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Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities

ISIN
LU1418854300

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,25 Mio. €
Positionen
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36
Auflage
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15.03.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities wurde am 15. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P Global Infrastructure TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

197,33 €

Auflagedatum

15. März 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark Ebert, David Giboudeau

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.79296
49,79%
CA

Kanada

10.32012
10,32%
ES

Spanien

9.7513
9,75%
FR

Frankreich

6.65889
6,66%
MX

Mexiko

5.00485
5,00%
IT

Italien

3.61259
3,61%
GB

Vereinigtes Königreich

3.35818
3,36%
NL

Niederlande

3.27518
3,28%
CH

Schweiz

3.15963
3,16%
GR

Griechenland

2.11248
2,11%
DE

Deutschland

1.88789
1,89%

Regionen

Amerika
65.11793
65,12%
Europa
33.816140000000004
33,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities enthalten:
USD
US Dollar
49.79296
49,79%
EUR
Euro
27.298330000000004
27,30%
CAD
Kanadischer Dollar
10.32012
10,32%
MXN
Mexikanischer Peso
5.00485
5,00%
GBP
Pfund Sterling
3.35818
3,36%
CHF
Schweizer Franken
3.15963
3,16%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.251909999999995
41,25%
36
34
0
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities machen 41,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Entergy Corp
4.97052
4,97%
Aena SME SA
4.83149
4,83%
Waste Connections Inc
4.44707
4,45%
Cheniere Energy Inc
4.40981
4,41%
TC Energy Corp
4.1919
4,19%
Kinder Morgan Inc Class P
3.97203
3,97%
CMS Energy Corp
3.75583
3,76%
NextEra Energy Inc
3.64412
3,64%
Sempra
3.53864
3,54%
Engie SA Icon
Engie SA
3.4905
3,49%

Branchen

Der Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
40.24233
40,24%
Transport
18.2858
18,29%
Öl & Gas
16.02127
16,02%
Bauwesen
10.67773
10,68%
Abfallwirtschaft
6.39497
6,39%
REITs
3.47241
3,47%
Unabhängige Energieversorger
3.20738
3,21%
Immobilien
0.63219
0,63%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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DWS Invest - Global Infrastructure0,87%Ausschüttend2,4 Mrd. €14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure0,87%Thesaurierend2,4 Mrd. €14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure0,65%Ausschüttend2,4 Mrd. €16.08.16
DWS Invest - Global Infrastructure1,62%Thesaurierend2,4 Mrd. €15.05.15
DWS Invest - Global Infrastructure1,62%Thesaurierend2,4 Mrd. €14.09.15
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities?

Welche Kosten fallen beim Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities an?

Schüttet der Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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