SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio?

Den SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio kannst du unter der ISIN LU1391858112 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio an?

Der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,30%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,30% abgezogen.

Q: Schüttet der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Dividenden aus?

Der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio?

Der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio hat ein Fondsvolumen von 775,84 Mio. €.

ISIN

LU1391858112

Allokation

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

775,84 Mio. €

Positionen

Auflage

09.05.2016

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio wurde am 9. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 775,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

775,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

740,58 Mio. €

Auflagedatum

9. Mai 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Vincent Delpech, Nicolas MOUSSAVI

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.84008

27,84%

Frankreich

11.05084

11,05%

Deutschland

8.13829

8,14%

Vereinigtes Königreich

7.65121

7,65%

Spanien

3.81927

3,82%

Italien

3.76546

3,77%

Niederlande

3.41509

3,42%

Schweiz

3.14824

3,15%

China

2.91972

2,92%

Japan

2.5296

2,53%

Schweden

2.16636

2,17%

Dänemark

1.43225

1,43%

Belgien

1.4101

1,41%

Kanada

1.17461

1,17%

Irland

1.01226

1,01%

Taiwan

0.85241

0,85%

Indien

0.72772

0,73%

Österreich

0.69565

0,70%

Finnland

0.68303

0,68%

Australien

0.61873

0,62%

Portugal

0.59778

0,60%

Südkorea

0.48932

0,49%

Norwegen

0.37351

0,37%

Griechenland

0.26085

0,26%

Mexiko

0.25367

0,25%

Brasilien

0.2451

0,25%

Südafrika

0.22287

0,22%

Polen

0.20937

0,21%

Tschechien

0.16698

0,17%

Saudi-Arabien

0.16173

0,16%

Israel

0.14834

0,15%

Luxemburg

0.14117

0,14%

Neuseeland

0.12885

0,13%

Türkei

0.12299

0,12%

Rumänien

0.08429

0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07288

0,07%

Belize

0.06713

0,07%

Ungarn

0.06517

0,07%

Indonesien

0.06257

0,06%

Hongkong

0.06086

0,06%

Malaysia

0.05738

0,06%

Chile

0.05732

0,06%

Thailand

0.05626

0,06%

Singapur

0.04397

0,04%

Katar

0.03441

0,03%

Ukraine

0.03034

0,03%

Peru

0.02988

0,03%

Georgien

0.02627

0,03%

Kolumbien

0.02385

0,02%

Island

0.02319

0,02%

Kuwait

0.02312

0,02%

Philippinen

0.02119

0,02%

Kaimaninseln

0.01385

0,01%

Bermuda

0.01287

0,01%

Zypern

0.01257

0,01%

Argentinien

0.01217

0,01%

Estland

0.01119

0,01%

Regionen

Europa

50.37702999999999

50,38%

Amerika

29.708930000000002

29,71%

Asien

8.45456

8,45%

Ozeanien

0.74758

0,75%

Afrika

0.24881000000000003

0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio enthalten:

EUR

Euro

35.02195

35,02%

USD

US Dollar

27.84015

27,84%

GBP

Pfund Sterling

7.65121

7,65%

CHF

Schweizer Franken

3.14824

3,15%

CNY

Renminbi Yuan

2.91972

2,92%

JPY

Japanischer Yen

2.5296

2,53%

SEK

Schwedische Krone

2.16636

2,17%

DKK

Dänische Krone

1.43225

1,43%

CAD

Kanadischer Dollar

1.17461

1,17%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.85241

0,85%

INR

Indische Rupie

0.72772

0,73%

AUD

Australischer Dollar

0.61873

0,62%

KRW

Südkoreanischer Won

0.48932

0,49%

NOK

Norwegische Krone

0.37351

0,37%

MXN

Mexikanischer Peso

0.25367

0,25%

BRL

Brasilianischer Real

0.2451

0,25%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.22287

0,22%

PLN

Złoty

0.20937

0,21%

CZK

Tschechische Krone

0.16698

0,17%

SAR

Saudi-Riyal

0.16173

0,16%

ILS

Shekel

0.14834

0,15%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.12885

0,13%

TRY

Türkische Lira

0.12299

0,12%

RON

Rumänischer Leu

0.08429

0,08%

AED

Arabischer Dirham

0.07288

0,07%

BZD

Belize-Dollar

0.06713

0,07%

HUF

Ungarische Forint

0.06517

0,07%

IDR

Indonesische Rupiah

0.06257

0,06%

HKD

Hongkong-Dollar

0.06086

0,06%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.05738

0,06%

CLP

Chilenischer Peso

0.05732

0,06%

THB

Thailändischer Baht

0.05626

0,06%

SGD

Singapur-Dollar

0.04397

0,04%

QAR

Katar-Riyal

0.03441

0,03%

UAH

Hrywnja

0.03034

0,03%

PEN

Peruanischer Sol

0.02988

0,03%

GEL

Georgischer Lari

0.02627

0,03%

COP

Kolumbianischer Peso

0.02385

0,02%

ISK

Isländische Krone

0.02319

0,02%

KWD

Kuwait-Dinar

0.02312

0,02%

PHP

Philippinischer Peso

0.02119

0,02%

KYD

Kaiman-Dollar

0.01385

0,01%

BMD

Bermuda-Dollar

0.01287

0,01%

ARS

Argentinischer Peso

0.01217

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

56.85327

56,85%

Anzahl Positionen38

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen38

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio machen 56,85% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Amundi Stoxx Europe 600 ETF C

