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T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund
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TER
0,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
221,01 Mio. €
Positionen
822
Auflage
07.06.2019
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund wurde am 7. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 221,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
221,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,87 €
Auflagedatum
7. Juni 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian J. Brennan, Steve Bartolini
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Tschechien
Kanada
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Niederlande
Mexiko
Irland
Saudi-Arabien
Brasilien
Chile
Deutschland
Schweiz
Italien
Spanien
Kaimaninseln
Belgien
Jersey
Australien
Bulgarien
Vereinigte Arabische Emirate
Norwegen
Dänemark
Luxemburg
Polen
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
CHF
Schweizer Franken
KYD
Kaiman-Dollar
JEP
Jersey Pfund
AUD
Australischer Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
AED
Arabischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund machen 21,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Bonds 4.25%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 1.25%
United States Treasury Notes 3.625%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Notes 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,69%Aktuelle Rendite
4,11%Durchschnittlicher Kupon
3,58%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,00€ an Gewinn erzielt, also +2,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,35%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 7.6.2019 2,10% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,39% | - |
| 1 Monat | +0,59% | - |
| 3 Monate | +0,69% | - |
| 6 Monate | +1,49% | - |
| 1 Jahr | +4,72% | +4,72% |
| 3 Jahre | +3,76% | +1,23% |
| 5 Jahre | -3,04% | -0,62% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,10% | +0,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund
Volatilität
4,03%
1 Jahr
4,72%
3 Jahre
4,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,10%
1 Jahr
-18,79%
3 Jahre
-18,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,52
1 Jahr
0,27
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-12,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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