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ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation

ISIN
LU1319567621

Allokation

Sondervermögen

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TER
?
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1,36%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,12 Mio. €
Positionen
?
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44
Auflage
?
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19.11.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation wurde am 19. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,12 Mio. €

Auflagedatum

19. November 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

16.47202
16,47%
ES

Spanien

15.25498
15,25%
DE

Deutschland

11.773249999999999
11,77%
FR

Frankreich

9.39932
9,40%
IT

Italien

8.307670000000002
8,31%
GB

Vereinigtes Königreich

6.9748399999999995
6,97%
IE

Irland

2.70884
2,71%
NL

Niederlande

1.6182400000000001
1,62%
CH

Schweiz

1.07781
1,08%
SE

Schweden

0.97327
0,97%
AT

Österreich

0.9542
0,95%
JP

Japan

0.90384
0,90%
CA

Kanada

0.76313
0,76%
AU

Australien

0.70001
0,70%
BE

Belgien

0.69228
0,69%
DK

Dänemark

0.58155
0,58%
RO

Rumänien

0.52699
0,53%
MX

Mexiko

0.49298
0,49%
HU

Ungarn

0.49004000000000003
0,49%
CZ

Tschechien

0.45951000000000003
0,46%
PL

Polen

0.45648
0,46%
GR

Griechenland

0.42261
0,42%
CN

China

0.41446000000000005
0,41%
FI

Finnland

0.31782
0,32%
BR

Brasilien

0.31377
0,31%
IN

Indien

0.26729
0,27%
NO

Norwegen

0.20735
0,21%
ID

Indonesien

0.19925
0,20%
TW

Taiwan

0.19863
0,20%
IS

Island

0.17725
0,18%
PT

Portugal

0.17351
0,17%
ZA

Südafrika

0.16625
0,17%
LU

Luxemburg

0.16444
0,16%
TR

Türkei

0.15902000000000002
0,16%
IL

Israel

0.15560000000000002
0,16%
KR

Südkorea

0.15204
0,15%
MY

Malaysia

0.13608
0,14%
SK

Slowakei

0.13238
0,13%
CO

Kolumbien

0.13124
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12756
0,13%
LT

Litauen

0.12515
0,13%
CL

Chile

0.12127
0,12%
CI

Elfenbeinküste

0.11134
0,11%
PE

Peru

0.08871
0,09%
AR

Argentinien

0.08767
0,09%
SI

Slowenien

0.07824
0,08%
UY

Uruguay

0.07122
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06434000000000001
0,06%
EG

Ägypten

0.06067
0,06%
GH

Ghana

0.05174
0,05%
MA

Marokko

0.04729
0,05%
LV

Lettland

0.0452
0,05%
UA

Ukraine

0.04463
0,04%
PH

Philippinen

0.04453
0,04%
EE

Estland

0.03926
0,04%
RS

Serbien

0.03816
0,04%
AD

Andorra

0.03632
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.0335
0,03%
HK

Hongkong

0.03326
0,03%
TH

Thailand

0.032350000000000004
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02408
0,02%
NA

Namibia

0.02387
0,02%
HR

Kroatien

0.02341
0,02%
ZM

Sambia

0.02335
0,02%
PY

Paraguay

0.02297
0,02%
AO

Angola

0.02045
0,02%
BG

Bulgarien

0.01979
0,02%
NZ

Neuseeland

0.019540000000000002
0,02%
SG

Singapur

0.01917
0,02%
AL

Albanien

0.01897
0,02%
NG

Nigeria

0.01823
0,02%
BH

Bahrain

0.01764
0,02%
BJ

Benin

0.01722
0,02%
SN

Senegal

0.01691
0,02%
SR

Suriname

0.0167
0,02%
KE

Kenia

0.01657
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.01407
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.0117
0,01%
JO

