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TER
0,69%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
464,43 Mio. €
Positionen
213
Auflage
04.01.2018
Kurs
NAV
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond wurde am 4. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 464,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Green Bond TR HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Green Bond TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
0,69%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
464,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,99 Mio. €
Auflagedatum
4. Januar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hervé Dejonghe, Julien Bras, Vincent Marioni, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Niederlande
Spanien
Italien
Irland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Japan
Norwegen
Belgien
Dänemark
Kanada
Österreich
Portugal
Schweden
Australien
Finnland
Rumänien
China
Chile
Hongkong
Indonesien
Ungarn
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
213
0
180
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond machen 23,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Euro Buxl Future June 25
Long Gilt Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25
Canada (Government of) 2.25%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,83%Durchschnittlicher Kupon
2,62%Aktuelle Rendite
2,56%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -1,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -82,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond beträgt seit dem 4.1.2018 -8,21% (entspricht -1,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,95% | - |
| 1 Monat | +0,77% | - |
| 3 Monate | -0,86% | - |
| 6 Monate | +0,09% | - |
| 1 Jahr | +2,86% | +2,86% |
| 3 Jahre | -2,16% | -0,72% |
| 5 Jahre | -12,04% | -2,53% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -8,21% | -1,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond
Volatilität
3,38%
1 Jahr
4,82%
3 Jahre
4,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-20,35%
1 Jahr
-26,36%
3 Jahre
-26,36%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,04
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-19,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | 0,25% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 20.12.13 |
| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | 0,25% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 02.01.08 |
| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | 0,25% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 28.11.08 |
| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | 0,25% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 02.03.12 |
| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | 0,25% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 15.11.10 |
| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | 0,25% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 16.04.13 |
| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | 0,25% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 14.03.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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