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SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio

ISIN
LU1391858542

Allokation

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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2,26%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
722,66 Mio. €
Positionen
?
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39
Auflage
?
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03.06.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
Kč
Kč
%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio wurde am 3. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 722,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA

Gesamtkosten (TER)

2,26%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

722,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,44 Mio. €

Auflagedatum

3. Juni 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CZK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CZK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Vincent Delpech, Nicolas MOUSSAVI

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.89505
22,90%
FR

Frankreich

11.71106
11,71%
DE

Deutschland

8.71536
8,72%
GB

Vereinigtes Königreich

7.47237
7,47%
ES

Spanien

3.68749
3,69%
IT

Italien

3.4984
3,50%
NL

Niederlande

3.40686
3,41%
JP

Japan

3.31515
3,32%
CH

Schweiz

3.20711
3,21%
CN

China

2.65097
2,65%
SE

Schweden

1.83676
1,84%
DK

Dänemark

1.43461
1,43%
BE

Belgien

1.24088
1,24%
CA

Kanada

1.0627199999999999
1,06%
IE

Irland

0.95416
0,95%
IN

Indien

0.8178799999999999
0,82%
TW

Taiwan

0.79791
0,80%
FI

Finnland

0.63544
0,64%
AT

Österreich

0.59448
0,59%
PT

Portugal

0.5634
0,56%
AU

Australien

0.5376
0,54%
KR

Südkorea

0.43173
0,43%
NO

Norwegen

0.37937
0,38%
MX

Mexiko

0.27044999999999997
0,27%
BR

Brasilien

0.25286000000000003
0,25%
GR

Griechenland

0.24486000000000002
0,24%
ZA

Südafrika

0.24184
0,24%
PL

Polen

0.19763
0,20%
IL

Israel

0.1964
0,20%
SA

Saudi-Arabien

0.17522000000000001
0,18%
NZ

Neuseeland

0.14162
0,14%
CZ

Tschechien

0.13661
0,14%
TR

Türkei

0.11530000000000001
0,12%
LU

Luxemburg

0.08446999999999999
0,08%
RO

Rumänien

0.08371
0,08%
ID

Indonesien

0.06934
0,07%
TH

Thailand

0.06542
0,07%
HU

Ungarn

0.06321
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06208
0,06%
MY

Malaysia

0.06149
0,06%
SG

Singapur

0.060129999999999996
0,06%
CL

Chile

0.04943
0,05%
BZ

Belize

0.04668
0,05%
HK

Hongkong

0.040029999999999996
0,04%
QA

Katar

0.03425
0,03%
UA

Ukraine

0.03095
0,03%
PE

Peru

0.02935
0,03%
GE

Georgien

0.02662
0,03%
CO

Kolumbien

0.02334
0,02%
KW

Kuwait

0.02283
0,02%
PH

Philippinen

0.02065
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01508
0,02%
CY

Zypern

0.01419
0,01%
IS

Island

0.01337
0,01%
EE

Estland

0.01233
0,01%
BM

Bermuda

0.01183
0,01%
AR

Argentinien

0.01159
0,01%
PA

Panama

0.01108
0,01%

Regionen

Europa
50.2182
50,22%
Amerika
24.65114
24,65%
Asien
9.008739999999998
9,01%
Ozeanien
0.6792199999999999
0,68%
Afrika
0.26336
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio enthalten:
EUR
Euro
35.365809999999996
35,37%
USD
US Dollar
22.895120000000002
22,90%
GBP
Pfund Sterling
7.47237
7,47%
JPY
Japanischer Yen
3.31515
3,32%
CHF
Schweizer Franken
3.20711
3,21%
CNY
Renminbi Yuan
2.65097
2,65%
SEK
Schwedische Krone
1.83676
1,84%
DKK
Dänische Krone
1.43461
1,43%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0627199999999999
1,06%
INR
Indische Rupie
0.8178799999999999
0,82%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.79791
0,80%
AUD
Australischer Dollar
0.5376
0,54%
KRW
Südkoreanischer Won
0.43173
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.37937
0,38%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27044999999999997
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.25286000000000003
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24184
0,24%
PLN
Złoty
0.19763
0,20%
ILS
Shekel
0.1964
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.17522000000000001
0,18%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.14162
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.13661
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.11530000000000001
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.08371
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06934
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06542
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06321
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.06208
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06149
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.060129999999999996
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.04943
0,05%
BZD
Belize-Dollar
0.04668
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.040029999999999996
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03425
0,03%
UAH
Hrywnja
0.03095
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02935
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02662
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02334
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02283
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02065
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01508
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01337
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01183
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01159
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01108
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.65737999999999
53,66%
39
0
0
39

