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Level Two Investments - Patrimonium Fund

ISIN
LU1301027519

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,23%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,26 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
29
Auflage
?
Tooltip anzeigen
25.09.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Level Two Investments - Patrimonium Fund wurde am 25. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,23%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

135,01 €

Auflagedatum

25. September 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Frank Dan Jensen, Kim Asger Olsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Level Two Investments - Patrimonium Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

29.44056
29,44%
FR

Frankreich

19.11979
19,12%
IT

Italien

10.19793
10,20%
DE

Deutschland

9.25161
9,25%
NL

Niederlande

5.76008
5,76%
CN

China

4.74063
4,74%
GB

Vereinigtes Königreich

3.39127
3,39%
CH

Schweiz

3.20914
3,21%
ES

Spanien

2.46621
2,47%
TW

Taiwan

2.40197
2,40%
SG

Singapur

1.14929
1,15%
SE

Schweden

0.85906
0,86%
BE

Belgien

0.83433
0,83%
CA

Kanada

0.58213
0,58%
JP

Japan

0.57276
0,57%
FI

Finnland

0.39501
0,40%
AT

Österreich

0.37597
0,38%
DK

Dänemark

0.35536
0,36%
IE

Irland

0.29192
0,29%
IL

Israel

0.25776
0,26%
AU

Australien

0.22451
0,22%
CZ

Tschechien

0.19343
0,19%
KR

Südkorea

0.17238
0,17%
PT

Portugal

0.16621
0,17%
PL

Polen

0.15107
0,15%
NO

Norwegen

0.14809
0,15%
GR

Griechenland

0.12767
0,13%
HK

Hongkong

0.1269
0,13%
LU

Luxemburg

0.08351
0,08%
RO

Rumänien

0.05644
0,06%
BR

Brasilien

0.04481
0,04%
HU

Ungarn

0.04458
0,04%
LT

Litauen

0.04204
0,04%
BG

Bulgarien

0.03769
0,04%
MX

Mexiko

0.02697
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02611
0,03%
ZA

Südafrika

0.0207
0,02%
EE

Estland

0.01687
0,02%

Regionen

Europa
57.599289999999996
57,60%
Amerika
30.09875
30,10%
Asien
9.44082
9,44%
Ozeanien
0.25062
0,25%
Afrika
0.0207
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Level Two Investments - Patrimonium Fund enthalten:
EUR
Euro
49.14955
49,15%
USD
US Dollar
29.44114
29,44%
CNY
Renminbi Yuan
4.74063
4,74%
GBP
Pfund Sterling
3.39127
3,39%
CHF
Schweizer Franken
3.20914
3,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.40197
2,40%
SGD
Singapur-Dollar
1.14929
1,15%
SEK
Schwedische Krone
0.85906
0,86%
CAD
Kanadischer Dollar
0.58213
0,58%
JPY
Japanischer Yen
0.57276
0,57%
DKK
Dänische Krone
0.35536
0,36%
ILS
Shekel
0.25776
0,26%
AUD
Australischer Dollar
0.22451
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.19343
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.17238
0,17%
PLN
Złoty
0.15107
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.14809
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1269
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.05644
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.04481
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.04458
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03769
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02697
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02611
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0207
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Level Two Investments - Patrimonium Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.90693
63,91%
29
16
1
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Level Two Investments - Patrimonium Fund machen 63,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
9.1336
9,13%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
8.7222
8,72%
iShares $ Corp Bond ETF EUR H Dist
8.08396
8,08%
LBPAM 3 Mois I
7.88556
7,89%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)
5.93488
5,93%
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR
5.5265
5,53%
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1C
5.07181
5,07%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
4.87822
4,88%
Amundi MSCI China ESG Sel Extra ETF Acc
4.6739
4,67%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist
3.9963
4,00%

Branchen

Der Level Two Investments - Patrimonium Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
10.91623
10,92%
Software
9.31817
9,32%
Banken
5.30828
5,31%
Interaktive Medien
5.08362
5,08%
Zykl. Konsumgüter
4.01905
4,02%
Öl & Gas
3.40684
3,41%
Industrieprodukte
3.36068
3,36%
Verpackte Konsumgüter
3.13754
3,14%
Pharmaunternehmen
2.99403
2,99%
Chemikalien
2.29816
2,30%
Hardware
1.30893
1,31%
Regulierte Versorger
1.179
1,18%
Versicherungen
1.17319
1,17%
Fahrzeuge & Komponenten
0.98115
0,98%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.90727
0,91%
Bauwesen
0.80596
0,81%
Telekommunikation
0.76454
0,76%
Reisen & Freizeit
0.40422
0,40%
Medizinprodukte & Geräte
0.36511
0,37%
Kapitalmärkte
0.35103
0,35%
Medien
0.27698
0,28%
Unternehmensdienste
0.26018
0,26%
Transport
0.25874
0,26%
Biotechnologie
0.25603
0,26%
Basiskonsumgüter
0.25289
0,25%
Konglomerate
0.2376
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.18758
0,19%
Immobilien
0.17384
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1575
0,16%
Metalle & Bergbau
0.13039
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.12455
0,12%
Restaurants
0.11457
0,11%
Vermögensverwaltung
0.10154
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07963
0,08%
Schwere Maschinen
0.07859
0,08%
Baustoffe
0.07365
0,07%
Tabakprodukte
0.05715
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05001
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.0391
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03902
0,04%
Industrievertrieb
0.03393
0,03%
REITs
0.03189
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02612
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.02398
0,02%
Bildung
0.0153
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01386
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01242
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01084
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01079
0,01%
Stahl
0.00892
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00689
0,01%
Landwirtschaft
0.00338
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,90€ an Gewinn erzielt, also +1,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +320,64%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Level Two Investments - Patrimonium Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,99% (entspricht 1,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,99%+1,99%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Level Two Investments - Patrimonium Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Level Two Investments - Patrimonium Fund?

Welche Kosten fallen beim Level Two Investments - Patrimonium Fund an?

Schüttet der Level Two Investments - Patrimonium Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Level Two Investments - Patrimonium Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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