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abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund

ISIN
LU1402171232
WKN
A2AKHF

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,28%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
222,37 Mio. €
Positionen
?
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1.024
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.06.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund wurde am 13. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 222,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR + 5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR + 5%

Gesamtkosten (TER)

1,28%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

222,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

47,54 Mio. €

Auflagedatum

13. Juni 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mike Brooks, Sean Flanagan

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.544359999999998
26,54%
IE

Irland

5.59314
5,59%
GB

Vereinigtes Königreich

5.385120000000001
5,39%
CA

Kanada

3.93436
3,93%
JP

Japan

1.81376
1,81%
ES

Spanien

1.7315
1,73%
ZA

Südafrika

1.6466
1,65%
MY

Malaysia

1.58812
1,59%
BR

Brasilien

1.54684
1,55%
MX

Mexiko

1.33182
1,33%
ID

Indonesien

1.27895
1,28%
PL

Polen

1.23355
1,23%
CO

Kolumbien

1.08952
1,09%
CH

Schweiz

1.00972
1,01%
CZ

Tschechien

1.00904
1,01%
DE

Deutschland

0.98663
0,99%
FR

Frankreich

0.9594199999999999
0,96%
AU

Australien

0.85405
0,85%
RO

Rumänien

0.7623
0,76%
TR

Türkei

0.70078
0,70%
NL

Niederlande

0.6302300000000001
0,63%
TH

Thailand

0.54391
0,54%
SE

Schweden

0.47477
0,47%
CN

China

0.45539
0,46%
IT

Italien

0.45492000000000005
0,45%
BE

Belgien

0.38621
0,39%
KZ

Kasachstan

0.36722
0,37%
PH

Philippinen

0.36012
0,36%
PE

Peru

0.34546
0,35%
DO

Dominikanische Republik

0.34336
0,34%
KE

Kenia

0.34072
0,34%
CL

Chile

0.30898
0,31%
UY

Uruguay

0.25244
0,25%
IL

Israel

0.23543
0,24%
IN

Indien

0.21875
0,22%
TW

Taiwan

0.20918
0,21%
PT

Portugal

0.16727
0,17%
ZM

Sambia

0.15738
0,16%
KR

Südkorea

0.15253
0,15%
PY

Paraguay

0.13313
0,13%
LU

Luxemburg

0.13256
0,13%
DK

Dänemark

0.11357
0,11%
SG

Singapur

0.11173
0,11%
HK

Hongkong

0.10204
0,10%
HU

Ungarn

0.09501
0,10%
FI

Finnland

0.08482
0,08%
UZ

Usbekistan

0.08086
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.05397
0,05%
NO

Norwegen

0.03926
0,04%

Regionen

Amerika
35.538779999999996
35,54%
Europa
21.25612
21,26%
Asien
8.56423
8,56%
Afrika
2.1447
2,14%
Ozeanien
0.85405
0,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
26.544359999999998
26,54%
EUR
Euro
11.133779999999998
11,13%
GBP
Pfund Sterling
5.385120000000001
5,39%
CAD
Kanadischer Dollar
3.93436
3,93%
JPY
Japanischer Yen
1.81376
1,81%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.6466
1,65%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.58812
1,59%
BRL
Brasilianischer Real
1.54684
1,55%
MXN
Mexikanischer Peso
1.33182
1,33%
IDR
Indonesische Rupiah
1.27895
1,28%
PLN
Złoty
1.23355
1,23%
COP
Kolumbianischer Peso
1.08952
1,09%
CHF
Schweizer Franken
1.00972
1,01%
CZK
Tschechische Krone
1.00904
1,01%
AUD
Australischer Dollar
0.85405
0,85%
RON
Rumänischer Leu
0.7623
0,76%
TRY
Türkische Lira
0.70078
0,70%
THB
Thailändischer Baht
0.54391
0,54%
SEK
Schwedische Krone
0.47477
0,47%
CNY
Renminbi Yuan
0.45539
0,46%
KZT
Tenge
0.36722
0,37%
PHP
Philippinischer Peso
0.36012
0,36%
PEN
Peruanischer Sol
0.34546
0,35%
DOP
Dominikanischer Peso
0.34336
0,34%
KES
Kenia-Schilling
0.34072
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.30898
0,31%
UYU
Uruguayischer Peso
0.25244
0,25%
ILS
Shekel
0.23543
0,24%
INR
Indische Rupie
0.21875
0,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.20918
0,21%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.15738
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.15253
0,15%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.13313
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.11357
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.11173
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10204
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09501
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08086
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05397
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.03926
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.92086
28,92%
1.024
514
399
111

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund machen 28,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MI Asset Backed Opps I Gross GBP Inc
7.22223
7,22%
3i Infrastructure Ord
3.34468
3,34%
Renewables Infrastructure Grp
2.80498
2,80%
BioPharma Credit Ord
2.72855
2,73%
Greencoat UK Wind
2.70266
2,70%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L2GBP
2.3659
2,37%
HICL Infrastructure PLC Ord
2.25799
2,26%
International Public Partnerships Ord
2.24659
2,25%
Burford Capital
1.73299
1,73%
Wheaton Precious Metals Corp
1.51429
1,51%

Branchen

Der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
4.85085
4,85%
REITs
4.76843
4,77%
Immobilien
2.16462
2,16%
Metalle & Bergbau
2.13266
2,13%
Software
1.61267
1,61%
Halbleiter
1.23844
1,24%
Banken
1.02165
1,02%
Hardware
0.90013
0,90%
Interaktive Medien
0.68045
0,68%
Zykl. Konsumgüter
0.6511
0,65%
Versicherungen
0.63927
0,64%
Pharmaunternehmen
0.58811
0,59%
Verpackte Konsumgüter
0.47838
0,48%
Öl & Gas
0.47087
0,47%
Kapitalmärkte
0.45761
0,46%
Industrieprodukte
0.38737
0,39%
Fahrzeuge & Komponenten
0.37426
0,37%
Kreditdienstleistungen
0.29525
0,30%
Chemikalien
0.27306
0,27%
Bauwesen
0.25397
0,25%
Medizinprodukte & Geräte
0.25086
0,25%
Regulierte Versorger
0.23576
0,24%
Transport
0.19521
0,20%
Basiskonsumgüter
0.17799
0,18%
Unternehmensdienste
0.17739
0,18%
Medien
0.1472
0,15%
Telekommunikation
0.14196
0,14%
Schwere Maschinen
0.13438
0,13%
Konglomerate
0.11362
0,11%
Biotechnologie
0.10917
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10701
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10549
0,11%
Krankenversicherungen
0.10109
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09932
0,10%
Restaurants
0.07663
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.06679
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06585
0,07%
Reisen & Freizeit
0.06023
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.04953
0,05%
Stahl
0.04238
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03825
0,04%
Baustoffe
0.03533
0,04%
Landwirtschaft
0.03052
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02892
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02775
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02628
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02346
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01769
0,02%
Forsterzeugnisse
0.0149
0,01%
Tabakprodukte
0.00124
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.0006
0,00%
Industrievertrieb
0.00035
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00005
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,39%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,07%
48%
Tierversuche
0%
6,19%
100%
Palmöl
0%
0,07%
10%
Pestizide
0%
0,05%
35%
Gentechnik
0%
0,05%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,48%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 50,40€ an Gewinn erzielt, also +5,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +66,94%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund beträgt seit dem 8.4.2025 5,04% (entspricht 5,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,45%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,90%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 14.5.2025
+5,04%+5,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund um maximal
-1,22%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €02.06.15
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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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