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Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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16,87 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.05.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund wurde am 29. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Global Corporate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Global Corporate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,18 Mio. €
Auflagedatum
29. Mai 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Raphaël Thuin, Axel Cabrol
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
ES
Spanien
IE
Irland
CL
Chile
CH
Schweiz
JP
Japan
BR
Brasilien
DK
Dänemark
MX
Mexiko
MO
Macao
CN
China
HK
Hongkong
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CZ
Tschechien
IL
Israel
IT
Italien
PE
Peru
IN
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
MOP
Macau-Pataca
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
AED
Arabischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
146
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89
57
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund machen 36,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MDPS TOBAM At Bchmk Glbl Hi Yld Z Acc
5 Year Treasury Note Future Sept 25
US Treasury Bond Future Sept 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
Kinross Gold Corp. 4.5%
BNP Paribas SA 5.125%
Barclays PLC 6.496%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Mattel, Inc. 3.375%
HCA Inc. 5.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,28%Aktuelle Rendite
4,54%Durchschnittlicher Kupon
4,41%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,90$ an Gewinn erzielt, also +1,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,24%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund beträgt seit dem 29.5.2020 1,19% (entspricht 0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,76% | +4,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,59% | +2,75% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,19% | +0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,58%
1 Jahr
4,40%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,44%
1 Jahr
-19,53%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,65
1 Jahr
0,54
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-8,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) | 0,14% | Ausschüttend | 3,3 Mrd. € | 12.02.20 | |
| iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) | 0,17% | Ausschüttend | 3,3 Mrd. € | 03.03.25 | |
| iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) | 0,03% | Thesaurierend | 3,3 Mrd. € | 24.11.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund?
Welche Kosten fallen beim Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund an?
Schüttet der Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund?
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