13,52%
Halbleiter
13.04863
13,05%
Med. Diagnostik & Forschung
8.32896
8,33%
REITs
6.62629
6,63%
Industrieprodukte
6.37463
6,37%
Kapitalmärkte
6.24783
6,25%
Versicherungen
6.11335
6,11%
Pharmaunternehmen
3.53048
3,53%
Zykl. Konsumgüter
3.49593
3,50%
Medizinprodukte & Geräte
3.4661
3,47%
Hardware
2.931
2,93%
Interaktive Medien
2.44299
2,44%
Fahrzeuge & Komponenten
2.29896
2,30%
Vermögensverwaltung
2.06166
2,06%
Unternehmensdienste
1.84028
1,84%
Medien
1.78756
1,79%
Regulierte Versorger
1.77698
1,78%
Banken
1.76159
1,76%
Verpackte Konsumgüter
1.68096
1,68%
Kreditdienstleistungen
1.62138
1,62%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.30165
1,30%
Transport
1.22909
1,23%
Telekommunikation
1.21936
1,22%
Gesundheitsdienstleister
0.92463
0,92%
Chemikalien
0.90992
0,91%
Biotechnologie
0.86962
0,87%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.5644
0,56%
Kleidung & Accessoires
0.52732
0,53%
Reisen & Freizeit
0.48263
0,48%
Industrievertrieb
0.46238
0,46%
Krankenversicherungen
0.33915
0,34%
Behälter & Verpackungen
0.12944
0,13%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB beträgt seit dem 5.4.2022 17,53% (entspricht 5,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
+4,49%-
1 Monat
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13.4.2025 - 13.5.2025
+8,70%-
3 Monate
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13.2.2025 - 13.5.2025
-3,09%-
6 Monate
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13.11.2024 - 13.5.2025
-5,16%-
1 Jahr
?
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13.5.2024 - 13.5.2025
+7,05%+7,05%
3 Jahre
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13.5.2022 - 13.5.2025
+31,81%+9,54%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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5.4.2022 - 13.5.2025
+17,53%+5,47%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,77$1,75%
20231,52$1,66%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB
Volatilität
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Tooltip anzeigen
15,28%
1 Jahr
15,88%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-18,99%
1 Jahr
-21,95%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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0,64
1 Jahr
0,49
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB um maximal
-18,99%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07%PhysischThesaurierend105 Mrd. €19.05.10
Vanguard S&P 500 UCITS ETF0,07%PhysischAusschüttend61 Mrd. €22.05.12
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating0,07%PhysischThesaurierend61 Mrd. €14.05.19
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist0,05%SynthetischAusschüttend37 Mrd. €26.10.15
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend37 Mrd. €08.12.14
Invesco S&P 500 UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend37 Mrd. €20.05.10
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc0,03%PhysischThesaurierend24 Mrd. €31.10.23
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF0,05%PhysischThesaurierend24 Mrd. €31.10.18
SPDR S&P 500 UCITS ETF0,03%PhysischAusschüttend24 Mrd. €19.03.12
Amundi S&P 500 II UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend18 Mrd. €09.12.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB an?

Schüttet der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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