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Fidelity Funds - Flexible Bond Fund
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TER
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0,79%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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121,76 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.02.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Flexible Bond Fund wurde am 16. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Q880 Custom TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Q880 Custom TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
121,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
315,12 €
Auflagedatum
16. Februar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian Spreadbury, Timothy Foster, Claudio Ferrarese, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
PE
Peru
MX
Mexiko
JP
Japan
ID
Indonesien
PH
Philippinen
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
CN
China
IT
Italien
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
GH
Ghana
SE
Schweden
PL
Polen
HK
Hongkong
EG
Ägypten
ES
Spanien
HU
Ungarn
AU
Australien
KE
Kenia
IE
Irland
NG
Nigeria
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Flexible Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
GHS
Cedi
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
HKD
Hongkong-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
AUD
Australischer Dollar
KES
Kenia-Schilling
NGN
Naira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Flexible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
292
0
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193
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Flexible Bond Fund machen 77,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Barc Swap Iis 03/20/30 Cpurnsa R
Gold Swap Iis 02/15/30 Cptfemu R
United States Treasury Notes 4.125%
US Treasury Bond Future Sept 25
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond Isr 0.1% 04/15/2033 Regs
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
United Kingdom G.B.&N.Ireland 0.875% 07/31/2033 Regs
United States Treasury Notes 4.125%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,33%Aktuelle Rendite
5,61%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Flexible Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Flexible Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,00$ an Gewinn erzielt, also +0,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,09%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Flexible Bond Fund beträgt seit dem 16.2.2016 31,57% (entspricht 3,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,47% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,16% | +6,16% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,13% | +2,61% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,38% | +0,86% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +31,57% | +3,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Flexible Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,20$ | 3,67% |
| 2024 | 0,39$ | 3,94% |
| 2023 | 0,29$ | 3,04% |
| 2022 | 0,25$ | 2,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Flexible Bond Fund
Volatilität
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3,72%
1 Jahr
4,52%
3 Jahre
4,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,24%
1 Jahr
-21,77%
3 Jahre
-21,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,91
1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Flexible Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-9,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,77% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 09.02.18 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 16.12.20 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,84% | Ausschüttend | 5,7 Mrd. € | 20.02.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Flexible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Flexible Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Flexible Bond Fund?
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