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T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
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Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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218,73 €
Positionen
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125
Auflage
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18.11.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund wurde am 18. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 218,73 €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
218,73 €
Volumen der Anteilsklasse
218,73 €
Auflagedatum
18. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Della Vedova, Paul A. Karpers
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
SE
Schweden
JP
Japan
AT
Österreich
IL
Israel
PT
Portugal
DK
Dänemark
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
IE
Irland
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund machen 17,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Jerrold Finco PLC 7.5%
Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75%
Maxam Prill S.a r.l. 6%
SPIE SA 3.75%
Progroup AG 5.375%
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 4.625%
Essendi SA 5.5%
Darling Global Finance Bv 4.5%
Maison Finco PLC 6%
Opal Bidco SAS 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,57%Aktuelle Rendite
5,67%Durchschnittlicher Kupon
5,65%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund?
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