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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund

ISIN
LU1387833913

Aktien

Asien (ex-Japan)

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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2,42%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,57 Mrd. €
Positionen
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156
Auflage
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04.05.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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1M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund wurde am 4. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan

Gesamtkosten (TER)

2,42%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,57 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,05 Mio. €

Auflagedatum

4. Mai 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Joseph Tse, Suranjan Mukherjee, Teera Chanpongsang

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

31.85819
31,86%
TW

Taiwan

18.43624
18,44%
KR

Südkorea

15.15209
15,15%
IN

Indien

15.12592
15,13%
HK

Hongkong

9.30475
9,30%
SG

Singapur

3.25283
3,25%
ID

Indonesien

2.73428
2,73%
TH

Thailand

2.04186
2,04%
US

Vereinigte Staaten

0.49783
0,50%
MY

Malaysia

0.30321
0,30%
FR

Frankreich

0.13157
0,13%
GB

Vereinigtes Königreich

0.03928
0,04%

Regionen

Asien
98.20937
98,21%
Amerika
0.49783
0,50%
Europa
0.17085
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
31.85819
31,86%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
18.43624
18,44%
KRW
Südkoreanischer Won
15.15209
15,15%
INR
Indische Rupie
15.12592
15,13%
HKD
Hongkong-Dollar
9.30475
9,30%
SGD
Singapur-Dollar
3.25283
3,25%
IDR
Indonesische Rupiah
2.73428
2,73%
THB
Thailändischer Baht
2.04186
2,04%
USD
US Dollar
0.49783
0,50%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.30321
0,30%
EUR
Euro
0.13157
0,13%
GBP
Pfund Sterling
0.03928
0,04%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.58992
50,59%
156
74
0
82

Branchen

Der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
17.8715
17,87%
Hardware
15.1129
15,11%
Interaktive Medien
12.4166
12,42%
Banken
12.34449
12,34%
Zykl. Konsumgüter
8.12178
8,12%
Versicherungen
5.87144
5,87%
Fahrzeuge & Komponenten
4.20496
4,20%
Reisen & Freizeit
4.19687
4,20%
Kapitalmärkte
1.83783
1,84%
Software
1.67363
1,67%
Telekommunikation
1.65728
1,66%
Metalle & Bergbau
1.27197
1,27%
Industrieprodukte
1.14793
1,15%
Biotechnologie
1.0649
1,06%
Pharmaunternehmen
1.03335
1,03%
Kreditdienstleistungen
1.01905
1,02%
Verpackte Konsumgüter
0.9949
0,99%
Medizinprodukte & Geräte
0.9672
0,97%
Immobilien
0.95927
0,96%
Basiskonsumgüter
0.91223
0,91%
Chemikalien
0.83499
0,83%
Baustoffe
0.66942
0,67%
Gesundheitsdienstleister
0.60466
0,60%
REITs
0.56768
0,57%
Getränke (alkoholisch)
0.51594
0,52%
Kleidung & Accessoires
0.48498
0,48%
Transport
0.31015
0,31%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 847,00€ an Gewinn erzielt, also +84,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,62%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,05%Thesaurierend5,5 Mrd. €22.03.06
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €17.01.00
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,05%Thesaurierend5,5 Mrd. €17.01.00
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.02.07
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,35%Thesaurierend5,5 Mrd. €22.03.06
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,45%Thesaurierend5,5 Mrd. €17.01.00
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,38%Thesaurierend5,5 Mrd. €03.04.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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