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UniAusschüttung

ISIN
LU1390462262
WKN
A2AGK5

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,70%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,84 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
562
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.04.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der UniAusschüttung wurde am 29. April 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,84 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,70%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

1,84 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

696,89 Mio. €

Auflagedatum

29. April 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jörg Schmidt, Michael Nipp, Daniel Konermann, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.81979
30,82%
FR

Frankreich

6.87049
6,87%
DE

Deutschland

5.90255
5,90%
GB

Vereinigtes Königreich

5.77065
5,77%
JP

Japan

2.86255
2,86%
IT

Italien

2.62963
2,63%
NL

Niederlande

2.35747
2,36%
CA

Kanada

2.31838
2,32%
ES

Spanien

2.28716
2,29%
CH

Schweiz

2.15627
2,16%
CN

China

1.64861
1,65%
BR

Brasilien

1.43554
1,44%
SE

Schweden

1.36661
1,37%
ID

Indonesien

0.88788
0,89%
MX

Mexiko

0.75748
0,76%
AU

Australien

0.72345
0,72%
PL

Polen

0.6588
0,66%
SA

Saudi-Arabien

0.6408
0,64%
HK

Hongkong

0.64054
0,64%
TR

Türkei

0.61349
0,61%
DK

Dänemark

0.59373
0,59%
BE

Belgien

0.48983
0,49%
NO

Norwegen

0.47752
0,48%
SG

Singapur

0.44569
0,45%
ZA

Südafrika

0.44266
0,44%
DO

Dominikanische Republik

0.4257
0,43%
CO

Kolumbien

0.41868
0,42%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.4176
0,42%
CL

Chile

0.39479
0,39%
IN

Indien

0.39187
0,39%
UZ

Usbekistan

0.38463
0,38%
PH

Philippinen

0.35263
0,35%
IE

Irland

0.34692
0,35%
AT

Österreich

0.34211
0,34%
CZ

Tschechien

0.33545
0,34%
UY

Uruguay

0.3335
0,33%
MY

Malaysia

0.32491
0,32%
PA

Panama

0.29888
0,30%
TW

Taiwan

0.29127
0,29%
OM

Oman

0.26574
0,27%
FI

Finnland

0.26258
0,26%
HU

Ungarn

0.25037
0,25%
PE

Peru

0.23249
0,23%
PY

Paraguay

0.21154
0,21%
PT

Portugal

0.21119
0,21%
GR

Griechenland

0.20984
0,21%
BH

Bahrain

0.20353
0,20%
KR

Südkorea

0.20339
0,20%
KE

Kenia

0.18914
0,19%
RO

Rumänien

0.18462
0,18%
KZ

Kasachstan

0.18089
0,18%
GT

Guatemala

0.17735
0,18%
AO

Angola

0.15233
0,15%
IL

Israel

0.15075
0,15%
NG

Nigeria

0.15023
0,15%
TH

Thailand

0.14888
0,15%
QA

Katar

0.14256
0,14%
CI

Elfenbeinküste

0.14089
0,14%
JM

Jamaika

0.13953
0,14%
LU

Luxemburg

0.1331
0,13%
MA

Marokko

0.12647
0,13%
CR

Costa Rica

0.1149
0,11%
RS

Serbien

0.10899
0,11%
KW

Kuwait

0.10192
0,10%
EG

Ägypten

0.10167
0,10%
NZ

Neuseeland

0.09802
0,10%
SV

El Salvador

0.09577
0,10%
SN

Senegal

0.07772
0,08%
JO

Jordanien

0.07389
0,07%
EC

Ecuador

0.06354
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.05248
0,05%
MK

Nordmazedonien

0.05231
0,05%
NA

Namibia

0.05181
0,05%
LT

Litauen

0.05142
0,05%
AM

Armenien

0.05055
0,05%
IS

Island

0.04993
0,05%
ME

Montenegro

0.04948
0,05%
AL

Albanien

0.04201
0,04%
MN

Mongolei

0.04186
0,04%
AR

Argentinien

0.03816
0,04%
MO

Macao

0.03776
0,04%
MT

Malta

0.03497
0,03%
BJ

Benin

0.03178
0,03%
VN

Vietnam

0.02358
0,02%
HN

Honduras

0.01811
0,02%
GH

Ghana

0.01755
0,02%
ZM

Sambia

0.01556
0,02%
PK

Pakistan

0.0145
0,01%
LV

Lettland

0.01447
0,01%
UA

Ukraine

0.01351
0,01%
SK

Slowakei

0.01154
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01137
0,01%

Regionen

Amerika
38.06808999999999
38,07%
Europa
34.2748
34,27%
Asien
11.838580000000002
11,84%
Afrika
1.49781
1,50%
Ozeanien
0.83284
0,83%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniAusschüttung enthalten:
EUR
Euro
51.79065
51,79%
USD
US Dollar
38.37069
38,37%
GBP
Pfund Sterling
2.36846
2,37%
JPY
Japanischer Yen
2.13885
2,14%
CHF
Schweizer Franken
1.44577
1,45%
SEK
Schwedische Krone
0.48801
0,49%
HKD
Hongkong-Dollar
0.43738
0,44%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UniAusschüttung diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.85805
35,86%
562
209
329
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UniAusschüttung machen 35,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nomura Fds US High Yield Bond ID EUR H
6.96876
6,97%
DWS Invest Euro Corporate Bds ID100
5.12915
5,13%
M&G European Credit Investment E EUR Acc
4.5817
4,58%
iShares EM Dividend ETF USD Dist
4.14648
4,15%
