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AB SICAV I - Select US Equity Portfolio
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TER
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1,99%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,93 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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11.04.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Select US Equity Portfolio wurde am 11. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,93 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
1,99%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,93 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
44,58 Mio. €
Auflagedatum
11. April 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
PLN
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
PLN
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anthony Nappo, Scott Grossman, Kurt A. Feuerman
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Select US Equity Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Select US Equity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Select US Equity Portfolio machen 40,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
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Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Apple Inc
Berkshire Hathaway Inc Class B
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class A
Meta Platforms Inc Class A
Honeywell International Inc
3M Co
Broadcom Inc
Branchen
Der AB SICAV I - Select US Equity Portfolio investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 166,10zł an Gewinn erzielt, also +16,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +396,54%.Performance und Rendite angezeigt in Zloty, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Select US Equity Portfolio beträgt seit dem 8.4.2025 16,61% (entspricht 16,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,03% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,61% | +16,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Select US Equity Portfolio
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Select US Equity Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-3,35%
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YTD
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MAX
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| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0,03% | Physisch | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 19.03.12 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Select US Equity Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Select US Equity Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Select US Equity Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Select US Equity Portfolio?
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