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SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio

ISIN
LU1391859789

Allokation

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
2,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
350,27 Mio. €
Positionen
?
31
Auflage
?
17.06.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio wurde am 17. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 350,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA

Gesamtkosten (TER)

2,15%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

350,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

256,25 €

Auflagedatum

17. Juni 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Vincent Delpech, Nicolas MOUSSAVI

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

21.857940000000003
21,86%

Frankreich

8.679900000000002
8,68%

Vereinigtes Königreich

7.235919999999999
7,24%

Deutschland

6.83697
6,84%

Schweiz

5.16335
5,16%

China

4.66135
4,66%

Japan

4.23485
4,23%

Niederlande

3.03735
3,04%

Spanien

2.23664
2,24%

Italien

1.89661
1,90%

Dänemark

1.8491900000000001
1,85%

Schweden

1.7791299999999999
1,78%

Indien

1.07535
1,08%

Taiwan

1.06636
1,07%

Belgien

0.68072
0,68%

Südkorea

0.66424
0,66%

Finnland

0.61085
0,61%

Norwegen

0.55192
0,55%

Irland

0.51127
0,51%

Kanada

0.4729
0,47%

Südafrika

0.4428
0,44%

Mexiko

0.30561
0,31%

Brasilien

0.29337
0,29%

Portugal

0.20178
0,20%

Österreich

0.19864
0,20%

Polen

0.18414
0,18%

Saudi-Arabien

0.168
0,17%

Israel

0.15845
0,16%

Hongkong

0.15094
0,15%

Indonesien

0.14421
0,14%

Australien

0.1171
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09679
0,10%

Ungarn

0.09003
0,09%

Türkei

0.05795
0,06%

Malaysia

0.05579
0,06%

Thailand

0.04879
0,05%

Neuseeland

0.04862
0,05%

Kasachstan

0.04309
0,04%

Luxemburg

0.0359
0,04%

Kuwait

0.03352
0,03%

Katar

0.03263
0,03%

Ägypten

0.02531
0,03%

Singapur

0.024999999999999998
0,02%

Chile

0.02447
0,02%

Rumänien

0.02412
0,02%

Griechenland

0.02307
0,02%

Philippinen

0.02032
0,02%

Russland

0.01498
0,01%

Kolumbien

0.01296
0,01%

Regionen

Europa
41.84947000000001
41,85%
Amerika
22.967250000000003
22,97%
Asien
12.745609999999997
12,75%
Afrika
0.46811
0,47%
Ozeanien
0.16571999999999998
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio enthalten:
EUR
Euro
24.949700000000004
24,95%
USD
US Dollar
21.857940000000003
21,86%
GBP
Pfund Sterling
7.235919999999999
7,24%
CHF
Schweizer Franken
5.16335
5,16%
CNY
Renminbi Yuan
4.66135
4,66%
JPY
Japanischer Yen
4.23485
4,23%
DKK
Dänische Krone
1.8491900000000001
1,85%
SEK
Schwedische Krone
1.7791299999999999
1,78%
INR
Indische Rupie
1.07535
1,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.06636
1,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.66424
0,66%
NOK
Norwegische Krone
0.55192
0,55%
CAD
Kanadischer Dollar
0.4729
0,47%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.4428
0,44%
MXN
Mexikanischer Peso
0.30561
0,31%
BRL
Brasilianischer Real
0.29337
0,29%
PLN
Złoty
0.18414
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.168
0,17%
ILS
Shekel
0.15845
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15094
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14421
0,14%
AUD
Australischer Dollar
0.1171
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.09679
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09003
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.05795
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05579
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.04879
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04862
0,05%
KZT
Tenge
0.04309
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03352
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03263
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02531
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.024999999999999998
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02447
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.02412
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02032
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01498
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01296
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

75.04552
75,05%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio machen 75,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C
16.769
16,77%
BFT Aureus ISR IC
9.37103
9,37%
BGF Continentalp Flex I2
9.14954
9,15%
iShares Physical Gold ETC
6.62444
6,62%
Eleva Eurp Selection I2 EUR acc
6.54582
6,55%
Amundi Fds European Eq Val J2 EUR C
6.28375
6,28%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A EUR
6.24544
6,25%
Amundi S&P 500 II ETF EUR H Dist
5.76174
5,76%
Amundi MSCI Japan ETF
4.15781
4,16%
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF Dist
4.13695
4,14%

Branchen

Der SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.41843
8,42%
Software
5.00424
5,00%
Pharmaunternehmen
4.79112
4,79%
Zykl. Konsumgüter
4.10122
4,10%
Halbleiter
3.7031
3,70%
Versicherungen
3.70156
3,70%
Industrieprodukte
3.55944
3,56%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.51285
2,51%
Fahrzeuge & Komponenten
2.45406
2,45%
Interaktive Medien
2.40799
2,41%
Hardware
2.17802
2,18%
Verpackte Konsumgüter
2.14525
2,15%
Öl & Gas
2.07546
2,08%
Chemikalien
1.66757
1,67%
Medien
1.53194
1,53%
Regulierte Versorger
1.47003
1,47%
Unternehmensdienste
1.38001
1,38%
Telekommunikation
1.3582
1,36%
Bauwesen
1.24412
1,24%
Medizinprodukte & Geräte
1.17672
1,18%
Transport
1.15387
1,15%
Biotechnologie
1.02399
1,02%
Kapitalmärkte
0.87812
0,88%
Kreditdienstleistungen
0.84312
0,84%
Vermögensverwaltung
0.79311
0,79%
Med. Diagnostik & Forschung
0.71465
0,71%
Getränke (alkoholisch)
0.70967
0,71%
Reisen & Freizeit
0.63121
0,63%
Baustoffe
0.61634
0,62%
Konglomerate
0.60457
0,60%
Metalle & Bergbau
0.57987
0,58%
Restaurants
0.54722
0,55%
Schwere Maschinen
0.54565
0,55%
Immobilien
0.50169
0,50%
Basiskonsumgüter
0.49526
0,50%
REITs
0.42664
0,43%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.41992
0,42%
Krankenversicherungen
0.39746
0,40%
Kleidung & Accessoires
0.38323
0,38%
Hausbau & Bauwesen
0.31369
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.26053
0,26%
Tabakprodukte
0.24908
0,25%
Industrievertrieb
0.16036
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.15835
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.15554
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.11817
0,12%
Stahl
0.10077
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09105
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.08282
0,08%
Haushaltsprodukte
0.08098
0,08%
Landwirtschaft
0.07737
0,08%
Forsterzeugnisse
0.05407
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.02185
0,02%
Bildung
0.00651
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00184
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 55,40€ an Gewinn erzielt, also +5,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio beträgt seit dem 17.6.2022 5,54% (entspricht 1,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
8.11.2022 - 15.11.2022
+1,84%-
1 Monat
?
15.10.2022 - 15.11.2022
+5,51%-
3 Monate
?
15.8.2022 - 15.11.2022
-2,71%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.6.2022 - 15.11.2022
+5,54%+1,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio an?

Schüttet der SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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