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CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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7 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.01.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund wurde am 17. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,98 Mio. €
Auflagedatum
17. Januar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
ADEPA Asset Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund machen 63,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Switzerland (Government Of)
Roche Holding AG
Novartis AG Registered Shares
Nestle SA
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
UBS Group AG Registered Shares
Zurich Insurance Group AG
ABB Ltd
Holcim Ltd
Swiss Re AG
Branchen
Der CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 216,00CHF an Gewinn erzielt, also +21,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +668,94%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 21,60% (entspricht 21,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +17,02% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,60% | +21,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,81%
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund an?
Schüttet der CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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