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Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund

ISIN
LU1379774190

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,21%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,75 Mrd. €
Positionen
?
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1.752
Auflage
?
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06.07.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund wurde am 6. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,75 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,21%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

5,75 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

5,75 Mrd. €

Auflagedatum

6. Juli 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marc Meshaka, Nordio Umberto, Gessica Marsili

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

13.83442
13,83%
FR

Frankreich

11.788829999999999
11,79%
ES

Spanien

9.08163
9,08%
DE

Deutschland

7.3873299999999995
7,39%
GB

Vereinigtes Königreich

4.52612
4,53%
IT

Italien

4.40231
4,40%
MX

Mexiko

2.91752
2,92%
NL

Niederlande

2.6791199999999997
2,68%
BR

Brasilien

2.5446
2,54%
CL

Chile

2.23446
2,23%
ZA

Südafrika

1.93393
1,93%
ID

Indonesien

1.89539
1,90%
BE

Belgien

1.88717
1,89%
FI

Finnland

1.39658
1,40%
PT

Portugal

1.39351
1,39%
CO

Kolumbien

1.34589
1,35%
CH

Schweiz

1.33675
1,34%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.18792
1,19%
PL

Polen

1.17866
1,18%
PE

Peru

1.01055
1,01%
HU

Ungarn

0.97332
0,97%
SA

Saudi-Arabien

0.94335
0,94%
SE

Schweden

0.9058700000000001
0,91%
GR

Griechenland

0.79178
0,79%
JP

Japan

0.78934
0,79%
IL

Israel

0.77849
0,78%
AT

Österreich

0.77764
0,78%
CN

China

0.77596
0,78%
IN

Indien

0.67797
0,68%
IE

Irland

0.66003
0,66%
PA

Panama

0.65201
0,65%
MY

Malaysia

0.6073
0,61%
RO

Rumänien

0.58918
0,59%
MA

Marokko

0.57691
0,58%
CZ

Tschechien

0.54955
0,55%
AU

Australien

0.5476
0,55%
DO

Dominikanische Republik

0.4248
0,42%
LU

Luxemburg

0.38787
0,39%
OM

Oman

0.3812
0,38%
KR

Südkorea

0.36044
0,36%
AR

Argentinien

0.34579
0,35%
GT

Guatemala

0.34188
0,34%
PY

Paraguay

0.27643
0,28%
DK

Dänemark

0.25021000000000004
0,25%
UA

Ukraine

0.25014
0,25%
CI

Elfenbeinküste

0.23553
0,24%
UY

Uruguay

0.21773
0,22%
QA

Katar

0.21058
0,21%
NO

Norwegen

0.20456
0,20%
KZ

Kasachstan

0.19233
0,19%
SK

Slowakei

0.18526
0,19%
UZ

Usbekistan

0.18422
0,18%
SI

Slowenien

0.17346
0,17%
KW

Kuwait

0.16601
0,17%
RS

Serbien

0.1459
0,15%
TR

Türkei

0.14361
0,14%
PH

Philippinen

0.13862
0,14%
CR

Costa Rica

0.13383
0,13%
NZ

Neuseeland

0.11674
0,12%
CA

Kanada

0.11368
0,11%
SG

Singapur

0.1031
0,10%
HK

Hongkong

0.09626000000000001
0,10%
BG

Bulgarien

0.06971
0,07%
MK

Nordmazedonien

0.06035
0,06%
TT

Trinidad und Tobago

0.05327
0,05%
CY

Zypern

0.03703
0,04%
HR

Kroatien

0.01824
0,02%
LT

Litauen

0.01311
0,01%

Regionen

Europa
54.07714999999999
54,08%
Amerika
25.436310000000002
25,44%
Asien
10.67967
10,68%
Afrika
2.7463699999999998
2,75%
Ozeanien
0.6643399999999999
0,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund enthalten:
EUR
Euro
43.05561999999999
43,06%
USD
US Dollar
13.83442
13,83%
GBP
Pfund Sterling
4.52612
4,53%
MXN
Mexikanischer Peso
2.91752
2,92%
BRL
Brasilianischer Real
2.5446
2,54%
CLP
Chilenischer Peso
2.23446
2,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.93393
1,93%
IDR
Indonesische Rupiah
1.89539
1,90%
COP
Kolumbianischer Peso
1.34589
1,35%
CHF
Schweizer Franken
1.33675
1,34%
AED
Arabischer Dirham
1.18792
1,19%
PLN
Złoty
1.17866
1,18%
PEN
Peruanischer Sol
1.01055
1,01%
HUF
Ungarische Forint
0.97332
0,97%
SAR
Saudi-Riyal
0.94335
0,94%
SEK
Schwedische Krone
0.9058700000000001
0,91%
JPY
Japanischer Yen
0.78934
0,79%
ILS
Shekel
0.77849
0,78%
CNY
Renminbi Yuan
0.77596
0,78%
INR
Indische Rupie
0.67797
0,68%
PAB
Panamaischer Balboa
0.65201
0,65%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.6073
0,61%
RON
Rumänischer Leu
0.58918