AXAWF US Dynamic HY Bds I Dis EUR H
3.31118
3,31%
Eurizon Bond High Yield ZD EUR Inc
3.00438
3,00%
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
2.87907
2,88%
Assenagon Alpha Volatility I2
2.00771
2,01%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV
1.94014
1,94%
LGT EM Frontier LC Bond T EUR
1.88948
1,89%

Branchen

Der UniAusschüttung investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.15479
4,15%
Öl & Gas
3.75709
3,76%
Regulierte Versorger
3.53862
3,54%
Banken
2.77287
2,77%
Verpackte Konsumgüter
2.59552
2,60%
Telekommunikation
1.96482
1,96%
Transport
1.94155
1,94%
Versicherungen
1.93724
1,94%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.06358
1,06%
Zykl. Konsumgüter
1.04688
1,05%
Hardware
0.95387
0,95%
Tabakprodukte
0.93605
0,94%
Restaurants
0.92594
0,93%
Halbleiter
0.88143
0,88%
Bauwesen
0.8514
0,85%
Schwere Maschinen
0.84367
0,84%
Vermögensverwaltung
0.72651
0,73%
Fahrzeuge & Komponenten
0.65837
0,66%
Software
0.59665
0,60%
Chemikalien
0.58378
0,58%
Metalle & Bergbau
0.55587
0,56%
Konglomerate
0.53241
0,53%
Kapitalmärkte
0.52663
0,53%
Industrieprodukte
0.46846
0,47%
Basiskonsumgüter
0.44406
0,44%
Sonstige Energiequellen
0.42638
0,43%
Kleidung & Accessoires
0.39774
0,40%
REITs
0.34801
0,35%
Krankenversicherungen
0.31264
0,31%
Abfallwirtschaft
0.24202
0,24%
Immobilien
0.23497
0,23%
Medizinprodukte & Geräte
0.20024
0,20%
Stahl
0.1973
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.18007
0,18%
Baustoffe
0.17476
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.14006
0,14%
Industrievertrieb
0.1058
0,11%
Reisen & Freizeit
0.10365
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.0879
0,09%
Unternehmensdienste
0.08628
0,09%
Kreditdienstleistungen
0.07993
0,08%
Forsterzeugnisse
0.06738
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06572
0,07%
Medien
0.06528
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05773
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.0275
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0274
0,03%
Bildung
0.02431
0,02%
Interaktive Medien
0.02367
0,02%
Landwirtschaft
0.02139
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01696
0,02%
Haushaltsprodukte
0.00629
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00377
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0025
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,36%
51%
Tabak
0%
1,97%
13%
Glücksspiel
0%
0,70%
67%
Tierversuche
0%
16,67%
100%
Palmöl
0%
0,15%
10%
Pestizide
0%
0,26%
35%
Gentechnik
0%
0,21%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,87%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniAusschüttung wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 3,29%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniAusschüttung in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -15,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,17%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UniAusschüttung beträgt seit dem 29.4.2016 38,08% (entspricht 3,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,53%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,94%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,20%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,18%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,01%+5,01%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+11,53%+3,67%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+32,97%+5,86%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
29.4.2016 - 13.5.2025
+38,08%+3,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UniAusschüttung finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,47€4,32%
20242,11€4,35%
20232,19€4,73%
20221,85€3,76%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniAusschüttung
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,50%
1 Jahr
5,31%
3 Jahre
5,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,85%
1 Jahr
-13,36%
3 Jahre
-15,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,25
1 Jahr
0,56
3 Jahre
1,15
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen1,71%Thesaurierend15 Mrd. €29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Ausschüttend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UniAusschüttung?

Welche Kosten fallen beim UniAusschüttung an?

Schüttet der UniAusschüttung Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniAusschüttung?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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