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Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution

ISIN
LU1350857071

WKN
A2JM68

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,71%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,8 Mio. €
Positionen
?
229
Auflage
?
29.03.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution wurde am 29. März 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,8 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,71%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

25,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,64 Mio. €

Auflagedatum

29. März 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Maria Bruna Riccardi

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.10036
28,10%

Frankreich

17.85439
17,85%

Deutschland

14.34948
14,35%

Italien

14.05912
14,06%

Spanien

11.37205
11,37%

Niederlande

4.96139
4,96%

China

4.57661
4,58%

Taiwan

2.88651
2,89%

Indien

2.56494
2,56%

Belgien

2.04258
2,04%

Südkorea

1.41923
1,42%

Portugal

1.33253
1,33%

Österreich

1.1176
1,12%

Kanada

0.66867
0,67%

Brasilien

0.64442
0,64%

Saudi-Arabien

0.62335
0,62%

Südafrika

0.4469
0,45%

Schweden

0.41725
0,42%

Finnland

0.33177
0,33%

Mexiko

0.2802
0,28%

Vereinigte Arabische Emirate

0.21699
0,22%

Malaysia

0.21492
0,21%

Singapur

0.20294
0,20%

Thailand

0.1893
0,19%

Indonesien

0.18338
0,18%

Irland

0.16112
0,16%

Polen

0.1502
0,15%

Katar

0.12355
0,12%

Kuwait

0.12299
0,12%

Luxemburg

0.09894
0,10%

Türkei

0.09482
0,09%

Griechenland

0.07822
0,08%

Hongkong

0.07792
0,08%

Philippinen

0.07373
0,07%

Chile

0.06942
0,07%

Ungarn

0.04054
0,04%

Peru

0.02813
0,03%

Tschechien

0.02252
0,02%

Kolumbien

0.01895
0,02%

Regionen

Europa
68.39822999999998
68,40%
Amerika
29.78202
29,78%
Asien
13.599309999999997
13,60%
Afrika
0.45685000000000003
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution enthalten:
EUR
Euro
67.75919
67,76%
USD
US Dollar
28.10036
28,10%
CNY
Renminbi Yuan
4.57661
4,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.88651
2,89%
INR
Indische Rupie
2.56494
2,56%
KRW
Südkoreanischer Won
1.41923
1,42%
CAD
Kanadischer Dollar
0.66867
0,67%
BRL
Brasilianischer Real
0.64442
0,64%
SAR
Saudi-Riyal
0.62335
0,62%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.4469
0,45%
SEK
Schwedische Krone
0.41725
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2802
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.21699
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21492
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.20294
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.1893
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18338
0,18%
PLN
Złoty
0.1502
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.12355
0,12%
KWD
Kuwait-Dinar
0.12299
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.09482
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07792
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07373
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06942
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.04054
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.02813
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02252
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01895
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.93582000000001
33,94%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution machen 33,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25
15.21231
15,21%
Apple Inc Icon
Apple Inc
2.72242
2,72%
Italy (Republic Of)
2.45323
2,45%
Spain (Kingdom of)
2.23622
2,24%
SAP SE Icon
SAP SE
2.04922
2,05%
Spain (Kingdom of)
1.91976
1,92%
ASML Holding NV Icon
ASML Holding NV
1.91234
1,91%
Spain (Kingdom of)
1.87152
1,87%
Microsoft Corp
1.79668
1,80%
Italy (Republic Of)
1.76212
1,76%

Branchen

Der Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.3305
1,33%
Banken
1.28835
1,29%
Halbleiter
1.23268
1,23%
Zykl. Konsumgüter
1.06285
1,06%
Versicherungen
0.80616
0,81%
Industrieprodukte
0.74222
0,74%
Pharmaunternehmen
0.55429
0,55%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.52447
0,52%
Öl & Gas
0.52032
0,52%
Hardware
0.50817
0,51%
Fahrzeuge & Komponenten
0.4759
0,48%
Interaktive Medien
0.46702
0,47%
Regulierte Versorger
0.4068
0,41%
Chemikalien
0.3839
0,38%
Verpackte Konsumgüter
0.38184
0,38%
Telekommunikation
0.34404
0,34%
Medizinprodukte & Geräte
0.31416
0,31%
Bauwesen
0.2835
0,28%
Kapitalmärkte
0.20987
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.18137
0,18%
Basiskonsumgüter
0.17475
0,17%
Kreditdienstleistungen
0.14645
0,15%
Transport
0.14335
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.11108
0,11%
Unternehmensdienste
0.10508
0,11%
REITs
0.10166
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.08037
0,08%
Krankenversicherungen
0.07651
0,08%
Medien
0.07295
0,07%
Vermögensverwaltung
0.05954
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05541
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05443
0,05%
Reisen & Freizeit
0.05148
0,05%
Restaurants
0.05021
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04673
0,05%
Schwere Maschinen
0.03394
0,03%
Tabakprodukte
0.0331
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02408
0,02%
Bildung
0.02378
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.0234
0,02%
Biotechnologie
0.02257
0,02%
Konglomerate
0.02195
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01636
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01312
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01186
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01179
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01073
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01003
0,01%
Industrievertrieb
0.01003
0,01%
Immobilien
0.00728
0,01%
Landwirtschaft
0.00685
0,01%
Baustoffe
0.00612
0,01%
Stahl
0.00506
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00145
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00061
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,87%
51%
Tabak
0%
0,21%
13%
Glücksspiel
0%
0,07%
100%
Tierversuche
0%
8,11%
100%
Palmöl
0%
0,03%
10%
Pestizide
0%
0,32%
35%
Gentechnik
0%
0,13%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,47%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,10%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 176,00€ an Gewinn erzielt, also +17,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution beträgt seit dem 29.3.2016 17,60% (entspricht 1,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,53%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,99%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,42%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,72%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,38%+4,38%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+12,28%+3,90%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+10,96%+2,10%
10 Jahre --
Max
?
29.3.2016 - 13.5.2025
+17,60%+1,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution
Volatilität
?
7,20%
1 Jahr
7,50%
3 Jahre
6,53%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,78%
1 Jahr
-22,16%
3 Jahre
-22,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,88
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution um maximal
-9,78%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution?

Welche Kosten fallen beim Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution an?

Schüttet der Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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