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ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation

ISIN
LU1319567621

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,36%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,12 Mio. €
Positionen
?
45
Auflage
?
19.11.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation wurde am 19. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,12 Mio. €

Auflagedatum

19. November 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

17.32291
17,32%

Spanien

15.2757
15,28%

Deutschland

12.657699999999998
12,66%

Italien

10.66345
10,66%

Frankreich

9.63189
9,63%

Vereinigtes Königreich

6.93372
6,93%

Irland

2.7748299999999997
2,77%

Niederlande

1.6956399999999998
1,70%

Schweiz

1.21226
1,21%

Kanada

1.16453
1,16%

Schweden

1.08924
1,09%

Österreich

0.92664
0,93%

Japan

0.88566
0,89%

Australien

0.83361
0,83%

Belgien

0.61954
0,62%

Dänemark

0.61172
0,61%

Mexiko

0.53043
0,53%

Rumänien

0.49881000000000003
0,50%

Polen

0.44928
0,45%

Tschechien

0.42581
0,43%

Griechenland

0.42014
0,42%

Ungarn

0.41915
0,42%

China

0.40107
0,40%

Finnland

0.3499
0,35%

Brasilien

0.27342
0,27%

Indien

0.26165
0,26%

Norwegen

0.22716
0,23%

Portugal

0.17875
0,18%

Island

0.17628
0,18%

Indonesien

0.17228
0,17%

Luxemburg

0.16489
0,16%

Türkei

0.16391
0,16%

Südafrika

0.16305
0,16%

Taiwan

0.16185
0,16%

Israel

0.16183
0,16%

Slowakei

0.13848
0,14%

Kolumbien

0.13036
0,13%

Elfenbeinküste

0.13003
0,13%

Südkorea

0.12919
0,13%

Litauen

0.12733
0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12513
0,13%

Chile

0.11692
0,12%

Malaysia

0.11503
0,12%

Argentinien

0.08704
0,09%

Peru

0.08187
0,08%

Slowenien

0.07873
0,08%

Uruguay

0.06772
0,07%

Saudi-Arabien

0.06542
0,07%

Ägypten

0.06118
0,06%

Marokko

0.05112
0,05%

Ghana

0.05008
0,05%

Lettland

0.04815
0,05%

Ukraine

0.04671
0,05%

Philippinen

0.04646
0,05%

Estland

0.04113
0,04%

Andorra

0.03941
0,04%

Serbien

0.03643
0,04%

Hongkong

0.0326
0,03%

Dominikanische Republik

0.03204
0,03%

Thailand

0.03072
0,03%

Namibia

0.02764
0,03%

Usbekistan

0.02527
0,03%

Paraguay

0.02493
0,02%

Albanien

0.02396
0,02%

Kroatien

0.02321
0,02%

Sambia

0.02161
0,02%

Neuseeland

0.019530000000000002
0,02%

Bulgarien

0.01912
0,02%

Bahrain

0.0175
0,02%

Nigeria

0.01717
0,02%

Montenegro

0.01674
0,02%

Benin

0.01635
0,02%

Papua-Neuguinea

0.01633
0,02%

Suriname

0.01608
0,02%

Kenia

0.01549
0,02%

Costa Rica

0.01492
0,01%

Senegal

0.01402
0,01%

Nordmazedonien

0.01389
0,01%

Armenien

0.0105
0,01%

Regionen

Europa
68.05838000000003
68,06%
Amerika
19.790830000000003
19,79%
Asien
2.9080599999999994
2,91%
Ozeanien
0.86947
0,87%
Afrika
0.5762100000000001
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation enthalten:
EUR
Euro
55.84904
55,85%
USD
US Dollar
17.32419
17,32%
GBP
Pfund Sterling
6.93372
6,93%
CHF
Schweizer Franken
1.21226
1,21%
CAD
Kanadischer Dollar
1.16453
1,16%
SEK
Schwedische Krone
1.08924
1,09%
JPY
Japanischer Yen
0.88566
0,89%
AUD
Australischer Dollar
0.83361
0,83%
DKK
Dänische Krone
0.61172
0,61%
MXN
Mexikanischer Peso
0.53043
0,53%
RON
Rumänischer Leu
0.49881000000000003
0,50%
PLN
Złoty
0.44928
0,45%
CZK
Tschechische Krone
0.42581
0,43%
HUF
Ungarische Forint
0.41915
0,42%
CNY
Renminbi Yuan
0.40107
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.27342
0,27%
INR
Indische Rupie
0.26165
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.22716
0,23%
ISK
Isländische Krone
0.17628
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17228
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.16391
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16305
0,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.16185
0,16%
ILS
Shekel
0.16183
0,16%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.16040000000000001
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13036
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12919
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.12513
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.11692
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11503
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.08704
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08187
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06772
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06542
