Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio

ISIN
LU1391858112

Allokation

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
677,28 Mio. €
Positionen
?
40
Auflage
?
09.05.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio wurde am 9. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 677,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

677,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

646,31 Mio. €

Auflagedatum

9. Mai 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Vincent Delpech, Nicolas MOUSSAVI

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.082340000000002
22,08%

Frankreich

11.748949999999999
11,75%

Deutschland

7.2715
7,27%

Vereinigtes Königreich

6.42243
6,42%

Schweiz

3.78468
3,78%

Japan

3.30176
3,30%

Spanien

3.18546
3,19%

Italien

2.9677
2,97%

Niederlande

2.89657
2,90%

China

2.30039
2,30%

Schweden

1.8043500000000001
1,80%

Dänemark

1.51992
1,52%

Kanada

1.1388399999999999
1,14%

Belgien

0.94126
0,94%

Irland

0.7548299999999999
0,75%

Finnland

0.5989800000000001
0,60%

Indien

0.5729
0,57%

Taiwan

0.54074
0,54%

Australien

0.51284
0,51%

Norwegen

0.40888
0,41%

Portugal

0.40011
0,40%

Südkorea

0.32752000000000003
0,33%

Österreich

0.30321
0,30%

Südafrika

0.25568
0,26%

Mexiko

0.24853
0,25%

Brasilien

0.21678999999999998
0,22%

Israel

0.1585
0,16%

Neuseeland

0.14845
0,15%

Polen

0.13544
0,14%

Saudi-Arabien

0.10351
0,10%

Rumänien

0.07926
0,08%

Ungarn

0.07754
0,08%

Luxemburg

0.0751
0,08%

Indonesien

0.07039
0,07%

Hongkong

0.06558
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.050230000000000004
0,05%

Belize

0.04702
0,05%

Türkei

0.04264
0,04%

Malaysia

0.03398
0,03%

Griechenland

0.03159
0,03%

Thailand

0.03027
0,03%

Chile

0.0283
0,03%

Kolumbien

0.026860000000000002
0,03%

Peru

0.024310000000000002
0,02%

Katar

0.01948
0,02%

Kuwait

0.01921
0,02%

Singapur

0.01888
0,02%

Russland

0.01661
0,02%

Kaimaninseln

0.01603
0,02%

Kasachstan

0.01447
0,01%

Argentinien

0.01406
0,01%

Philippinen

0.01252
0,01%

Tschechien

0.01022
0,01%

Regionen

Europa
45.44039999999999
45,44%
Amerika
23.827120000000004
23,83%
Asien
7.707639999999999
7,71%
Ozeanien
0.6612899999999999
0,66%
Afrika
0.26486000000000004
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio enthalten:
EUR
Euro
31.17761
31,18%
USD
US Dollar
22.082410000000003
22,08%
GBP
Pfund Sterling
6.42243
6,42%
CHF
Schweizer Franken
3.78468
3,78%
JPY
Japanischer Yen
3.30176
3,30%
CNY
Renminbi Yuan
2.30039
2,30%
SEK
Schwedische Krone
1.8043500000000001
1,80%
DKK
Dänische Krone
1.51992
1,52%
CAD
Kanadischer Dollar
1.1388399999999999
1,14%
INR
Indische Rupie
0.5729
0,57%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.54074
0,54%
AUD
Australischer Dollar
0.51284
0,51%
NOK
Norwegische Krone
0.40888
0,41%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32752000000000003
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25568
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24853
0,25%
BRL
Brasilianischer Real
0.21678999999999998
0,22%
ILS
Shekel
0.1585
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.14845
0,15%
PLN
Złoty
0.13544
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.10351
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.07926
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07754
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07039
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06558
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.050230000000000004
0,05%
BZD
Belize-Dollar
0.04702
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04264
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03398
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.03027
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.0283
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.026860000000000002
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.024310000000000002
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01948
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01921
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01888
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01661
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01603
0,02%
KZT
Tenge
0.01447
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01406
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01252
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01022
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.27332
60,27%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio machen 60,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C
10.86638
10,87%
BFT Aureus ISR IC
7.16752
7,17%
iShares Physical Gold ETC
6.47706
6,48%
BGF Continentalp Flex I2
6.15893
6,16%
29 Haussmann Euro Obligations d'Etats I
6.04145
6,04%
29 Haussmann Euro Crédit I
5.86755
5,87%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc
4.63822
4,64%
Amundi Fds European Eq Val J2 EUR C
4.39925
4,40%
Eleva Eurp Selection I2 EUR acc
4.39211
4,39%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A EUR
4.26485
4,26%

Branchen

Der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.35339
5,35%
Software
3.32668
3,33%
Pharmaunternehmen
3.22215
3,22%
Zykl. Konsumgüter
2.47612
2,48%
Versicherungen
2.4176
2,42%
Industrieprodukte
2.32315
2,32%
Halbleiter
2.2871
2,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.67602
1,68%
Fahrzeuge & Komponenten
1.61591
1,62%
Interaktive Medien
1.49567
1,50%
Verpackte Konsumgüter
1.42425
1,42%
Hardware
1.34971
1,35%
Öl & Gas
1.34162
1,34%
Chemikalien
1.11745
1,12%
Medien
1.05169
1,05%
Regulierte Versorger
0.97296
0,97%
Unternehmensdienste
0.93045
0,93%
Telekommunikation
0.9102
0,91%
Bauwesen
0.82678
0,83%
Medizinprodukte & Geräte
0.7921
0,79%
Transport
0.76815
0,77%
Biotechnologie
0.65603
0,66%
Kapitalmärkte
0.57741
0,58%
Kreditdienstleistungen
0.56547
0,57%
Vermögensverwaltung
0.52424
0,52%
Med. Diagnostik & Forschung
0.46073
0,46%
Getränke (alkoholisch)
0.45231
0,45%
Konglomerate
0.4216
0,42%
Baustoffe
0.41085
0,41%
Reisen & Freizeit
0.40981
0,41%
Schwere Maschinen
0.36876
0,37%
Restaurants
0.36377
0,36%
Metalle & Bergbau
0.32227
0,32%
Basiskonsumgüter
0.32103
0,32%
REITs
0.29393
0,29%
Immobilien
0.28113
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27714
0,28%
Krankenversicherungen
0.2708
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.24917
0,25%
Hausbau & Bauwesen
0.21929
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.17443
0,17%
Tabakprodukte
0.1658
0,17%
Industrievertrieb
0.11233
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.11135
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.09519
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.07857
0,08%
Stahl
0.06385
0,06%
Abfallwirtschaft
0.06256
0,06%
Landwirtschaft
0.05309
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04746
0,05%
Haushaltsprodukte
0.0445
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03448
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01232
0,01%
Bildung
0.00335
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00117
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 3,33%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 339,30€ an Gewinn erzielt, also +33,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio beträgt seit dem 9.5.2016 33,93% (entspricht 3,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,94%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,74%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,25%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,41%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,73%+4,73%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+16,38%+5,13%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+32,59%+5,80%
10 Jahre --
Max
?
9.5.2016 - 13.5.2025
+33,93%+3,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio
Volatilität
?
6,24%
1 Jahr
5,53%
3 Jahre
5,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,57%
1 Jahr
-14,99%
3 Jahre
-14,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,96
1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,04
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio um maximal
-10,57%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio an?

Schüttet der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!