Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Schroder International Selection Fund Global Cities
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,80%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
546,86 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
203
Auflage
Tooltip anzeigen
18.05.2016
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Cities wurde am 18. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 546,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EPRA/NAREIT Developed. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EPRA/NAREIT Developed
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
546,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,77 €
Auflagedatum
18. Mai 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Armitage, Alfred C. Otero, James E. Rehlaender, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Global Cities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
DE
Deutschland
ES
Spanien
FR
Frankreich
HK
Hongkong
CA
Kanada
BE
Belgien
IN
Indien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Cities enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Cities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
203
57
0
146
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Cities machen 41,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Digital Realty Trust Inc
Welltower Inc
Equinix Inc
Realty Income Corp
Simon Property Group Inc
Prologis Inc
Ventas Inc
Goodman Group
Vonovia SE
AvalonBay Communities Inc
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Global Cities investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Cities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 3,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Cities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 109,80$ an Gewinn erzielt, also +10,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,17%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Cities beträgt seit dem 18.5.2016 35,25% (entspricht 3,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,69% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,60% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,76% | +5,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,68% | -0,22% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +30,62% | +5,49% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +35,25% | +3,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Cities finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,14$ | 2,78% |
| 2023 | 4,11$ | 2,71% |
| 2022 | 4,09$ | 2,81% |
| 2021 | 3,34$ | 1,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Cities
Volatilität
Tooltip anzeigen
14,06%
1 Jahr
15,14%
3 Jahre
14,90%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-28,74%
1 Jahr
-36,11%
3 Jahre
-36,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,64
1 Jahr
-
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Cities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-28,74%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,14% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 11.06.24 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,23% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 19.12.17 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,18% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 24.03.17 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,18% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 24.03.17 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,12% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 04.05.23 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,28% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 16.02.21 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,15% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 08.01.19 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,10% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 14.03.22 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,10% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 01.06.23 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,23% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 16.10.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Cities?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Cities an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Cities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Cities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!