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Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund

ISIN
LU1431864740
WKN
A2AL9C

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,55%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
108,8 Mio. €
Positionen
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1.721
Auflage
?
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30.06.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund wurde am 30. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 108,8 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

108,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

92,2 €

Auflagedatum

30. Juni 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard Skelt, Rita Grewal, James Bateman, +6 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

81.05581000000001
81,06%
GB

Vereinigtes Königreich

47.8292
47,83%
DE

Deutschland

29.65167
29,65%
NZ

Neuseeland

14.37832
14,38%
IE

Irland

8.24349
8,24%
FR

Frankreich

6.49543
6,50%
MX

Mexiko

4.47595
4,48%
CA

Kanada

2.64793
2,65%
CN

China

2.22657
2,23%
IN

Indien

1.2509
1,25%
ES

Spanien

1.07458
1,07%
TW

Taiwan

1.06491
1,06%
IT

Italien

0.89772
0,90%
TR

Türkei

0.7594799999999999
0,76%
JP

Japan

0.70223
0,70%
KR

Südkorea

0.6493
0,65%
CZ

Tschechien

0.5934699999999999
0,59%
SE

Schweden

0.51801
0,52%
SA

Saudi-Arabien

0.49324
0,49%
NL

Niederlande

0.47767000000000004
0,48%
BR

Brasilien

0.42716
0,43%
PL

Polen

0.35744
0,36%
IL

Israel

0.32609
0,33%
RO

Rumänien

0.31938999999999995
0,32%
CH

Schweiz

0.31930000000000003
0,32%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.31378
0,31%
ZA

Südafrika

0.30543
0,31%
AU

Australien

0.27616
0,28%
ID

Indonesien

0.22819
0,23%
PT

Portugal

0.22672
0,23%
CL

Chile

0.22477999999999998
0,22%
GR

Griechenland

0.21085
0,21%
NO

Norwegen

0.20898
0,21%
AT

Österreich

0.20806
0,21%
PA

Panama

0.20041
0,20%
HU

Ungarn

0.18949
0,19%
UA

Ukraine

0.16977
0,17%
PH

Philippinen

0.16632000000000002
0,17%
CO

Kolumbien

0.16355999999999998
0,16%
IS

Island

0.15309
0,15%
LU

Luxemburg

0.15128
0,15%
OM

Oman

0.14783
0,15%
QA

Katar

0.14646
0,15%
GE

Georgien

0.1283
0,13%
PE

Peru

0.1225
0,12%
NG

Nigeria

0.12115
0,12%
MY

Malaysia

0.11748
0,12%
EG

Ägypten

0.11485
0,11%
UY

Uruguay

0.11131
0,11%
BH

Bahrain

0.10887
0,11%
GH

Ghana

0.10823
0,11%
FI

Finnland

0.09655
0,10%
SG

Singapur

0.09604
0,10%
DK

Dänemark

0.09298
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08681
0,09%
TH

Thailand

0.08477
0,08%
MO

Macao

0.08473
0,08%
AR

Argentinien

0.08151
0,08%
BM

Bermuda

0.07978
0,08%
ZM

Sambia

0.07357
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.07058
0,07%
RS

Serbien

0.06296
0,06%
GT

Guatemala

0.0584
0,06%
HK

Hongkong

0.05743
0,06%
CR

Costa Rica

0.05562
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05201
0,05%
KW

Kuwait

0.05145
0,05%
JO

Jordanien

0.05017
0,05%
EE

Estland

0.03988
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.03849
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03674
0,04%
HN

