Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,28%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
222,37 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
1.052
Auflage
Tooltip anzeigen
13.06.2016
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund wurde am 13. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 222,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR + 5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR + 5%
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
222,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,47 Mio. €
Auflagedatum
13. Juni 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mike Brooks, Sean Flanagan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
CA
Kanada
JP
Japan
ES
Spanien
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
MY
Malaysia
ID
Indonesien
PL
Polen
MX
Mexiko
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
FR
Frankreich
AU
Australien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
RO
Rumänien
TR
Türkei
SE
Schweden
TH
Thailand
IT
Italien
BE
Belgien
CN
China
KZ
Kasachstan
PE
Peru
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
KE
Kenia
CL
Chile
UY
Uruguay
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
PT
Portugal
ZM
Sambia
LU
Luxemburg
PY
Paraguay
SG
Singapur
DK
Dänemark
HK
Hongkong
HU
Ungarn
UZ
Usbekistan
FI
Finnland
KY
Kaimaninseln
IL
Israel
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
KZT
Tenge
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
KES
Kenia-Schilling
CLP
Chilenischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
ZMW
Sambischer Kwacha
PYG
Paraguayischer Guaraní
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
UZS
Uzbekischer Soʻm
KYD
Kaiman-Dollar
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.052
514
396
142
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund machen 28,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MI Asset Backed Opps I Gross GBP Inc
3i Infrastructure Ord
Greencoat UK Wind
BioPharma Credit Ord
Renewables Infrastructure Grp
International Public Partnerships Ord
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L2GBP
HICL Infrastructure PLC Ord
Burford Capital Ltd
Greencoat Renewables
Branchen
Der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 50,40€ an Gewinn erzielt, also +5,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +64,59%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund beträgt seit dem 9.4.2025 6,34% (entspricht 6,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,89% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,34% | +6,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,40€ | |
| 2023 | 0,40€ | |
| 2022 | 0,30€ | |
| 2021 | 0,24€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 26.03.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 23.03.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 30.05.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 30.11.17 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,43% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 30.05.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 11.12.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 25.09.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 04.03.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 08.07.09 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,41% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 24.01.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!