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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund

ISIN
LU1417861728
WKN
A2ANZJ

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,47%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
53,73 Mio. €
Positionen
?
1.402
Auflage
?
08.07.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund wurde am 8. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,47%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

53,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,64 Mio. €

Auflagedatum

8. Juli 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Charles M. Shriver, Toby M. Thompson

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

50.18407
50,18%

Japan

5.46528
5,47%

Vereinigtes Königreich

5.0028500000000005
5,00%

Kanada

4.50262
4,50%

Deutschland

4.07356
4,07%

China

3.57893
3,58%

Frankreich

3.17761
3,18%

Indien

1.8909500000000001
1,89%

Niederlande

1.63293
1,63%

Brasilien

1.62135
1,62%

Australien

1.48293
1,48%

Italien

1.29057
1,29%

Mexiko

1.154
1,15%

Südafrika

1.0962
1,10%

Schweiz

1.0605799999999999
1,06%

Taiwan

0.85966
0,86%

Schweden

0.77108
0,77%

Indonesien

0.748
0,75%

Tschechien

0.73996
0,74%

Serbien

0.6986
0,70%

Thailand

0.63088
0,63%

Südkorea

0.573
0,57%

Malaysia

0.5495
0,55%

Saudi-Arabien

0.54559
0,55%

Neuseeland

0.50773
0,51%

Polen

0.49811
0,50%

Spanien

0.48249
0,48%

Belgien

0.4553
0,46%

Finnland

0.40904
0,41%

Oman

0.37792
0,38%

Guatemala

0.34598
0,35%

Portugal

0.34409
0,34%

Kolumbien

0.29478
0,29%

Dänemark

0.26479
0,26%

Elfenbeinküste

0.24725
0,25%

Singapur

0.21226
0,21%

Albanien

0.21089
0,21%

Philippinen

0.19271
0,19%

Peru

0.19042
0,19%

Island

0.1796
0,18%

Chile

0.17538
0,18%

Österreich

0.1661
0,17%

Norwegen

0.1524
0,15%

Irland

0.1371
0,14%

Hongkong

0.1353
0,14%

Ungarn

0.09749
0,10%

Katar

0.09018
0,09%

Russland

0.08037
0,08%

Luxemburg

0.07485
0,07%

Slowenien

0.06835
0,07%

Türkei

0.05063
0,05%

Puerto Rico

0.04719
0,05%

Lettland

0.04148
0,04%

Litauen

0.04106
0,04%

Israel

0.03413
0,03%

Rumänien

0.03402
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03246
0,03%

Vietnam

0.02892
0,03%

Uruguay

0.02282
0,02%

Kuwait

0.02071
0,02%

Ägypten

0.02044
0,02%

Dominikanische Republik

0.0179
0,02%

Regionen

Amerika
58.36608999999999
58,37%
Europa
22.185270000000003
22,19%
Asien
16.22279
16,22%
Ozeanien
1.99066
1,99%
Afrika
1.36389
1,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
50.23126
50,23%
EUR
Euro
12.394530000000001
12,39%
JPY
Japanischer Yen
5.46528
5,47%
GBP
Pfund Sterling
5.0028500000000005
5,00%
CAD
Kanadischer Dollar
4.50262
4,50%
CNY
Renminbi Yuan
3.57893
3,58%
INR
Indische Rupie
1.8909500000000001
1,89%
BRL
Brasilianischer Real
1.62135
1,62%
AUD
Australischer Dollar
1.48293
1,48%
MXN
Mexikanischer Peso
1.154
1,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.0962
1,10%
CHF
Schweizer Franken
1.0605799999999999
1,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.85966
0,86%
SEK
Schwedische Krone
0.77108
0,77%
IDR
Indonesische Rupiah
0.748
0,75%
CZK
Tschechische Krone
0.73996
0,74%
RSD
Serbischer Dinar
0.6986
0,70%
THB
Thailändischer Baht
0.63088
0,63%
KRW
Südkoreanischer Won
0.573
0,57%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.5495
0,55%
SAR
Saudi-Riyal
0.54559
0,55%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.50773
0,51%
PLN
Złoty
0.49811
0,50%
OMR
Omanischer Rial
0.37792
0,38%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.34598
0,35%
COP
Kolumbianischer Peso
0.29478
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.26479
0,26%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.24725
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.21226
0,21%
ALL
Lek
0.21089
0,21%
PHP
Philippinischer Peso
0.19271
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.19042
0,19%
ISK
Isländische Krone
0.1796
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.17538
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.1524
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1353
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.09749
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.09018
0,09%
RUB
Russischer Rubel
0.08037
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.05063
0,05%
ILS
Shekel
0.03413
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.03402
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.03246
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02892
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02282
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02071
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02044
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0179
0,02%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.12005
18,12%
1.402
956
412
34

