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ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation

ISIN
LU1319567621

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,36%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,08 Mio. €
Positionen
?
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44
Auflage
?
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19.11.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation wurde am 19. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,08 Mio. €

Auflagedatum

19. November 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

16.0626
16,06%
ES

Spanien

15.39146
15,39%
DE

Deutschland

11.33594
11,34%
IT

Italien

9.35363
9,35%
GB

Vereinigtes Königreich

7.33784
7,34%
FR

Frankreich

6.42407
6,42%
IE

Irland

2.6085
2,61%
NL

Niederlande

1.77871
1,78%
JP

Japan

1.4307
1,43%
AT

Österreich

1.10867
1,11%
CH

Schweiz

1.0932
1,09%
DK

Dänemark

1.07266
1,07%
CA

Kanada

1.04258
1,04%
SE

Schweden

1.02111
1,02%
AU

Australien

0.7397
0,74%
BE

Belgien

0.6979
0,70%
RO

Rumänien

0.67602
0,68%
CZ

Tschechien

0.56299
0,56%
PL

Polen

0.55105
0,55%
CN

China

0.49582
0,50%
MX

Mexiko

0.46651
0,47%
GR

Griechenland

0.43348
0,43%
HU

Ungarn

0.41625
0,42%
BR

Brasilien

0.34629
0,35%
FI

Finnland

0.29412
0,29%
IN

Indien

0.28572
0,29%
TW

Taiwan

0.23068
0,23%
PT

Portugal

0.22674
0,23%
ID

Indonesien

0.22123
0,22%
LU

Luxemburg

0.20721
0,21%
ZA

Südafrika

0.20683
0,21%
NO

Norwegen

0.18927
0,19%
KR

Südkorea

0.18374
0,18%
MY

Malaysia

0.15698
0,16%
TR

Türkei

0.14692
0,15%
IL

Israel

0.14607
0,15%
CL

Chile

0.13263
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13206
0,13%
LT

Litauen

0.12387
0,12%
IS

Island

0.1157
0,12%
AR

Argentinien

0.11357
0,11%
CI

Elfenbeinküste

0.10857
0,11%
CO

Kolumbien

0.10684
0,11%
PE

Peru

0.09967
0,10%
SI

Slowenien

0.07612
0,08%
UY

Uruguay

0.06622
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06578
0,07%
SK

Slowakei

0.0629
0,06%
EG

Ägypten

0.05595
0,06%
BG

Bulgarien

0.05479
0,05%
EE

Estland

0.05243
0,05%
PH

Philippinen

0.05088
0,05%
MA

Marokko

0.04818
0,05%
SG

Singapur

0.04705
0,05%
UA

Ukraine

0.04229
0,04%
GH

Ghana

0.04182
0,04%
HK

Hongkong

0.04132
0,04%
TH

Thailand

0.04113
0,04%
LV

Lettland

0.03896
0,04%
RS

Serbien

0.03627
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03477
0,03%
AD

Andorra

0.03224
0,03%
PY

Paraguay

0.02752
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02411
0,02%
ZM

Sambia

0.02377
0,02%
AO

Angola

0.02203
0,02%
NG

Nigeria

0.02043
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02003
0,02%
AL

Albanien

0.01758
0,02%
SN

Senegal

0.01747
0,02%
BH

Bahrain

0.01728
0,02%
SR

Suriname

0.01704
0,02%
BJ

Benin

0.01592
0,02%
KE

Kenia

0.01376
0,01%
MK

Nordmazedonien

0.01361
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01194
0,01%
JO

Jordanien

0.01161
0,01%

Regionen

Europa
63.44888000000001
63,45%
Amerika
18.433530000000005
18,43%
Asien
3.85752
3,86%
Ozeanien
0.7719499999999999
0,77%
Afrika
0.58338
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation enthalten:
EUR
Euro
50.249460000000006
50,25%
USD
US Dollar
16.064529999999998
16,06%
GBP
Pfund Sterling
7.33784
7,34%
JPY
Japanischer Yen
1.4307
1,43%
CHF
Schweizer Franken
1.0932
1,09%
DKK
Dänische Krone
1.07266
1,07%
CAD
Kanadischer Dollar
1.04258
1,04%
SEK
Schwedische Krone
1.02111
1,02%
AUD
Australischer Dollar
0.7397
0,74%
RON
Rumänischer Leu
0.67602
0,68%
CZK
Tschechische Krone
0.56299
0,56%
PLN
Złoty
0.55105
0,55%
CNY
Renminbi Yuan
0.49582
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.46651
0,47%
HUF
Ungarische Forint
0.41625
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.34629
0,35%
INR
Indische Rupie
0.28572
0,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.23068
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22123
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20683
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.18927
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.18374
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15698
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.14692
0,15%
ILS
Shekel
0.14607
0,15%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14196
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.13263
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.13206
0,13%
ISK
Isländische Krone
0.1157
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.11357
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10684
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.09967