Honduras

0.03593
0,04%
EC

Ecuador

0.034
0,03%
AM

Armenien

0.03359
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02922
0,03%
CY

Zypern

0.02853
0,03%
KE

Kenia

0.02375
0,02%
BB

Barbados

0.01905
0,02%
BE

Belgien

0.01483
0,01%
SV

El Salvador

0.01225
0,01%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01171
0,01%

Regionen

Europa
98.60281
98,60%
Amerika
89.79853000000001
89,80%
Ozeanien
14.654480000000001
14,65%
Asien
9.61472
9,61%
Afrika
0.7960800000000001
0,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund enthalten:
USD
US Dollar
81.10206000000001
81,10%
GBP
Pfund Sterling
47.8292
47,83%
EUR
Euro
47.817260000000005
47,82%
NZD
Neuseeland-Dollar
14.37832
14,38%
MXN
Mexikanischer Peso
4.47595
4,48%
CAD
Kanadischer Dollar
2.64793
2,65%
CNY
Renminbi Yuan
2.22657
2,23%
INR
Indische Rupie
1.2509
1,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.06491
1,06%
TRY
Türkische Lira
0.7594799999999999
0,76%
JPY
Japanischer Yen
0.70223
0,70%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6493
0,65%
CZK
Tschechische Krone
0.5934699999999999
0,59%
SEK
Schwedische Krone
0.51801
0,52%
SAR
Saudi-Riyal
0.49324
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.42716
0,43%
PLN
Złoty
0.35744
0,36%
ILS
Shekel
0.32609
0,33%
RON
Rumänischer Leu
0.31938999999999995
0,32%
CHF
Schweizer Franken
0.31930000000000003
0,32%
AED
Arabischer Dirham
0.31378
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.30543
0,31%
AUD
Australischer Dollar
0.27616
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22819
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.22477999999999998
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.20898
0,21%
PAB
Panamaischer Balboa
0.20041
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.18949
0,19%
UAH
Hrywnja
0.16977
0,17%
PHP
Philippinischer Peso
0.16632000000000002
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16355999999999998
0,16%
ISK
Isländische Krone
0.15309
0,15%
OMR
Omanischer Rial
0.14783
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.14646
0,15%
GEL
Georgischer Lari
0.1283
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.1225
0,12%
NGN
Naira
0.12115
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11748
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.11485
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11131
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.10887
0,11%
GHS
Cedi
0.10823
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.09604
0,10%
DKK
Dänische Krone
0.09298
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08681
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08477
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.08473
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.08151
0,08%
BMD
Bermuda-Dollar
0.07978
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.07357
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07058
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06296
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0584
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05743
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05562
0,06%
KZT
Tenge
0.05201
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05145
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.05017
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03849
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03674
0,04%
HNL
Lempira
0.03593
0,04%
AMD
Dram
0.03359
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02922
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02375
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01905
0,02%
CDF
Kongo-Franc
0.01171
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

150.67000000000004
150,67%
1.721
14
1.235
472

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund machen 150,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future June 25
30.39672
30,40%
5 Year Treasury Note Future June 25
29.23495
29,23%
Euro Bobl Future June 25
20.93192
20,93%
Mlsw Swap Iis 01/15/30 Cpurnsa R
15.60595
15,61%
New Zealand (Government Of) 3.5%
14.37832
14,38%
GS Commodity Strat 1099_CFD
10.47055
10,47%
Mlsw Swap Iis 01/15/55 Cpurnsa R
10.12978
10,13%
Euro Bund Future June 25
6.79153
6,79%
J.P. Morgan Structured Products B.V.
6.38086
6,38%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
6.34942
6,35%

Branchen

Der Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.3279
1,33%
Software
1.28436
1,28%
Industrieprodukte
0.99501
1,00%
Transport
0.72572
0,73%
Halbleiter
0.6967
0,70%
Hardware
0.53792
0,54%
Zykl. Konsumgüter
0.46012
0,46%
Banken
0.45232
0,45%
Schwere Maschinen
0.41212
0,41%
Bauwesen
0.40856
0,41%
Versicherungen
0.3936
0,39%
Interaktive Medien
0.3881
0,39%
Pharmaunternehmen
0.34654
0,35%
Unternehmensdienste
0.32796
0,33%
Öl & Gas
0.28927
0,29%
Konglomerate
0.27354
0,27%
Regulierte Versorger
0.20236
0,20%
Fahrzeuge & Komponenten
0.19357
0,19%
Verpackte Konsumgüter
0.17681
0,18%
Medizinprodukte & Geräte
0.17357
0,17%
Abfallwirtschaft
0.16823
0,17%
Kreditdienstleistungen
0.16505
0,17%
Telekommunikation
0.14471
0,14%
Kapitalmärkte
0.14412
0,14%
Chemikalien
0.13941
0,14%
Basiskonsumgüter
0.13018
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.12044
0,12%
REITs
0.119
0,12%
Industrievertrieb
0.11246
0,11%
Krankenversicherungen
0.09916
0,10%
Medien
0.08258
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06678
0,07%
Vermögensverwaltung
0.06475
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06197
0,06%
Restaurants
0.05763
0,06%
Reisen & Freizeit
0.05375
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04459
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.044
0,04%
Tabakprodukte
0.04121
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03166
0,03%
Biotechnologie
0.02599
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.0257
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02059
0,02%
Bildung
0.01985
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01909
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01779
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01472
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01323
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01293
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01245
0,01%
Immobilien
0.00852
0,01%
Landwirtschaft
0.00772
0,01%
Baustoffe
0.0071
0,01%
Stahl
0.00543
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00071
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,07%
51%
Tabak
0%
0,23%
13%
Glücksspiel
0%
0,87%
48%
Tierversuche
0%
5,31%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,15%
35%
Gentechnik
0%
0,14%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,33%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 71,00$ an Gewinn erzielt, also +7,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,78%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund beträgt seit dem 30.6.2016 7,10% (entspricht 0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,85%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,49%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,73%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,47%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,98%+2,98%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+6,36%+2,06%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+5,21%+1,02%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
30.6.2016 - 14.5.2025
+7,10%+0,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,97%
1 Jahr
5,21%
3 Jahre
4,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,50%
1 Jahr
-19,74%
3 Jahre
-19,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,68
1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund um maximal
-10,24%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,74%Thesaurierend2,3 Mrd. €18.04.18
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund?

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