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06118
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05112
0,05%
GHS
Cedi
0.05008
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04671
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04646
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.03643
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0326
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03204
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.03072
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02764
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02527
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02493
0,02%
ALL
Lek
0.02396
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02321
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02161
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.019530000000000002
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01912
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0175
0,02%
NGN
Naira
0.01717
0,02%
PGK
Kina
0.01633
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01608
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01549
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01492
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01389
0,01%
AMD
Dram
0.0105
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.39984000000001
61,40%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation machen 61,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A
9.85434
9,85%
DWS Floating Rate Notes TFC
8.49003
8,49%
Miralta SICAV Sequoia- C EUR
8.22883
8,23%
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc
8.1357
8,14%
MS INVF Euro Corporate Bond Z
7.51659
7,52%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc
6.31589
6,32%
Gold Bullion Securities
3.56869
3,57%
Enerside Energy SA
3.39546
3,40%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc
3.21197
3,21%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR H
2.68234
2,68%

Branchen

Der ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Bauwesen
3.43594
3,44%
Transport
0.99377
0,99%
Öl & Gas
0.85726
0,86%
Biotechnologie
0.82481
0,82%
Software
0.68103
0,68%
Regulierte Versorger
0.58309
0,58%
Banken
0.43623
0,44%
Halbleiter
0.30781
0,31%
Pharmaunternehmen
0.29973
0,30%
Hardware
0.27033
0,27%
Zykl. Konsumgüter
0.21639
0,22%
Interaktive Medien
0.20891
0,21%
Versicherungen
0.20429
0,20%
Verpackte Konsumgüter
0.16573
0,17%
Fahrzeuge & Komponenten
0.12047
0,12%
Industrieprodukte
0.11407
0,11%
Medizinprodukte & Geräte
0.09244
0,09%
Telekommunikation
0.09219
0,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.08984
0,09%
Chemikalien
0.08066
0,08%
Unternehmensdienste
0.07407
0,07%
Kapitalmärkte
0.07194
0,07%
Metalle & Bergbau
0.07182
0,07%
Konglomerate
0.07005
0,07%
Basiskonsumgüter
0.06565
0,07%
Kreditdienstleistungen
0.06157
0,06%
Vermögensverwaltung
0.05519
0,06%
Tabakprodukte
0.05022
0,05%
REITs
0.04651
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04504
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04155
0,04%
Medien
0.03984
0,04%
Restaurants
0.03536
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03209
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.03095
0,03%
Baustoffe
0.03081
0,03%
Immobilien
0.02951
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02712
0,03%
Krankenversicherungen
0.02688
0,03%
Schwere Maschinen
0.02057
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01661
0,02%
Stahl
0.01258
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01142
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01003
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00724
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00719
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00625
0,01%
Industrievertrieb
0.00621
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00616
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00571
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00496
0,00%
Landwirtschaft
0.00488
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00332
0,00%
Bildung
0.00128
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00061
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation?

Welche Kosten fallen beim ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation an?

Schüttet der ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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