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abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund
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TER
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1,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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343,98 Mio. €
Positionen
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156
Auflage
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16.11.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund wurde am 16. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 343,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML Euro High Yield. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML Euro High Yield
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
343,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
330,88 €
Auflagedatum
16. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Reed, Mark Sanders, Ben Pakenham, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
IL
Israel
FI
Finnland
CZ
Tschechien
PT
Portugal
AT
Österreich
JP
Japan
BE
Belgien
LT
Litauen
SE
Schweden
CA
Kanada
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund machen 16,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
METROCENTRE (GP) LTD 15.95%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR
Telefonica Europe B V 2.88%
INEOS Finance PLC 6.375%
Albion Financing 1 S.a.r.l. 5.375%
888 Acquisitions Ltd. 7.558%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,14%Durchschnittlicher Kupon
6,56%Aktuelle Rendite
6,29%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 34,00€ an Gewinn erzielt, also +3,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +41,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 4,19% (entspricht 4,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,32% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,19% | +4,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,22€ | 4,80% |
| 2024 | 0,48€ | |
| 2023 | 0,41€ | |
| 2022 | 0,35€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2025.
-0,56%
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1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 2,07% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 02.01.06 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,32% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 07.12.15 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 0,76% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 05.04.23 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 0,94% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 24.01.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund?
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