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SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio
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TER
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1,86%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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777,33 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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25.10.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio wurde am 25. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 777,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI USA
Gesamtkosten (TER)
1,86%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
777,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,35 Mio. €
Auflagedatum
25. Oktober 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent Delpech, Nicolas MOUSSAVI
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
CN
China
CH
Schweiz
JP
Japan
SE
Schweden
BE
Belgien
DK
Dänemark
CA
Kanada
IE
Irland
TW
Taiwan
IN
Indien
AT
Österreich
FI
Finnland
AU
Australien
PT
Portugal
KR
Südkorea
NO
Norwegen
GR
Griechenland
MX
Mexiko
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
PL
Polen
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
SA
Saudi-Arabien
IL
Israel
NZ
Neuseeland
TR
Türkei
RO
Rumänien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BZ
Belize
HU
Ungarn
ID
Indonesien
MY
Malaysia
HK
Hongkong
TH
Thailand
CL
Chile
SG
Singapur
QA
Katar
UA
Ukraine
PE
Peru
GE
Georgien
KW
Kuwait
CO
Kolumbien
PH
Philippinen
IS
Island
KY
Kaimaninseln
BM
Bermuda
CY
Zypern
AR
Argentinien
EE
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
SAR
Saudi-Riyal
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
BZD
Belize-Dollar
HUF
Ungarische Forint
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
QAR
Katar-Riyal
UAH
Hrywnja
PEN
Peruanischer Sol
GEL
Georgischer Lari
KWD
Kuwait-Dinar
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
ISK
Isländische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio machen 56,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF Acc
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A EUR
29 Haussmann Euro Crédit I
BGF Continental Eurp Flex I2
Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H Dist
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG ETF Acc
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc
iShares Physical Gold ETC
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc
Branchen
Der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 3,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 113,60€ an Gewinn erzielt, also +11,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio beträgt seit dem 25.10.2016 27,00% (entspricht 2,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,94% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,99% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,23% | +2,23% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,60% | +4,30% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +32,41% | +5,78% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +27,00% | +2,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,54€ | 1,73% |
| 2023 | 4,03€ | 1,63% |
| 2022 | 5,99€ | 2,19% |
| 2021 | 12,34€ | 4,70% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio
Volatilität
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6,44%
1 Jahr
5,61%
3 Jahre
5,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,53%
1 Jahr
-15,01%
3 Jahre
-15,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,54
1 Jahr
0,63
3 Jahre
1,02
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio an?
Schüttet der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio?
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