Jordanien

0.01014
0,01%

Regionen

Europa
64.33225999999999
64,33%
Amerika
18.53444
18,53%
Asien
3.07252
3,07%
Ozeanien
0.7312500000000001
0,73%
Afrika
0.5780599999999999
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation enthalten:
EUR
Euro
52.24814
52,25%
USD
US Dollar
16.47202
16,47%
GBP
Pfund Sterling
6.9748399999999995
6,97%
CHF
Schweizer Franken
1.07781
1,08%
SEK
Schwedische Krone
0.97327
0,97%
JPY
Japanischer Yen
0.90384
0,90%
CAD
Kanadischer Dollar
0.76313
0,76%
AUD
Australischer Dollar
0.70001
0,70%
DKK
Dänische Krone
0.58155
0,58%
RON
Rumänischer Leu
0.52699
0,53%
MXN
Mexikanischer Peso
0.49298
0,49%
HUF
Ungarische Forint
0.49004000000000003
0,49%
CZK
Tschechische Krone
0.45951000000000003
0,46%
PLN
Złoty
0.45648
0,46%
CNY
Renminbi Yuan
0.41446000000000005
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.31377
0,31%
INR
Indische Rupie
0.26729
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.20735
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19925
0,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.19863
0,20%
ISK
Isländische Krone
0.17725
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16625
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.15902000000000002
0,16%
ILS
Shekel
0.15560000000000002
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.15204
0,15%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14547000000000002
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13608
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13124
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.12756
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.12127
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.08871
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08767
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07122
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06434000000000001
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06067
0,06%
GHS
Cedi
0.05174
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04729
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04463
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.04453
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03816
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0335
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03326
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.032350000000000004
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02408
0,02%
NAD
Namibia-Dollar
0.02387
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02341
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02335
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02297
0,02%
AOA
Kwanza
0.02045
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01979
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.019540000000000002
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01917
0,02%
ALL
Lek
0.01897
0,02%
NGN
Naira
0.01823
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01764
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.0167
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01657
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01407
0,01%
PGK
Kina
0.0117
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01014
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.19770000000001
59,20%
44
6
11
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation machen 59,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A
10.04561
10,05%
Miralta SICAV Sequoia- C EUR
8.32463
8,32%
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc
8.15896
8,16%
MS INVF Euro Corporate Bond Z
7.57845
7,58%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc
6.46907
6,47%
DWS Floating Rate Notes TFC
5.59118
5,59%
Enerside Energy SA
3.56105
3,56%
Gold Bullion Securities
3.5311
3,53%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc
3.24709
3,25%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR H
2.69056
2,69%

Branchen

Der ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Bauwesen
3.60639
3,61%
Öl & Gas
0.9943
0,99%
Transport
0.96126
0,96%
Biotechnologie
0.733
0,73%
Software
0.68908
0,69%
Regulierte Versorger
0.61781
0,62%
Banken
0.4731
0,47%
Halbleiter
0.41376
0,41%
Pharmaunternehmen
0.29514
0,30%
Hardware
0.27976
0,28%
Zykl. Konsumgüter
0.23601
0,24%
Interaktive Medien
0.23464
0,23%
Versicherungen
0.2055
0,21%
Verpackte Konsumgüter
0.1608
0,16%
Industrieprodukte
0.13042
0,13%
Fahrzeuge & Komponenten
0.12258
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10546
0,11%
Telekommunikation
0.09285
0,09%
Medizinprodukte & Geräte
0.09084
0,09%
Chemikalien
0.08274
0,08%
Kapitalmärkte
0.08041
0,08%
Unternehmensdienste
0.07619
0,08%
Metalle & Bergbau
0.07495
0,07%
Konglomerate
0.07396
0,07%
Basiskonsumgüter
0.06634
0,07%
Kreditdienstleistungen
0.06396
0,06%
Vermögensverwaltung
0.05836
0,06%
Tabakprodukte
0.0504
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04918
0,05%
REITs
0.04688
0,05%
Medien
0.04647
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04009
0,04%
Restaurants
0.03518
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03151
0,03%
Immobilien
0.02884
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02798
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02519
0,03%
Baustoffe
0.02399
0,02%
Schwere Maschinen
0.02257
0,02%
Krankenversicherungen
0.02236
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01893
0,02%
Stahl
0.01276
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01134
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01092
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00737
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00718
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00693
0,01%
Industrievertrieb
0.00684
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00584
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00565
0,01%
Landwirtschaft
0.00559
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0052
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00346
0,00%
Bildung
0.0013
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00059
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation?

Welche Kosten fallen beim ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation an?

Schüttet der ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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