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio machen 53,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C
9.38242
9,38%
29 Haussmann Euro Crédit I
6.661
6,66%
29 Haussmann Euro Obligations d'Etats I
5.79514
5,80%
BGF Continental Eurp Flex I2 EUR
5.42412
5,42%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc
5.11028
5,11%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A EUR
4.60021
4,60%
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc
4.53509
4,54%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc
4.09173
4,09%
iShares Physical Gold ETC
4.08456
4,08%
SG IS Euro High Yield IE
3.97283
3,97%

Branchen

Der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.55544
5,56%
Software
3.78245
3,78%
Halbleiter
2.60117
2,60%
Industrieprodukte
2.45597
2,46%
Pharmaunternehmen
2.41091
2,41%
Zykl. Konsumgüter
2.40838
2,41%
Versicherungen
2.19859
2,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.98303
1,98%
Hardware
1.76022
1,76%
Interaktive Medien
1.6322
1,63%
Fahrzeuge & Komponenten
1.53319
1,53%
Bauwesen
1.42895
1,43%
Öl & Gas
1.23219
1,23%
Regulierte Versorger
1.09671
1,10%
Medien
1.05746
1,06%
Verpackte Konsumgüter
1.04606
1,05%
Transport
1.02339
1,02%
Chemikalien
1.01214
1,01%
Unternehmensdienste
0.92515
0,93%
Medizinprodukte & Geräte
0.86711
0,87%
Kapitalmärkte
0.86584
0,87%
Telekommunikation
0.8432
0,84%
Biotechnologie
0.71529
0,72%
Basiskonsumgüter
0.67619
0,68%
Kreditdienstleistungen
0.64108
0,64%
Baustoffe
0.60038
0,60%
Reisen & Freizeit
0.57403
0,57%
REITs
0.49708
0,50%
Schwere Maschinen
0.48584
0,49%
Konglomerate
0.46099
0,46%
Vermögensverwaltung
0.45143
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.4437
0,44%
Restaurants
0.36815
0,37%
Metalle & Bergbau
0.34019
0,34%
Getränke (alkoholisch)
0.33997
0,34%
Immobilien
0.33946
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.31309
0,31%
Stahl
0.25488
0,25%
Krankenversicherungen
0.23174
0,23%
Hausbau & Bauwesen
0.22029
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.21315
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.19017
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.17992
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.16631
0,17%
Haushaltsprodukte
0.13401
0,13%
Tabakprodukte
0.13214
0,13%
Industrievertrieb
0.12749
0,13%
Forsterzeugnisse
0.1268
0,13%
Landwirtschaft
0.10791
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.07806
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.06418
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05239
0,05%
Private Dienstleistungen
0.02425
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.0156
0,02%
Bildung
0.00575
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -2,31%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
Kč
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,10Kč an Gewinn erzielt, also +2,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,17%.
Performance und Rendite angezeigt in Czech Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio beträgt seit dem 3.6.2016 2,08% (entspricht 0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
13.2.2018 - 20.2.2018
+1,34%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
20.1.2018 - 20.2.2018
+0,76%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
20.11.2017 - 20.2.2018
-0,88%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
20.8.2017 - 20.2.2018
+1,22%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
20.2.2017 - 20.2.2018
-0,86%-0,86%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
3.6.2016 - 20.2.2018
+2,08%+0,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,71%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,30%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio an?

Schüttet der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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