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund machen 18,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Qn GBP
7.37174
7,37%
Microsoft Corp
2.37806
2,38%
Apple Inc Icon
Apple Inc
1.88482
1,88%
NVIDIA Corp
1.64965
1,65%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.41241
1,41%
France (Republic Of) 2.75%
0.86242
0,86%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
0.65284
0,65%
Alphabet Inc Class A
0.6398
0,64%
Visa Inc Class A
0.63722
0,64%
Italy (Republic Of) 3.35%
0.63109
0,63%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.01867
6,02%
Banken
4.69935
4,70%
Halbleiter
4.33343
4,33%
Hardware
3.47301
3,47%
Öl & Gas
3.43005
3,43%
Zykl. Konsumgüter
3.14212
3,14%
Interaktive Medien
2.6437
2,64%
Versicherungen
2.3742
2,37%
REITs
2.18023
2,18%
Pharmaunternehmen
1.89641
1,90%
Medizinprodukte & Geräte
1.80057
1,80%
Industrieprodukte
1.7087
1,71%
Verpackte Konsumgüter
1.67808
1,68%
Metalle & Bergbau
1.35623
1,36%
Kreditdienstleistungen
1.34307
1,34%
Krankenversicherungen
1.29858
1,30%
Regulierte Versorger
1.26555
1,27%
Chemikalien
1.02192
1,02%
Transport
0.94959
0,95%
Kapitalmärkte
0.94407
0,94%
Basiskonsumgüter
0.84587
0,85%
Medien
0.79956
0,80%
Fahrzeuge & Komponenten
0.71224
0,71%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.68249
0,68%
Immobilien
0.65079
0,65%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.60982
0,61%
Vermögensverwaltung
0.57567
0,58%
Med. Diagnostik & Forschung
0.50503
0,51%
Unternehmensdienste
0.50398
0,50%
Stahl
0.49666
0,50%
Telekommunikation
0.49416
0,49%
Restaurants
0.47374
0,47%
Schwere Maschinen
0.4638
0,46%
Bauwesen
0.44453
0,44%
Reisen & Freizeit
0.40724
0,41%
Biotechnologie
0.3446
0,34%
Behälter & Verpackungen
0.32682
0,33%
Getränke (alkoholisch)
0.2558
0,26%
Konglomerate
0.25306
0,25%
Medizinischer Vertrieb
0.24704
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.24112
0,24%
Private Dienstleistungen
0.21981
0,22%
Forsterzeugnisse
0.15723
0,16%
Abfallwirtschaft
0.1437
0,14%
Landwirtschaft
0.13517
0,14%
Baustoffe
0.12674
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.11461
0,11%
Haushaltsprodukte
0.07839
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.06137
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.04831
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.03039
0,03%
Industrievertrieb
0.02775
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02669
0,03%
Bildung
0.01886
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 6,10%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 727,00$ an Gewinn erzielt, also +72,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,36%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund beträgt seit dem 8.7.2016 72,70% (entspricht 6,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,71%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,37%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,40%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,35%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,41%+6,41%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+22,48%+6,92%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+43,80%+7,54%
10 Jahre --
Max
?
8.7.2016 - 14.5.2025
+72,70%+6,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
Volatilität
?
8,52%
1 Jahr
8,60%
3 Jahre
8,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,75%
1 Jahr
-22,69%
3 Jahre
-22,69%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,04
1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,79
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund um maximal
-9,75%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%informer.replication_method.nullThesaurierend45 Mrd. €12.08.14
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €15.10.12
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €18.03.15
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,30%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €17.11.14
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €02.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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