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SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio

ISIN
LU1391860282

Allokation

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,70%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
413,5 Mio. €
Positionen
?
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30
Auflage
?
Tooltip anzeigen
11.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio wurde am 11. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 413,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

413,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,18 Mio. €

Auflagedatum

11. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Vincent Delpech, Nicolas MOUSSAVI

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

29.61735
29,62%
GB

Vereinigtes Königreich

8.31036
8,31%
FR

Frankreich

7.22923
7,23%
DE

Deutschland

7.20134
7,20%
CN

China

5.92138
5,92%
CH

Schweiz

3.9001
3,90%
NL

Niederlande

3.40389
3,40%
JP

Japan

3.15621
3,16%
ES

Spanien

2.61729
2,62%
IT

Italien

2.4527
2,45%
SE

Schweden

2.21735
2,22%
TW

Taiwan

1.55866
1,56%
DK

Dänemark

1.52066
1,52%
IN

Indien

1.32563
1,33%
BE

Belgien

1.15497
1,15%
IE

Irland

0.91978
0,92%
KR

Südkorea

0.8973
0,90%
FI

Finnland

0.67075
0,67%
AT

Österreich

0.66508
0,67%
NO

Norwegen

0.45842
0,46%
CA

Kanada

0.40309
0,40%
BR

Brasilien

0.34501
0,35%
PT

Portugal

0.32713
0,33%
GR

Griechenland

0.31271
0,31%
ZA

Südafrika

0.29162
0,29%
SA

Saudi-Arabien

0.26583
0,27%
PL

Polen

0.24377
0,24%
CZ

Tschechien

0.23436
0,23%
MX

Mexiko

0.22907
0,23%
TR

Türkei

0.22709
0,23%
IL

Israel

0.13608
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1339
0,13%
HK

Hongkong

0.10774
0,11%
TH

Thailand

0.10676
0,11%
MY

Malaysia

0.10577
0,11%
ID

Indonesien

0.10009
0,10%
AU

Australien

0.0982
0,10%
UA

Ukraine

0.06598
0,07%
SG

Singapur

0.0641
0,06%
QA

Katar

0.063
0,06%
GE

Georgien

0.05745
0,06%
LU

Luxemburg

0.0499
0,05%
PH

Philippinen

0.03917
0,04%
CL

Chile

0.03893
0,04%
KW

Kuwait

0.037
0,04%
HU

Ungarn

0.03461
0,03%
RO

Rumänien

0.02277
0,02%
EE

Estland

0.02098
0,02%
GH

Ghana

0.01968
0,02%
PE

Peru

0.01102
0,01%
CY

Zypern

0.01075
0,01%
BM

Bermuda

0.01048
0,01%

Regionen

Europa
44.04666000000002
44,05%
Amerika
30.65139
30,65%
Asien
14.326709999999999
14,33%
Afrika
0.32616999999999996
0,33%
Ozeanien
0.0982
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
29.61735
29,62%
EUR
Euro
27.038210000000003
27,04%
GBP
Pfund Sterling
8.31036
8,31%
CNY
Renminbi Yuan
5.92138
5,92%
CHF
Schweizer Franken
3.9001
3,90%
JPY
Japanischer Yen
3.15621
3,16%
SEK
Schwedische Krone
2.21735
2,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.55866
1,56%
DKK
Dänische Krone
1.52066
1,52%
INR
Indische Rupie
1.32563
1,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.8973
0,90%
NOK
Norwegische Krone
0.45842
0,46%
CAD
Kanadischer Dollar
0.40309
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.34501
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29162
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.26583
0,27%
PLN
Złoty
0.24377
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.23436
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22907
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.22709
0,23%
ILS
Shekel
0.13608
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.1339
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10774
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10676
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10577
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10009
0,10%
AUD
Australischer Dollar
0.0982
0,10%
UAH
Hrywnja
0.06598
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.0641
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.063
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.05745
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.03917
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03893
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.037
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03461
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02277
0,02%
GHS
Cedi
0.01968
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01102
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01048
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.26461
72,26%
30
0
0
30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio machen 72,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF Acc
13.69859
13,70%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A EUR
10.03373
10,03%
BGF Continental Eurp Flex I2
7.50642
7,51%
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG ETF Acc
7.50405
7,50%
Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H Dist
7.10477
7,10%
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc
6.44489
6,44%
iShares Physical Gold ETC
5.5489
5,55%
Eleva European Selection I2 EUR acc
5.10953
5,11%
Amundi Core MSCI Emerg Mkts Swp ETF Dis
4.87129
4,87%
Robeco BP US Premium Equities I $
4.44244
4,44%

Branchen

Der SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
9.05749
9,06%
Software
6.3181
6,32%
Halbleiter
5.0682
5,07%
Industrieprodukte
4.09076
4,09%
Pharmaunternehmen
3.55851
3,56%
Interaktive Medien
3.531
3,53%
Zykl. Konsumgüter
3.45038
3,45%
Versicherungen
3.23986
3,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.21056
3,21%
Hardware
3.21041
3,21%
Fahrzeuge & Komponenten
2.48146
2,48%
Bauwesen
1.95546
1,96%
Medien
1.83025
1,83%
Öl & Gas
1.79192
1,79%
Verpackte Konsumgüter
1.61849
1,62%
Regulierte Versorger
1.57466
1,57%
Biotechnologie
1.54676
1,55%
Transport
1.54168
1,54%
Medizinprodukte & Geräte
1.45283
1,45%
Chemikalien
1.35562
1,36%
Kapitalmärkte
1.3399
1,34%
Telekommunikation
1.2635
1,26%
Kreditdienstleistungen
1.14517
1,15%
Unternehmensdienste
1.11647
1,12%
Baustoffe
0.90487
0,90%
Schwere Maschinen
0.88548
0,89%
Basiskonsumgüter
0.88374
0,88%
REITs
0.87506
0,88%
Med. Diagnostik & Forschung
0.87234
0,87%
Vermögensverwaltung
0.84781
0,85%
Reisen & Freizeit
0.84504
0,85%
Metalle & Bergbau
0.73921
0,74%
Restaurants
0.62178
0,62%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.57929
0,58%
Immobilien
0.56356
0,56%
Konglomerate
0.50377
0,50%
Getränke (alkoholisch)
0.47737
0,48%
Stahl
0.39215
0,39%
Krankenversicherungen
0.29739
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.29265
0,29%
Hausbau & Bauwesen
0.2755
0,28%
Kleidung & Accessoires
0.26344
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.24503
0,25%
Medizinischer Vertrieb
0.23353
0,23%
Haushaltsprodukte
0.21967
0,22%
Industrievertrieb
0.21619
0,22%
Tabakprodukte
0.21219
0,21%
Forsterzeugnisse
0.17062
0,17%
Landwirtschaft
0.16024
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.14437
0,14%
Abfallwirtschaft
0.0913
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.07675
0,08%
Private Dienstleistungen
0.05679
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.02624
0,03%
Bildung
0.01594
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 74,40$ an Gewinn erzielt, also +7,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,28%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio beträgt seit dem 11.9.2024 7,44% (entspricht 7,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,07%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+10,01%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-4,19%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,24%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
11.9.2024 - 13.5.2025
+7,44%+7,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,7 Mrd. €01.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,7 Mrd. €30.06.00
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,7 Mrd. €15.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio an?

Schüttet der SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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