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06622
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06578
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05595
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.05479
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.05088
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04818
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04705
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04229
0,04%
GHS
Cedi
0.04182
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04132
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04113
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03627
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03477
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02752
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02411
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02377
0,02%
AOA
Kwanza
0.02203
0,02%
NGN
Naira
0.02043
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02003
0,02%
ALL
Lek
0.01758
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01728
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01704
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01376
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01361
0,01%
PGK
Kina
0.01194
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01161
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.71418
61,71%
44
7
11
26

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation machen 61,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A
10.214
10,21%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc
8.54299
8,54%
Miralta SICAV Sequoia- C EUR
8.43217
8,43%
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc
8.31667
8,32%
MS INVF Euro Corporate Bond Z
7.70821
7,71%
DWS Floating Rate Notes TFC
5.67101
5,67%
Gold Bullion Securities
3.63824
3,64%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc
3.27389
3,27%
Enerside Energy SA
3.17158
3,17%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR H
2.74542
2,75%

Branchen

Der ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Bauwesen
3.23406
3,23%
Öl & Gas
1.16141
1,16%
Transport
0.99284
0,99%
Biotechnologie
0.85837
0,86%
Pharmaunternehmen
0.764
0,76%
Software
0.73363
0,73%
Regulierte Versorger
0.64262
0,64%
Banken
0.58894
0,59%
Halbleiter
0.48915
0,49%
Metalle & Bergbau
0.36526
0,37%
Hardware
0.3557
0,36%
Interaktive Medien
0.27576
0,28%
Zykl. Konsumgüter
0.27235
0,27%
Versicherungen
0.24583
0,25%
Verpackte Konsumgüter
0.18329
0,18%
Industrieprodukte
0.17298
0,17%
Fahrzeuge & Komponenten
0.15511
0,16%
REITs
0.12665
0,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1243
0,12%
Telekommunikation
0.12001
0,12%
Chemikalien
0.09888
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.09872
0,10%
Unternehmensdienste
0.09328
0,09%
Kapitalmärkte
0.09278
0,09%
Konglomerate
0.08641
0,09%
Basiskonsumgüter
0.07576
0,08%
Kreditdienstleistungen
0.07355
0,07%
Vermögensverwaltung
0.06932
0,07%
Reisen & Freizeit
0.06818
0,07%
Tabakprodukte
0.05847
0,06%
Medien
0.057
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04741
0,05%
Immobilien
0.04628
0,05%
Restaurants
0.03911
0,04%
Baustoffe
0.03842
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03728
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03606
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03133
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02998
0,03%
Schwere Maschinen
0.02747
0,03%
Krankenversicherungen
0.02343
0,02%
Stahl
0.02201
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01863
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01615
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.0143
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01051
0,01%
Industrievertrieb
0.00972
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.0088
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0085
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00834
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00808
0,01%
Landwirtschaft
0.00683
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00503
0,01%
Bildung
0.00252
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00118
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Ausschüttend15 Mrd. €30.01.17
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €15.05.17
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation?

Welche Kosten fallen beim ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation an?

Schüttet der ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation?

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