9.48602

9,49%

Loomis Sayles US Growth Eq S1/A EUR

7.0625

7,06%

29 Haussmann Euro Crédit I

6.65893

6,66%

BGF Continental Eurp Flex I2

5.29592

5,30%

Amundi S&P 500 Eql Wt ESG ETF Acc

5.14807

5,15%

Amundi S&P 500 II ETF EUR H Dist

5.13586

5,14%

iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc

5.08143

5,08%

M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc

4.65432

4,65%

iShares Physical Gold ETC

4.22562

4,23%

Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc

4.1046

4,10%

Branchen

Der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

5.95263

5,95%

Software

4.36592

4,37%

Halbleiter

3.27171

3,27%

Industrieprodukte

2.67211

2,67%

Pharmaunternehmen

2.49281

2,49%

Zykl. Konsumgüter

2.29275

2,29%

Interaktive Medien

2.27274

2,27%

Versicherungen

2.21014

2,21%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.17238

2,17%

Hardware

1.97669

1,98%

Fahrzeuge & Komponenten

1.65767

1,66%

Bauwesen

1.34085

1,34%

Medien

1.25248

1,25%

Öl & Gas

1.19662

1,20%

Verpackte Konsumgüter

1.13287

1,13%

Regulierte Versorger

1.0811

1,08%

Transport

1.07302

1,07%

Medizinprodukte & Geräte

1.07226

1,07%

Biotechnologie

0.99278

0,99%

Chemikalien

0.94285

0,94%

Kapitalmärkte

0.91637

0,92%

Telekommunikation

0.8422

0,84%

Kreditdienstleistungen

0.79291

0,79%

Unternehmensdienste

0.78804

0,79%

Schwere Maschinen

0.63549

0,64%

Baustoffe

0.62769

0,63%

Basiskonsumgüter

0.62234

0,62%

Reisen & Freizeit

0.59595

0,60%

REITs

0.59299

0,59%

Vermögensverwaltung

0.59222

0,59%

Med. Diagnostik & Forschung

0.56334

0,56%

Metalle & Bergbau

0.45028

0,45%

Restaurants

0.43847

0,44%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.3881

0,39%

Konglomerate

0.36144

0,36%

Getränke (alkoholisch)

0.35362

0,35%

Immobilien

0.3486

0,35%

Stahl

0.26804

0,27%

Kleidung & Accessoires

0.21572

0,22%

Hausbau & Bauwesen

0.20486

0,20%

Krankenversicherungen

0.1964

0,20%

Gesundheitsdienstleister

0.17118

0,17%

Unabhängige Energieversorger

0.16337

0,16%

Medizinischer Vertrieb

0.15546

0,16%

Tabakprodukte

0.15428

0,15%

Industrievertrieb

0.1514

0,15%

Haushaltsprodukte

0.1395

0,14%

Forsterzeugnisse

0.12181

0,12%

Landwirtschaft

0.10206

0,10%

Behälter & Verpackungen

0.09925

0,10%

Abfallwirtschaft

0.06013

0,06%

Finanzdienstleistungen

0.05275

0,05%

Private Dienstleistungen

0.03979

0,04%

Sonstige Energiequellen

0.0164

0,02%

Bildung

0.00796

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 3,33%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 339,30€ an Gewinn erzielt, also +33,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,29%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio beträgt seit dem 9.5.2016 33,93% (entspricht 3,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,94%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+6,74%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-3,25%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+0,41%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+4,73%	+4,73%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+16,38%	+5,13%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+32,59%	+5,80%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 9.5.2016 - 13.5.2025	+33,93%	+3,27%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio

Volatilität

6,24%

1 Jahr

5,53%

3 Jahre

5,62%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-10,57%

1 Jahr

-14,99%

3 Jahre

-14,99%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,96

1 Jahr

0,79

3 Jahre

1,04

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,46%	Ausschüttend	17 Mrd. €	23.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,41%	Ausschüttend	17 Mrd. €	11.12.08
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,46%	Ausschüttend	17 Mrd. €	17.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,46%	Thesaurierend	17 Mrd. €	03.04.14
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,41%	Ausschüttend	17 Mrd. €	24.01.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,43%	Ausschüttend	17 Mrd. €	28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,42%	Ausschüttend	17 Mrd. €	31.08.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	2,46%	Ausschüttend	17 Mrd. €	12.12.22
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,44%	Ausschüttend	17 Mrd. €	26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	2,46%	Ausschüttend	17 Mrd. €	14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio an?

Schüttet der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

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Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio?

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