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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund
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TER
0,41%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
515,01 Mio. €
Positionen
117
Auflage
12.09.2016
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund wurde am 12. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 515,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
515,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,2 Mio. €
Auflagedatum
12. September 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Kanada
Frankreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund machen 17,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Arini European CLO II Designated Activity Co.
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co.
Bridgepoint Clo VIII Designated Activity Co
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 2 Designated Activity Company
Avoca CLO XV Designated Activity Company
Palmer Square European CLO 2022-1 Designated Activity Company
Sound Point Euro Clo VI Funding Designated Activity Company
Oak Hill European Credit Partners Vii Designated Activity Company
Providus CLO X DAC
Avoca Clo XXII Designated Activity Company
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,93%Durchschnittlicher Kupon
6,07%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -1,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 109,00€ an Gewinn erzielt, also +10,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,45%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund beträgt seit dem 12.9.2016 10,90% (entspricht 1,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,29% | - |
| 1 Monat | -0,24% | - |
| 3 Monate | +0,66% | - |
| 6 Monate | +2,79% | - |
| 1 Jahr | +2,06% | +2,06% |
| 3 Jahre | +11,14% | +3,55% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,90% | +1,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund
Volatilität
1,82%
1 Jahr
1,31%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,65%
1 Jahr
-3,65%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,18
1 Jahr
2,70
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund an?
Schüttet der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund?
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