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abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund
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TER
1,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
298,97 Mio. €
Positionen
138
Auflage
16.11.2015
Kurs
NAV
€
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund wurde am 16. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 298,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML Euro High Yield. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML Euro High Yield
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
298,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
362,98 €
Auflagedatum
16. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Reed, Mark Sanders, Ben Pakenham, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Vereinigte Staaten
Italien
Spanien
Finnland
Tschechien
Portugal
Israel
Österreich
Japan
Belgien
Schweden
Kanada
Australien
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund machen 20,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR
INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/2023
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%
Telefonica Europe B V 2.88%
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%
INEOS Finance PLC 6.375%
888 Acquisitions Ltd. 7.558%
Flora Food Management BV 6.875%
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%
Organon & Co 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,95%Aktuelle Rendite
6,34%Durchschnittlicher Kupon
6,25%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 41,90€ an Gewinn erzielt, also +4,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +53,45%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 4,19% (entspricht 4,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,08% | - |
| 1 Monat | +3,32% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,19% | +4,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18€ | 4,80% |
| 2024 | 0,48€ | |
| 2023 | 0,41€ | |
| 2022 | 0,35€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2025.
-0,56%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund?
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