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Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,56 Mio. €
Positionen
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92
Auflage
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29.05.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund wurde am 29. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Global Corporate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Global Corporate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,41 Mio. €
Auflagedatum
29. Mai 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Raphaël Thuin, Axel Cabrol
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IE
Irland
DK
Dänemark
CA
Kanada
MO
Macao
ES
Spanien
CZ
Tschechien
BR
Brasilien
NL
Niederlande
PE
Peru
IT
Italien
JP
Japan
IN
Indien
CO
Kolumbien
IL
Israel
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
MOP
Macau-Pataca
CZK
Tschechische Krone
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
92
0
32
60
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund machen 73,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Dec 25
MDPS TOBAM At Bchmk Glbl Hi Yld Z Acc
Euro Bund Future Sept 25
Euro Bobl Future Sept 25
Virgin Money UK PLC 4%
BP Capital Markets PLC 3.25%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25
Take-Two Interactive Software Inc. 5.4%
BNP Paribas SA 5.125%
Hyundai Capital America 5.275%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
4,68%Durchschnittlicher Kupon
4,20%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,90$ an Gewinn erzielt, also +1,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,24%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund beträgt seit dem 29.5.2020 1,19% (entspricht 0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,76% | +4,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,59% | +2,75% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,19% | +0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund
Volatilität
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3,58%
1 Jahr
4,40%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,44%
1 Jahr
-19,53%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,65
1 Jahr
0,54
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL | 0,08% | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 19.09.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund?
Welche Kosten fallen beim Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund an?
Schüttet der Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund?
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