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Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund
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TER
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0,68%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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108,64 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.08.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund wurde am 30. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 108,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP GBI Gbl 1-10 Yrs TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP GBI Gbl 1-10 Yrs TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,68%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
108,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
69,11 €
Auflagedatum
30. August 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefano Fiorini, Luca Colussa
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
RS
Serbien
HU
Ungarn
PL
Polen
GB
Vereinigtes Königreich
RO
Rumänien
NL
Niederlande
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AU
Australien
ES
Spanien
AT
Österreich
IE
Irland
CH
Schweiz
SE
Schweden
CA
Kanada
PT
Portugal
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
BE
Belgien
FI
Finnland
LU
Luxemburg
MX
Mexiko
EE
Estland
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
RSD
Serbischer Dinar
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
94
0
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51
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund machen 64,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.34%
United States Treasury Notes 0.13%
Italy (Republic Of) 4.05%
United States Treasury Notes 1.63%
United States Treasury Notes 3.13%
Generali IS ESG Euro Prm Hi Yld ZX
United States Treasury Notes 4.63%
Hungary (Republic Of) 6.75%
Poland (Republic of) 5.79%
Italy (Republic Of) 4.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,07%Aktuelle Rendite
3,93%Durchschnittlicher Kupon
3,27%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,50€ an Gewinn erzielt, also +0,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund beträgt seit dem 30.8.2016 0,85% (entspricht 0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,41% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,90% | +4,90% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,06% | +1,00% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,38% | -0,08% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,85% | +0,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund
Volatilität
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4,48%
1 Jahr
4,74%
3 Jahre
4,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,60%
1 Jahr
-20,67%
3 Jahre
-20,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,10
1 Jahr
0,10
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
-12,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 27.09.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund an?
Schüttet der Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund?
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