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TER
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Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio

ISIN
LU1396460021

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,79%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
84,47 Mio. €
Positionen
?
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119
Auflage
?
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25.05.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio wurde am 25. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bank of England Base Rate +2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bank of England Base Rate +2%

Gesamtkosten (TER)

1,79%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

84,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

31,99 Tsd. €

Auflagedatum

25. Mai 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Coombs, Will McIntosh-Whyte

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.41396
28,41%
GB

Vereinigtes Königreich

23.28437
23,28%
FR

Frankreich

7.59749
7,60%
DE

Deutschland

4.21048
4,21%
AU

Australien

3.68306
3,68%
PT

Portugal

2.03691
2,04%
LU

Luxemburg

1.88181
1,88%
NZ

Neuseeland

1.42682
1,43%
NO

Norwegen

0.98653
0,99%
CA

Kanada

0.91768
0,92%
SG

Singapur

0.91732
0,92%
CH

Schweiz

0.67032
0,67%
NL

Niederlande

0.6701
0,67%
HK

Hongkong

0.57061
0,57%
SE

Schweden

0.52246
0,52%
TW

Taiwan

0.45243
0,45%
JP

Japan

0.4378
0,44%

Regionen

Europa
41.86047
41,86%
Amerika
29.33164
29,33%
Ozeanien
5.1098799999999995
5,11%
Asien
2.3781600000000003
2,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
28.41396
28,41%
GBP
Pfund Sterling
23.28437
23,28%
EUR
Euro
16.39679
16,40%
AUD
Australischer Dollar
3.68306
3,68%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.42682
1,43%
NOK
Norwegische Krone
0.98653
0,99%
CAD
Kanadischer Dollar
0.91768
0,92%
SGD
Singapur-Dollar
0.91732
0,92%
CHF
Schweizer Franken
0.67032
0,67%
HKD
Hongkong-Dollar
0.57061
0,57%
SEK
Schwedische Krone
0.52246
0,52%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.45243
0,45%
JPY
Japanischer Yen
0.4378
0,44%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.43198
30,43%
119
68
44
7

Branchen

Der Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.46344
3,46%
Unternehmensdienste
2.11318
2,11%
Hardware
1.91105
1,91%
Halbleiter
1.79239
1,79%
Kapitalmärkte
1.76354
1,76%
Vermögensverwaltung
1.65942
1,66%
Regulierte Versorger
1.64924
1,65%
Zykl. Konsumgüter
1.59305
1,59%
Öl & Gas
1.4802
1,48%
REITs
1.23383
1,23%
Banken
1.20178
1,20%
Pharmaunternehmen
1.13631
1,14%
Medizinprodukte & Geräte
1.08477
1,08%
Fahrzeuge & Komponenten
1.05727
1,06%
Versicherungen
1.00207
1,00%
Industrieprodukte
0.95794
0,96%
Verpackte Konsumgüter
0.94932
0,95%
Kreditdienstleistungen
0.91182
0,91%
Interaktive Medien
0.76059
0,76%
Med. Diagnostik & Forschung
0.63606
0,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.56799
0,57%
Industrievertrieb
0.53612
0,54%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.53118
0,53%
Restaurants
0.48862
0,49%
Chemikalien
0.48257
0,48%
Abfallwirtschaft
0.47057
0,47%
Basiskonsumgüter
0.45449
0,45%
Schwere Maschinen
0.33648
0,34%
Telekommunikation
0.26179
0,26%
Baustoffe
0.17049
0,17%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 126,90€ an Gewinn erzielt, also +12,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,37%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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St James & Place Global Absolute Return1,74%Thesaurierend1,9 Mrd. €10.04.07
abrdn MyFolio Index II Fund0,65%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
abrdn MyFolio Index II Fund0,13%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio an?

Schüttet der Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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