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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
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TER
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2,01%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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205,38 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.04.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond wurde am 1. April 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 205,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,01%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
205,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,52 €
Auflagedatum
1. April 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel Karnaus, Anna Holzgang, Tamara Trinh, +8 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
MY
Malaysia
CO
Kolumbien
PL
Polen
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
CN
China
CL
Chile
HU
Ungarn
DO
Dominikanische Republik
DE
Deutschland
UY
Uruguay
PE
Peru
CI
Elfenbeinküste
RO
Rumänien
PY
Paraguay
NG
Nigeria
GH
Ghana
PK
Pakistan
AR
Argentinien
KE
Kenia
IN
Indien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
EUR
Euro
UYU
Uruguayischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
PYG
Paraguayischer Guaraní
NGN
Naira
GHS
Cedi
PKR
Pakistanische Rupie
ARS
Argentinischer Peso
KES
Kenia-Schilling
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
121
0
72
49
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond machen 38,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Malaysia (Government Of) 3.828%
Poland (Republic of) 1.75%
Czech (Republic of) 4.9%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Malaysia (Government Of) 3.885%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%
Colombia (Republic Of) 7%
Indonesia (Republic of) 6.625%
Inter-American Development Bank 7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
86,83%Aktuelle Rendite
7,37%Durchschnittlicher Kupon
6,79%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -408,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -40,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,60%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond beträgt seit dem 1.4.2016 5,15% (entspricht 0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,63% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,40% | +4,40% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,96% | +4,10% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,18% | +1,58% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,15% | +0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,77$ | 5,64% |
| 2024 | 3,24$ | 5,44% |
| 2023 | 2,95$ | 4,83% |
| 2022 | 2,95$ | 4,83% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
Volatilität
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5,82%
1 Jahr
6,91%
3 Jahre
6,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,71%
1 Jahr
-28,33%
3 Jahre
-28,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,13
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-17,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,63% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 21.05.19 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,70% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 27.12.17 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond?
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