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AB FCP I - American Income Portfolio
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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20,89 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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11.11.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP I - American Income Portfolio wurde am 11. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,89 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
20,89 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
254,9 €
Auflagedatum
11. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul J. DeNoon, Douglas J. Peebles, Gershon M. Distenfeld, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
KY
Kaimaninseln
MX
Mexiko
BR
Brasilien
FR
Frankreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
IN
Indien
CL
Chile
CN
China
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
ES
Spanien
JE
Jersey
MO
Macao
PE
Peru
IL
Israel
NL
Niederlande
CI
Elfenbeinküste
AU
Australien
IT
Italien
KZ
Kasachstan
JP
Japan
DO
Dominikanische Republik
TR
Türkei
IE
Irland
NO
Norwegen
NG
Nigeria
DK
Dänemark
FI
Finnland
RO
Rumänien
AO
Angola
PR
Puerto Rico
PA
Panama
KR
Südkorea
SV
El Salvador
MY
Malaysia
AZ
Aserbaidschan
SN
Senegal
HK
Hongkong
CZ
Tschechien
SG
Singapur
GT
Guatemala
EG
Ägypten
BH
Bahrain
SE
Schweden
JM
Jamaika
PH
Philippinen
ZM
Sambia
TT
Trinidad und Tobago
HU
Ungarn
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MA
Marokko
CR
Costa Rica
TH
Thailand
UA
Ukraine
BE
Belgien
RS
Serbien
LK
Sri Lanka
KW
Kuwait
MN
Mongolei
PK
Pakistan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - American Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
JEP
Jersey Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
MOP
Macau-Pataca
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
KZT
Tenge
JPY
Japanischer Yen
DOP
Dominikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
NGN
Naira
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
AOA
Kwanza
PAB
Panamaischer Balboa
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
AZN
Manat
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
EGP
Ägyptisches Pfund
BHD
Bahrain-Dinar
SEK
Schwedische Krone
JMD
Jamaika-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
HUF
Ungarische Forint
AED
Arabischer Dirham
MAD
Marokkanischer Dirham
CRC
Costa-Rica-Colón
THB
Thailändischer Baht
UAH
Hrywnja
RSD
Serbischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KWD
Kuwait-Dinar
MNT
Tugrik
PKR
Pakistanische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB FCP I - American Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.354
9
1.305
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB FCP I - American Income Portfolio machen 50,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Bonds 6.25%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
Government National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 6.625%
Government National Mortgage Association 5%
United States Treasury Bonds 6.125%
United States Treasury Bonds 6.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
5,82%Durchschnittlicher Kupon
5,81%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -54,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,73%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB FCP I - American Income Portfolio beträgt seit dem 29.5.2024 -5,49% (entspricht -5,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -5,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,49% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -5,49% | -5,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB FCP I - American Income Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,35$ | 2,25% |
| 2023 | 0,45$ | 3,08% |
| 2022 | 0,97$ | 6,27% |
| 2021 | 0,96$ | 5,45% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - American Income Portfolio
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB FCP I - American Income Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.05.2025.
-24,51%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - American Income Portfolio | 0,61% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 14.06.19 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 0,76% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 30.05.06 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 0,61% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 16.01.18 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,77% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - American Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP I - American Income Portfolio an?
Schüttet der AB FCP I - American Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - American Income Portfolio?
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