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TER
0,79%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
53,08 Mio. €
Positionen
1.398
Auflage
08.07.2016
Kurs
NAV
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1M
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund wurde am 8. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
53,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,6 Mio. €
Auflagedatum
8. Juli 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles M. Shriver, Toby M. Thompson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Japan
Deutschland
Kanada
Frankreich
China
Mexiko
Südkorea
Brasilien
Indien
Australien
Italien
Niederlande
Schweiz
Indonesien
Taiwan
Südafrika
Schweden
Tschechien
Serbien
Thailand
Malaysia
Saudi-Arabien
Neuseeland
Belgien
Spanien
Kolumbien
Finnland
Guatemala
Portugal
Polen
Ungarn
Dänemark
Israel
Philippinen
Singapur
Albanien
Island
Chile
Elfenbeinküste
Österreich
Hongkong
Norwegen
Irland
Katar
Slowenien
Vietnam
Peru
Türkei
Puerto Rico
Litauen
Lettland
Vereinigte Arabische Emirate
Rumänien
Ägypten
Dominikanische Republik
Kuwait
Argentinien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
IDR
Indonesische Rupiah
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
RSD
Serbischer Dinar
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
SAR
Saudi-Riyal
NZD
Neuseeland-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
ALL
Lek
ISK
Isländische Krone
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
QAR
Katar-Riyal
VND
Vietnamesischer Đồng
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.398
980
396
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund machen 22,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sdq
Microsoft Corp
Tyu5 Us 10yr Note (Cbt)sep25 6%
NVIDIA Corp
Apple Inc
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
France (Republic Of) 2.75%
Broadcom Inc
Korea (Republic Of) 2.625%
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 6,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 840,00$ an Gewinn erzielt, also +84,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,13%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund beträgt seit dem 8.7.2016 84,00% (entspricht 6,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,77% | - |
| 1 Monat | +5,44% | - |
| 3 Monate | -0,22% | - |
| 6 Monate | +1,71% | - |
| 1 Jahr | +7,16% | +7,16% |
| 3 Jahre | +25,00% | +7,64% |
| 5 Jahre | +48,99% | +8,30% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +84,00% | +6,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
Volatilität
8,52%
1 Jahr
8,59%
3 Jahre
8,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,65%
1 Jahr
-22,08%
3 Jahre
-22,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,13
1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-9,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,23% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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