0,59%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.57691
0,58%
CZK
Tschechische Krone
0.54955
0,55%
AUD
Australischer Dollar
0.5476
0,55%
DOP
Dominikanischer Peso
0.4248
0,42%
OMR
Omanischer Rial
0.3812
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.36044
0,36%
ARS
Argentinischer Peso
0.34579
0,35%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.34188
0,34%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.27643
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.25021000000000004
0,25%
UAH
Hrywnja
0.25014
0,25%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.23553
0,24%
UYU
Uruguayischer Peso
0.21773
0,22%
QAR
Katar-Riyal
0.21058
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.20456
0,20%
KZT
Tenge
0.19233
0,19%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.18422
0,18%
KWD
Kuwait-Dinar
0.16601
0,17%
RSD
Serbischer Dinar
0.1459
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.14361
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.13862
0,14%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.13383
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11674
0,12%
CAD
Kanadischer Dollar
0.11368
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.1031
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09626000000000001
0,10%
BGN
Bulgarischer Lew
0.06971
0,07%
MKD
Mazedonischer Denar
0.06035
0,06%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.05327
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.01824
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.02771
9,03%
1.752
215
1.526
11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund machen 9,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 390%
1.38766
1,39%
United States Treasury Notes 450%
1.27755
1,28%
United States Treasury Bonds 200%
1.10679
1,11%
France (Republic Of) 300%
0.95517
0,96%
United States Treasury Notes 425%
0.78483
0,78%
Spain (Kingdom of) 85%
0.7729
0,77%
Spain (Kingdom of) 280%
0.73181
0,73%
Spain (Kingdom of) 400%
0.71815
0,72%
Portugal (Republic Of) 287.5%
0.66409
0,66%
Spain (Kingdom of) 80%
0.62876
0,63%

Branchen

Der Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.35541
0,36%
Halbleiter
0.34253
0,34%
Hardware
0.31611
0,32%
Banken
0.27782
0,28%
Pharmaunternehmen
0.24378
0,24%
Zykl. Konsumgüter
0.21168
0,21%
Interaktive Medien
0.19636
0,20%
Öl & Gas
0.13761
0,14%
Versicherungen
0.13558
0,14%
Industrieprodukte
0.13219
0,13%
Basiskonsumgüter
0.12307
0,12%
Verpackte Konsumgüter
0.11843
0,12%
Bauwesen
0.09067
0,09%
Telekommunikation
0.08783
0,09%
Fahrzeuge & Komponenten
0.08602
0,09%
Medizinprodukte & Geräte
0.08002
0,08%
Kreditdienstleistungen
0.07889
0,08%
Krankenversicherungen
0.0776
0,08%
Metalle & Bergbau
0.07106
0,07%
Kapitalmärkte
0.06481
0,06%
Biotechnologie
0.06269
0,06%
Unternehmensdienste
0.05918
0,06%
Vermögensverwaltung
0.05764
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04892
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04427
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.04089
0,04%
Regulierte Versorger
0.03883
0,04%
Konglomerate
0.03758
0,04%
Schwere Maschinen
0.03697
0,04%
Immobilien
0.03582
0,04%
Chemikalien
0.03391
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02769
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02534
0,03%
Transport
0.02423
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02099
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.0157
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01274
0,01%
Reisen & Freizeit
0.0086
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00682
0,01%
Industrievertrieb
0.00617
0,01%
Medien
0.00562
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00383
0,00%
Stahl
0.001
0,00%
Restaurants
0.00023
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund?

Welche Kosten fallen beim Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund an?

Schüttet der Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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